Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Pinterest Inc | 3.778 | 90.709,8 $ | 0,03 % |
| 502 | Trade Desk Inc/The | 5.019 | 90.542,8 $ | 0,03 % |
| 503 | AutoZone Inc | 30 | 90.487,5 $ | 0,03 % |
| 504 | Unum Group | 1.046 | 90.071,1 $ | 0,03 % |
| 505 | CBRE Group Inc | 613 | 89.994,5 $ | 0,03 % |
| 506 | Chord Energy Corp | 638 | 89.562,4 $ | 0,03 % |
| 507 | Flutter Entertainment PLC | 854 | 89.217,4 $ | 0,03 % |
| 508 | Charter Communications Inc | 612 | 88.727,8 $ | 0,03 % |
| 509 | Federal Realty Investment Trust | 711 | 88.228 $ | 0,03 % |
| 510 | Toro Co/The | 958 | 88.011,5 $ | 0,03 % |
| 511 | VENTAS INC | 940 | 87.899,4 $ | 0,03 % |
| 512 | Kimco Realty Corp | 3.433 | 87.472,8 $ | 0,03 % |
| 513 | BorgWarner Inc | 1.372 | 87.451,3 $ | 0,03 % |
| 514 | Penumbra Inc | 272 | 87.363,7 $ | 0,03 % |
| 515 | American Tower Corp | 502 | 87.026,7 $ | 0,03 % |
| 516 | Rollins Inc | 2.284 | 86.723,5 $ | 0,03 % |
| 517 | Nasdaq Inc | 920 | 86.654,8 $ | 0,03 % |
| 518 | Packaging Corp of America | 352 | 86.535,7 $ | 0,03 % |
| 519 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.440 | 86.428,8 $ | 0,03 % |
| 520 | Zions Bancorp NA | 1.238 | 86.288,6 $ | 0,03 % |
| 521 | Zscaler Inc | 569 | 86.032,8 $ | 0,03 % |
| 522 | Webster Financial Corp | 1.110 | 85.714,2 $ | 0,03 % |
| 523 | DTE ENERGY COMPANY | 604 | 85.689,5 $ | 0,03 % |
| 524 | Robinhood Markets Inc | 989 | 85.607,8 $ | 0,03 % |
| 525 | KKR & Co Inc | 842 | 85.404,1 $ | 0,03 % |
| 526 | Restaurant Brands International Inc | 1.149 | 85.049 $ | 0,03 % |
| 527 | Primerica Inc | 265 | 84.789,4 $ | 0,03 % |
| 528 | Generac Holdings Inc | 429 | 84.560,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Realty Income Corp | 1.321 | 84.372,3 $ | 0,03 % |
| 530 | XP Inc | 4.937 | 84.225,2 $ | 0,03 % |
| 531 | TransDigm Group Inc | 67 | 84.043,5 $ | 0,03 % |
| 532 | Honeywell Aerospace Inc | 406 | 83.936,4 $ | 0,03 % |
| 533 | MGIC Investment Corp | 2.781 | 83.541,2 $ | 0,03 % |
| 534 | CROWN HOLDINGS INC | 707 | 83.320 $ | 0,03 % |
| 535 | Fidelity National Information Services Inc | 1.834 | 82.108,2 $ | 0,03 % |
| 536 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 779 | 81.974,2 $ | 0,03 % |
| 537 | Corcept Therapeutics Inc | 714 | 81.745,9 $ | 0,03 % |
| 538 | Carlisle Cos Inc | 227 | 81.701,8 $ | 0,03 % |
| 539 | Franklin Resources Inc | 2.412 | 81.670,3 $ | 0,03 % |
| 540 | Tetra Tech Inc | 2.460 | 81.573,6 $ | 0,03 % |
| 541 | IES HOLDINGS INC | 109 | 81.154,9 $ | 0,03 % |
| 542 | RPM International Inc | 754 | 80.730,8 $ | 0,03 % |
| 543 | Amdocs Ltd | 1.447 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 544 | Pinnacle West Capital Corp | 797 | 80.489 $ | 0,03 % |
| 545 | Brixmor Property Group Inc | 2.546 | 80.224,5 $ | 0,03 % |
| 546 | NISOURCE INC | 1.803 | 80.107,3 $ | 0,03 % |
| 547 | Oshkosh Corp | 562 | 80.034,4 $ | 0,03 % |
| 548 | Baxter International Inc | 3.039 | 79.500,2 $ | 0,03 % |
| 549 | NRG ENERGY INC | 592 | 79.499,7 $ | 0,03 % |
| 550 | Gentex Corp | 3.393 | 79.260,5 $ | 0,03 % |
| 551 | Hormel Foods Corp | 3.167 | 79.206,7 $ | 0,03 % |
| 552 | Bio-Techne Corp | 1.097 | 79.082,7 $ | 0,03 % |
| 553 | Extra Space Storage Inc | 534 | 79.053,4 $ | 0,03 % |
| 554 | Healthpeak Properties Inc | 3.619 | 79.002,8 $ | 0,03 % |
| 555 | Conagra Brands Inc | 5.400 | 78.354 $ | 0,03 % |
| 556 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2.308 | 78.310,4 $ | 0,03 % |
| 557 | SITIME CORP | 146 | 78.139,2 $ | 0,03 % |
| 558 | WEC Energy Group Inc | 712 | 77.907 $ | 0,03 % |
| 559 | FTI Consulting Inc | 488 | 77.777,4 $ | 0,03 % |
| 560 | MongoDB Inc | 230 | 77.620,4 $ | 0,03 % |
| 561 | Fiserv Inc | 1.439 | 77.619,7 $ | 0,03 % |
| 562 | Carnival Corp Ltd | 2.790 | 77.589,9 $ | 0,03 % |
| 563 | TTM Technologies Inc | 672 | 77.575,7 $ | 0,03 % |
| 564 | Ally Financial Inc | 1.790 | 77.560,7 $ | 0,03 % |
| 565 | Aptiv PLC | 1.370 | 77.363,9 $ | 0,03 % |
| 566 | Antero Resources Corp | 2.139 | 77.303,5 $ | 0,03 % |
| 567 | Fedex Freight Holding Co Inc | 550 | 77.291,5 $ | 0,03 % |
| 568 | NOV Inc | 3.971 | 77.156,5 $ | 0,03 % |
| 569 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 375 | 77.070 $ | 0,03 % |
| 570 | Space Exploration Technologies Corp | 711 | 77.051,1 $ | 0,03 % |
| 571 | Align Technology Inc | 455 | 76.967,8 $ | 0,03 % |
| 572 | Paycom Software Inc | 467 | 76.569,3 $ | 0,03 % |
| 573 | UGI Corp | 2.112 | 76.285,4 $ | 0,03 % |
| 574 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.172 | 76.262 $ | 0,03 % |
| 575 | Tradeweb Markets Inc | 757 | 76.078,5 $ | 0,03 % |
| 576 | APTARGROUP INC | 565 | 75.687,4 $ | 0,03 % |
| 577 | Ingersoll Rand Inc | 903 | 75.292,1 $ | 0,03 % |
| 578 | FirstEnergy Corp | 1.556 | 75.170,4 $ | 0,03 % |
| 579 | Columbia Banking System Inc | 2.401 | 75.079,3 $ | 0,03 % |
| 580 | Dominion Energy Inc | 1.078 | 74.565,3 $ | 0,03 % |
| 581 | DT MIDSTREAM INC | 533 | 73.554 $ | 0,03 % |
| 582 | Fidelity National Financial Inc | 1.422 | 73.361 $ | 0,03 % |
| 583 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.114 | 73.345,8 $ | 0,03 % |
| 584 | Crocs Inc | 572 | 73.221,7 $ | 0,03 % |
| 585 | CMS Energy Corp | 1.012 | 72.853,9 $ | 0,03 % |
| 586 | Rambus Inc | 800 | 72.824 $ | 0,03 % |
| 587 | Medpace Holdings Inc | 126 | 72.715,9 $ | 0,03 % |
| 588 | Sysco Corp | 853 | 72.709,7 $ | 0,03 % |
| 589 | Equity Residential | 1.094 | 72.696,3 $ | 0,03 % |
| 590 | Semtech Corp | 616 | 72.577,1 $ | 0,03 % |
| 591 | Cirrus Logic Inc | 561 | 72.565,4 $ | 0,03 % |
| 592 | SharkNinja Inc | 446 | 72.149,4 $ | 0,03 % |
| 593 | WP Carey Inc | 973 | 71.612,8 $ | 0,03 % |
| 594 | Live Nation Entertainment Inc | 411 | 71.567,4 $ | 0,03 % |
| 595 | Pentair PLC | 1.093 | 71.525,9 $ | 0,03 % |
| 596 | CHEMED CORP | 134 | 71.321,5 $ | 0,03 % |
| 597 | Axon Enterprise Inc | 135 | 71.247,6 $ | 0,03 % |
| 598 | Otis Worldwide Corp | 989 | 71.158,6 $ | 0,03 % |
| 599 | American Water Works Co Inc | 530 | 71.110,1 $ | 0,03 % |
| 600 | GENUINE PARTS COMPANY | 569 | 70.766,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045902