Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | MarketAxess Holdings Inc | 315 | 51.124,5 $ | 0,02 % |
| 702 | SoFi Technologies Inc | 3.125 | 50.968,8 $ | 0,02 % |
| 703 | AMER SPORTS INC | 1.432 | 50.850,3 $ | 0,02 % |
| 704 | Affirm Holdings Inc | 708 | 50.629,1 $ | 0,02 % |
| 705 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.024 | 50.442,2 $ | 0,02 % |
| 706 | Global Payments Inc | 598 | 50.279,8 $ | 0,02 % |
| 707 | Cava Group Inc | 770 | 50.227,1 $ | 0,02 % |
| 708 | DigitalOcean Holdings Inc | 426 | 50.055 $ | 0,02 % |
| 709 | Dick's Sporting Goods Inc | 255 | 49.957,1 $ | 0,02 % |
| 710 | Advanced Drainage Systems Inc | 360 | 49.852,8 $ | 0,02 % |
| 711 | Virtu Financial Inc | 845 | 49.626,9 $ | 0,02 % |
| 712 | Applied Optoelectronics Inc | 523 | 49.329,4 $ | 0,02 % |
| 713 | Ares Management Corp | 385 | 49.314,7 $ | 0,02 % |
| 714 | First American Financial Corp | 657 | 49.268,4 $ | 0,02 % |
| 715 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 656 | 48.196,3 $ | 0,02 % |
| 716 | LAZARD INC | 1.128 | 47.804,6 $ | 0,02 % |
| 717 | Kinsale Capital Group Inc | 134 | 47.760,3 $ | 0,02 % |
| 718 | Okta Inc | 336 | 47.688,5 $ | 0,02 % |
| 719 | Travel + Leisure Co | 626 | 47.588,5 $ | 0,02 % |
| 720 | VF Corp | 3.317 | 47.499,4 $ | 0,02 % |
| 721 | MSA Safety Inc | 248 | 47.187 $ | 0,02 % |
| 722 | Albertsons Cos Inc | 4.069 | 47.119 $ | 0,02 % |
| 723 | Eastman Chemical Co | 673 | 47.076,4 $ | 0,02 % |
| 724 | Old Republic International Corp | 1.067 | 46.105,1 $ | 0,02 % |
| 725 | Littelfuse Inc | 104 | 45.981,5 $ | 0,02 % |
| 726 | Vicor Corp | 220 | 45.621,4 $ | 0,02 % |
| 727 | Hasbro Inc | 484 | 45.467 $ | 0,02 % |
| 728 | Equifax Inc | 257 | 44.363,3 $ | 0,02 % |
| 729 | AAON Inc | 494 | 43.995,6 $ | 0,02 % |
| 730 | Houlihan Lokey Inc | 350 | 43.921,5 $ | 0,02 % |
| 731 | Tractor Supply Co | 1.391 | 42.801,1 $ | 0,02 % |
| 732 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2.656 | 42.442,9 $ | 0,02 % |
| 733 | Ralliant Corp | 631 | 41.248,5 $ | 0,01 % |
| 734 | AGCO Corp | 402 | 41.068,3 $ | 0,01 % |
| 735 | Watsco Inc | 132 | 40.827,6 $ | 0,01 % |
| 736 | GLOBALFOUNDRIES INC | 806 | 40.291,9 $ | 0,01 % |
| 737 | Owens Corning | 289 | 40.142,1 $ | 0,01 % |
| 738 | Timken Co/The | 289 | 39.752 $ | 0,01 % |
| 739 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 558 | 38.797,7 $ | 0,01 % |
| 740 | RLI Corp | 628 | 38.458,7 $ | 0,01 % |
| 741 | Jefferies Financial Group Inc | 675 | 36.855 $ | 0,01 % |
| 742 | INVESCO LTD | 1.211 | 35.845,6 $ | 0,01 % |
| 743 | Insmed Inc | 356 | 35.101,6 $ | 0,01 % |
| 744 | QXO Inc | 2.549 | 33.901,7 $ | 0,01 % |
| 745 | AST SpaceMobile Inc | 565 | 33.323,7 $ | 0,01 % |
| 746 | Maplebear Inc | 738 | 32.914,8 $ | 0,01 % |
| 747 | Ingredion Inc | 320 | 31.827,2 $ | 0,01 % |
| 748 | Gap Inc/The | 1.507 | 30.275,6 $ | 0,01 % |
| 749 | Molson Coors Beverage Co | 728 | 30.255,7 $ | 0,01 % |
| 750 | NET Lease Office Properties | 1 | 11,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045902