Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Matador Resources Co | 1 417 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 602 | Darden Restaurants Inc | 345 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 603 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 075 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 604 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 660 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 605 | Alliant Energy Corp | 989 | 70 k $ | 0,02 % |
| 606 | UL SOLUTIONS INC | 756 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 607 | Solventum Corp | 804 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 608 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 917 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 609 | ONTO INNOVATION INC | 264 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 610 | Albemarle Corp | 580 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 611 | Vulcan Materials Co | 254 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 612 | Lyft Inc | 4 300 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 613 | DOCUSIGN INC | 1 242 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 614 | Roivant Sciences Ltd | 2 003 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | IDACORP Inc | 475 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 616 | Axis Capital Holdings Ltd | 635 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 617 | Martin Marietta Materials Inc | 127 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 618 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 584 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Xylem Inc/NY | 568 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 620 | A O Smith Corp | 1 104 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 621 | Lear Corp | 508 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 622 | Sirius XM Holdings Inc | 2 231 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 623 | Gates Industrial Corp Ltd | 2 351 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 624 | AES Corp/The | 4 471 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 625 | Millicom International Cellular SA | 687 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 626 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 936 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 627 | Regency Centers Corp | 812 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 628 | Lithia Motors Inc | 169 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 629 | FNB Corp/PA | 3 415 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 630 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3 713 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | Everus Construction Group Inc | 504 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Sanmina Corp | 340 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | ROBLOX Corp | 1 752 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 634 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 051 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 635 | API GROUP CORP | 1 565 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 636 | Landstar System Inc | 353 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 637 | CarMax Inc | 1 077 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | Jacobs Solutions Inc | 457 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 639 | Etsy Inc | 752 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 640 | Dropbox Inc | 1 886 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 641 | Manhattan Associates Inc | 320 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 642 | Insulet Corp | 370 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 643 | Chime Financial Inc | 2 659 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 644 | Voya Financial Inc | 614 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 645 | Boyd Gaming Corp | 716 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 646 | On Holding AG | 1 676 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 647 | BILL Holdings Inc | 1 345 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 648 | Hexcel Corp | 589 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 649 | AutoNation Inc | 284 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 650 | Allegion plc | 383 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 651 | Annaly Capital Management Inc | 2 653 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 652 | Performance Food Group Co | 526 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 653 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 186 | 60 k $ | 0,02 % |
| 654 | Ensign Group Inc/The | 335 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 655 | POWELL INDUSTRIES INC | 285 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 656 | EPAM Systems Inc | 563 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | Valmont Industries Inc | 123 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 658 | First Citizens BancShares Inc/NC | 27 | 59 k $ | 0,02 % |
| 659 | SPX TECHNOLOGIES INC | 268 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 660 | SOUTHSTATE BANK CORP | 560 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 661 | Allegro MicroSystems Inc | 1 416 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 662 | EchoStar Corp | 694 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | Genpact Ltd | 1 654 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 664 | Western Alliance Bancorp | 722 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 665 | Science Applications International Corp | 494 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 666 | AvalonBay Communities Inc | 311 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 667 | Samsara Inc | 1 548 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 668 | Healthcare Realty Trust Inc | 2 745 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 669 | Vontier Corp | 1 794 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Mid-America Apartment Communities Inc | 435 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | Prosperity Bancshares Inc | 766 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 672 | CNH Industrial NV | 5 564 | 57 k $ | 0,02 % |
| 673 | Invitation Homes Inc | 1 913 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 674 | Versant Media Group Inc | 1 571 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 675 | Brown-Forman Corp | 1 961 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 676 | Akamai Technologies Inc | 489 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 677 | Fair Isaac Corp | 50 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 678 | HEICO Corp | 218 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 679 | FTAI Aviation Ltd | 272 | 56 k $ | 0,02 % |
| 680 | LKQ Corp | 2 493 | 56 k $ | 0,02 % |
| 681 | FormFactor Inc | 526 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 682 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 063 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | GameStop Corp | 2 566 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 684 | Advanced Energy Industries Inc | 192 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 685 | HubSpot Inc | 233 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 686 | Universal Display Corp | 686 | 55 k $ | 0,02 % |
| 687 | Campbell's Company/The | 2 489 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | Essex Property Trust Inc | 192 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 689 | Masco Corp | 757 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 690 | UiPath Inc | 4 238 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 691 | Crane Co | 251 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 692 | Core & Main Inc | 1 213 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 693 | Viavi Solutions Inc | 1 430 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 694 | Amkor Technology Inc | 1 057 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 695 | NewMarket Corp | 62 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 696 | Macy's Inc | 2 120 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 697 | Bridgebio Pharma Inc | 647 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 698 | Mohawk Industries Inc | 420 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 699 | First Hawaiian Inc | 1 847 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 397 | 51,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
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