Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Matador Resources Co | 1.417 | 70.694,1 $ | 0,03 % |
| 602 | Darden Restaurants Inc | 345 | 70.235,1 $ | 0,02 % |
| 603 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.075 | 70.229,8 $ | 0,02 % |
| 604 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.660 | 70.144,2 $ | 0,02 % |
| 605 | Alliant Energy Corp | 989 | 70.001,4 $ | 0,02 % |
| 606 | UL SOLUTIONS INC | 756 | 69.279,8 $ | 0,02 % |
| 607 | Solventum Corp | 804 | 68.693,8 $ | 0,02 % |
| 608 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.917 | 68.647,8 $ | 0,02 % |
| 609 | ONTO INNOVATION INC | 264 | 68.265,1 $ | 0,02 % |
| 610 | Albemarle Corp | 580 | 68.231,2 $ | 0,02 % |
| 611 | Vulcan Materials Co | 254 | 68.216,8 $ | 0,02 % |
| 612 | Lyft Inc | 4.300 | 68.198 $ | 0,02 % |
| 613 | DOCUSIGN INC | 1.242 | 68.098,9 $ | 0,02 % |
| 614 | Roivant Sciences Ltd | 2.003 | 67.921,7 $ | 0,02 % |
| 615 | IDACORP Inc | 475 | 67.882,3 $ | 0,02 % |
| 616 | Axis Capital Holdings Ltd | 635 | 66.878,2 $ | 0,02 % |
| 617 | Martin Marietta Materials Inc | 127 | 66.692,8 $ | 0,02 % |
| 618 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.584 | 66.591,4 $ | 0,02 % |
| 619 | Xylem Inc/NY | 568 | 66.439 $ | 0,02 % |
| 620 | A O Smith Corp | 1.104 | 66.383,5 $ | 0,02 % |
| 621 | Lear Corp | 508 | 66.365,1 $ | 0,02 % |
| 622 | Sirius XM Holdings Inc | 2.231 | 66.082,2 $ | 0,02 % |
| 623 | Gates Industrial Corp Ltd | 2.351 | 65.781 $ | 0,02 % |
| 624 | AES Corp/The | 4.471 | 65.634,3 $ | 0,02 % |
| 625 | Millicom International Cellular SA | 687 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 626 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 936 | 65.257,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Regency Centers Corp | 812 | 65.195,5 $ | 0,02 % |
| 628 | Lithia Motors Inc | 169 | 65.136 $ | 0,02 % |
| 629 | FNB Corp/PA | 3.415 | 64.543,5 $ | 0,02 % |
| 630 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3.713 | 64.160,6 $ | 0,02 % |
| 631 | Everus Construction Group Inc | 504 | 63.216,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Sanmina Corp | 340 | 63.090,4 $ | 0,02 % |
| 633 | ROBLOX Corp | 1.752 | 62.371,2 $ | 0,02 % |
| 634 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.051 | 62.292,8 $ | 0,02 % |
| 635 | API GROUP CORP | 1.565 | 62.099,2 $ | 0,02 % |
| 636 | Landstar System Inc | 353 | 61.693,8 $ | 0,02 % |
| 637 | CarMax Inc | 1.077 | 61.669 $ | 0,02 % |
| 638 | Jacobs Solutions Inc | 457 | 61.663 $ | 0,02 % |
| 639 | Etsy Inc | 752 | 61.423,4 $ | 0,02 % |
| 640 | Dropbox Inc | 1.886 | 61.408,2 $ | 0,02 % |
| 641 | Manhattan Associates Inc | 320 | 61.235,2 $ | 0,02 % |
| 642 | Insulet Corp | 370 | 61.179,5 $ | 0,02 % |
| 643 | Chime Financial Inc | 2.659 | 61.130,4 $ | 0,02 % |
| 644 | Voya Financial Inc | 614 | 61.050 $ | 0,02 % |
| 645 | Boyd Gaming Corp | 716 | 60.903 $ | 0,02 % |
| 646 | On Holding AG | 1.676 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 647 | BILL Holdings Inc | 1.345 | 60.699,9 $ | 0,02 % |
| 648 | Hexcel Corp | 589 | 60.637,6 $ | 0,02 % |
| 649 | AutoNation Inc | 284 | 60.321,6 $ | 0,02 % |
| 650 | Allegion plc | 383 | 60.284,2 $ | 0,02 % |
| 651 | Annaly Capital Management Inc | 2.653 | 60.276,2 $ | 0,02 % |
| 652 | Performance Food Group Co | 526 | 60.169,1 $ | 0,02 % |
| 653 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.186 | 60.047,2 $ | 0,02 % |
| 654 | Ensign Group Inc/The | 335 | 59.683,6 $ | 0,02 % |
| 655 | POWELL INDUSTRIES INC | 285 | 59.473,8 $ | 0,02 % |
| 656 | EPAM Systems Inc | 563 | 59.430,3 $ | 0,02 % |
| 657 | Valmont Industries Inc | 123 | 59.249,1 $ | 0,02 % |
| 658 | First Citizens BancShares Inc/NC | 27 | 59.039,6 $ | 0,02 % |
| 659 | SPX TECHNOLOGIES INC | 268 | 58.858,2 $ | 0,02 % |
| 660 | SOUTHSTATE BANK CORP | 560 | 58.850,4 $ | 0,02 % |
| 661 | Allegro MicroSystems Inc | 1.416 | 58.764 $ | 0,02 % |
| 662 | EchoStar Corp | 694 | 58.358,5 $ | 0,02 % |
| 663 | Genpact Ltd | 1.654 | 58.171,2 $ | 0,02 % |
| 664 | Western Alliance Bancorp | 722 | 58.113,8 $ | 0,02 % |
| 665 | Science Applications International Corp | 494 | 57.862,2 $ | 0,02 % |
| 666 | AvalonBay Communities Inc | 311 | 57.724,7 $ | 0,02 % |
| 667 | Samsara Inc | 1.548 | 57.694 $ | 0,02 % |
| 668 | Healthcare Realty Trust Inc | 2.745 | 57.672,5 $ | 0,02 % |
| 669 | Vontier Corp | 1.794 | 57.641,2 $ | 0,02 % |
| 670 | Mid-America Apartment Communities Inc | 435 | 57.567,9 $ | 0,02 % |
| 671 | Prosperity Bancshares Inc | 766 | 57.350,4 $ | 0,02 % |
| 672 | CNH Industrial NV | 5.564 | 57.031 $ | 0,02 % |
| 673 | Invitation Homes Inc | 1.913 | 56.854,4 $ | 0,02 % |
| 674 | Versant Media Group Inc | 1.571 | 56.540,3 $ | 0,02 % |
| 675 | Brown-Forman Corp | 1.961 | 56.339,5 $ | 0,02 % |
| 676 | Akamai Technologies Inc | 489 | 56.323 $ | 0,02 % |
| 677 | Fair Isaac Corp | 50 | 56.148,5 $ | 0,02 % |
| 678 | HEICO Corp | 218 | 56.087 $ | 0,02 % |
| 679 | FTAI Aviation Ltd | 272 | 56.032 $ | 0,02 % |
| 680 | LKQ Corp | 2.493 | 55.967,9 $ | 0,02 % |
| 681 | FormFactor Inc | 526 | 55.861,2 $ | 0,02 % |
| 682 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.063 | 55.860,7 $ | 0,02 % |
| 683 | GameStop Corp | 2.566 | 55.733,5 $ | 0,02 % |
| 684 | Advanced Energy Industries Inc | 192 | 55.587,8 $ | 0,02 % |
| 685 | HubSpot Inc | 233 | 55.304,9 $ | 0,02 % |
| 686 | Universal Display Corp | 686 | 54.989,8 $ | 0,02 % |
| 687 | Campbell's Company/The | 2.489 | 54.708,2 $ | 0,02 % |
| 688 | Essex Property Trust Inc | 192 | 54.554,9 $ | 0,02 % |
| 689 | Masco Corp | 757 | 54.110,4 $ | 0,02 % |
| 690 | UiPath Inc | 4.238 | 54.076,9 $ | 0,02 % |
| 691 | Crane Co | 251 | 53.578,5 $ | 0,02 % |
| 692 | Core & Main Inc | 1.213 | 53.335,6 $ | 0,02 % |
| 693 | Viavi Solutions Inc | 1.430 | 52.838,5 $ | 0,02 % |
| 694 | Amkor Technology Inc | 1.057 | 52.712,6 $ | 0,02 % |
| 695 | NewMarket Corp | 62 | 52.709,9 $ | 0,02 % |
| 696 | Macy's Inc | 2.120 | 52.618,4 $ | 0,02 % |
| 697 | Bridgebio Pharma Inc | 647 | 51.818,2 $ | 0,02 % |
| 698 | Mohawk Industries Inc | 420 | 51.702 $ | 0,02 % |
| 699 | First Hawaiian Inc | 1.847 | 51.328,1 $ | 0,02 % |
| 700 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.397 | 51.311,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045902