Portfolio von Multifactor U.S. Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·747 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- BM 0,3 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- NL 0,1 %
- CA 0,1 %
- GG 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 722 | 272,9 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | BM | 7 | 941.059,1 $ | 0,34 % |
| 3 | GB | 2 | 701.592,8 $ | 0,25 % |
| 4 | IE | 4 | 515.434,4 $ | 0,19 % |
| 5 | SG | 1 | 249.565,3 $ | 0,09 % |
| 6 | KY | 3 | 196.339,5 $ | 0,07 % |
| 7 | NL | 2 | 189.543,6 $ | 0,07 % |
| 8 | CA | 1 | 174.806,8 $ | 0,06 % |
| 9 | GG | 1 | 163.356,4 $ | 0,06 % |
| 10 | LU | 1 | 123.924,8 $ | 0,04 % |
| 11 | JE | 2 | 85.507,9 $ | 0,03 % |
| 12 | CH | 1 | 59.682,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Silgan Holdings Inc | 1.129 | 45.781 $ | 0,02 % |
| 702 | Cooper Cos Inc/The | 727 | 45.728,3 $ | 0,02 % |
| 703 | HEICO Corp | 218 | 45.566,4 $ | 0,02 % |
| 704 | Ares Management Corp | 385 | 45.199 $ | 0,02 % |
| 705 | Equifax Inc | 257 | 44.702,6 $ | 0,02 % |
| 706 | Samsara Inc | 1.548 | 44.489,5 $ | 0,02 % |
| 707 | Mohawk Industries Inc | 420 | 44.335,2 $ | 0,02 % |
| 708 | AECOM | 526 | 44.236,6 $ | 0,02 % |
| 709 | Manhattan Associates Inc | 320 | 44.124,8 $ | 0,02 % |
| 710 | UiPath Inc | 4.238 | 43.651,4 $ | 0,02 % |
| 711 | Kinsale Capital Group Inc | 134 | 43.363,7 $ | 0,02 % |
| 712 | Global Payments Inc | 598 | 43.032,1 $ | 0,02 % |
| 713 | Essential Utilities Inc | 1.123 | 42.898,6 $ | 0,02 % |
| 714 | Rivian Automotive Inc | 2.613 | 42.853,2 $ | 0,02 % |
| 715 | CarMax Inc | 1.077 | 42.336,9 $ | 0,02 % |
| 716 | Pool Corp | 197 | 42.024 $ | 0,01 % |
| 717 | NewMarket Corp | 62 | 41.888,4 $ | 0,01 % |
| 718 | Match Group Inc | 1.117 | 41.798,1 $ | 0,01 % |
| 719 | AST SpaceMobile Inc | 565 | 41.753,5 $ | 0,01 % |
| 720 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.024 | 41.513 $ | 0,01 % |
| 721 | Vistra Corp | 262 | 41.354,1 $ | 0,01 % |
| 722 | MSA Safety Inc | 248 | 41.264,7 $ | 0,01 % |
| 723 | Rubrik Inc | 771 | 41.001,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Travel + Leisure Co | 626 | 40.477,2 $ | 0,01 % |
| 725 | Gen Digital Inc | 2.061 | 39.756,7 $ | 0,01 % |
| 726 | Trade Desk Inc/The | 1.669 | 39.371,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Blackstone Inc | 312 | 39.181 $ | 0,01 % |
| 728 | Morningstar Inc | 230 | 38.803,3 $ | 0,01 % |
| 729 | Ryder System Inc | 152 | 38.573 $ | 0,01 % |
| 730 | Flutter Entertainment PLC | 353 | 38.099,3 $ | 0,01 % |
| 731 | Graphic Packaging Holding Co | 3.975 | 37.881,8 $ | 0,01 % |
| 732 | Cognex Corp | 664 | 36.858,6 $ | 0,01 % |
| 733 | Mattel Inc | 2.275 | 34.307 $ | 0,01 % |
| 734 | NNN REIT Inc | 776 | 33.981 $ | 0,01 % |
| 735 | Thor Industries Inc | 415 | 32.801,6 $ | 0,01 % |
| 736 | Jefferies Financial Group Inc | 675 | 32.548,5 $ | 0,01 % |
| 737 | RLI Corp | 628 | 32.511,6 $ | 0,01 % |
| 738 | Molson Coors Beverage Co | 728 | 31.114,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Elastic NV | 654 | 30.365,2 $ | 0,01 % |
| 740 | Solstice Advanced Materials Inc | 370 | 30.321,5 $ | 0,01 % |
| 741 | Simpson Manufacturing Co Inc | 153 | 29.181,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Versigent PLC | 807 | 28.220,8 $ | 0,01 % |
| 743 | CoStar Group Inc | 781 | 27.030,4 $ | 0,01 % |
| 744 | Post Holdings Inc | 254 | 26.606,5 $ | 0,01 % |
| 745 | Public Service Enterprise Group Inc | 314 | 25.641,2 $ | 0,01 % |
| 746 | YETI Holdings Inc | 605 | 23.873,3 $ | 0,01 % |
| 747 | NET Lease Office Properties | 1 | 13,1 $ |