Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | MarketAxess Holdings Inc | 315 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 702 | SoFi Technologies Inc | 3 125 | 51 k $ | 0,02 % |
| 703 | AMER SPORTS INC | 1 432 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 704 | Affirm Holdings Inc | 708 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 705 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 024 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 706 | Global Payments Inc | 598 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 707 | Cava Group Inc | 770 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 708 | DigitalOcean Holdings Inc | 426 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 709 | Dick's Sporting Goods Inc | 255 | 50 k $ | 0,02 % |
| 710 | Advanced Drainage Systems Inc | 360 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 711 | Virtu Financial Inc | 845 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 712 | Applied Optoelectronics Inc | 523 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 713 | Ares Management Corp | 385 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 714 | First American Financial Corp | 657 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 715 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 656 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 716 | LAZARD INC | 1 128 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 717 | Kinsale Capital Group Inc | 134 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 718 | Okta Inc | 336 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 719 | Travel + Leisure Co | 626 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 720 | VF Corp | 3 317 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 721 | MSA Safety Inc | 248 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 722 | Albertsons Cos Inc | 4 069 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 723 | Eastman Chemical Co | 673 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | Old Republic International Corp | 1 067 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 725 | Littelfuse Inc | 104 | 46 k $ | 0,02 % |
| 726 | Vicor Corp | 220 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 727 | Hasbro Inc | 484 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 728 | Equifax Inc | 257 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 729 | AAON Inc | 494 | 44 k $ | 0,02 % |
| 730 | Houlihan Lokey Inc | 350 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 731 | Tractor Supply Co | 1 391 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 732 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 656 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 733 | Ralliant Corp | 631 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | AGCO Corp | 402 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 735 | Watsco Inc | 132 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | GLOBALFOUNDRIES INC | 806 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 737 | Owens Corning | 289 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | Timken Co/The | 289 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 558 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 740 | RLI Corp | 628 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | Jefferies Financial Group Inc | 675 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 742 | INVESCO LTD | 1 211 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 743 | Insmed Inc | 356 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 744 | QXO Inc | 2 549 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | AST SpaceMobile Inc | 565 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 746 | Maplebear Inc | 738 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Ingredion Inc | 320 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 748 | Gap Inc/The | 1 507 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | Molson Coors Beverage Co | 728 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | NET Lease Office Properties | 1 | 11,7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
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