Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nextpower Inc | 1.401 | 125.907,9 $ | 0,04 % |
| 402 | TransUnion | 1.595 | 125.398,9 $ | 0,04 % |
| 403 | J M Smucker Co/The | 1.051 | 125.342,3 $ | 0,04 % |
| 404 | Lowe's Cos Inc | 602 | 125.101,6 $ | 0,04 % |
| 405 | CLEAN HARBORS INC | 398 | 124.526,2 $ | 0,04 % |
| 406 | Cognex Corp | 1.886 | 123.042,6 $ | 0,04 % |
| 407 | Globus Medical Inc | 1.548 | 121.966,9 $ | 0,04 % |
| 408 | Regal Rexnord Corp | 593 | 121.701,4 $ | 0,04 % |
| 409 | Lincoln Electric Holdings Inc | 464 | 121.247,8 $ | 0,04 % |
| 410 | Simon Property Group Inc | 525 | 120.419,3 $ | 0,04 % |
| 411 | Evercore Inc | 375 | 120.210 $ | 0,04 % |
| 412 | Kirby Corp | 916 | 120.124,2 $ | 0,04 % |
| 413 | Fortive Corp | 2.023 | 119.781,8 $ | 0,04 % |
| 414 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 455 | 119.551,3 $ | 0,04 % |
| 415 | Entergy Corp | 1.110 | 119.458,2 $ | 0,04 % |
| 416 | Lululemon Athletica Inc | 1.003 | 119.226,6 $ | 0,04 % |
| 417 | Loews Corp | 1.026 | 119.026,3 $ | 0,04 % |
| 418 | RBC BEARINGS INC | 215 | 118.531,7 $ | 0,04 % |
| 419 | Watts Water Technologies Inc | 340 | 117.568,6 $ | 0,04 % |
| 420 | T Rowe Price Group Inc | 1.049 | 117.225,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Stifel Financial Corp | 1.412 | 117.068,9 $ | 0,04 % |
| 422 | American Financial Group Inc/OH | 822 | 116.493,8 $ | 0,04 % |
| 423 | Ball Corp | 1.794 | 116.430,6 $ | 0,04 % |
| 424 | Zebra Technologies Corp | 396 | 116.352,7 $ | 0,04 % |
| 425 | WESCO International Inc | 336 | 115.412,6 $ | 0,04 % |
| 426 | Carvana Co | 1.840 | 114.742,4 $ | 0,04 % |
| 427 | AGNC Investment Corp | 10.761 | 114.712,3 $ | 0,04 % |
| 428 | McCormick & Co Inc/MD | 2.249 | 114.474,1 $ | 0,04 % |
| 429 | Affiliated Managers Group Inc | 312 | 114.419,8 $ | 0,04 % |
| 430 | Viking Holdings Ltd | 1.093 | 114.054,6 $ | 0,04 % |
| 431 | TEXAS ROADHOUSE INC | 555 | 114.019,2 $ | 0,04 % |
| 432 | KeyCorp | 5.036 | 113.763,2 $ | 0,04 % |
| 433 | ACUITY INC | 346 | 113.622,9 $ | 0,04 % |
| 434 | Leidos Holdings Inc | 975 | 112.710 $ | 0,04 % |
| 435 | BWX Technologies Inc | 668 | 112.691,6 $ | 0,04 % |
| 436 | O'Reilly Automotive Inc | 1.260 | 112.581 $ | 0,04 % |
| 437 | Ralph Lauren Corp | 296 | 112.580,6 $ | 0,04 % |
| 438 | NIKE Inc | 2.680 | 111.782,8 $ | 0,04 % |
| 439 | Coca-Cola Consolidated Inc | 589 | 110.673,1 $ | 0,04 % |
| 440 | Allison Transmission Holdings Inc | 966 | 110.645,6 $ | 0,04 % |
| 441 | Principal Financial Group Inc | 970 | 110.289 $ | 0,04 % |
| 442 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.116 | 109.122,5 $ | 0,04 % |
| 443 | Moody's Corp | 228 | 109.070,6 $ | 0,04 % |
| 444 | Jabil Inc | 346 | 109.007,3 $ | 0,04 % |
| 445 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.514 | 108.886,9 $ | 0,04 % |
| 446 | MURPHY USA INC | 179 | 108.789 $ | 0,04 % |
| 447 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 339 | 108.646,1 $ | 0,04 % |
| 448 | Lennar Corp | 1.315 | 108.290,3 $ | 0,04 % |
| 449 | Northrop Grumman Corp | 199 | 107.953,5 $ | 0,04 % |
| 450 | Entegris Inc | 905 | 107.740,3 $ | 0,04 % |
| 451 | MKS Inc | 362 | 107.676,9 $ | 0,04 % |
| 452 | Constellation Brands Inc | 826 | 107.570 $ | 0,04 % |
| 453 | Ryder System Inc | 419 | 107.440 $ | 0,04 % |
| 454 | Snowflake Inc | 366 | 107.340,5 $ | 0,04 % |
| 455 | Markel Group Inc | 57 | 107.293,4 $ | 0,04 % |
| 456 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 426 | 107.113,4 $ | 0,04 % |
| 457 | Sherwin-Williams Co/The | 313 | 106.686,1 $ | 0,04 % |
| 458 | Toast Inc | 3.287 | 106.071,5 $ | 0,04 % |
| 459 | MasTec Inc | 403 | 106.029,3 $ | 0,04 % |
| 460 | Public Storage | 321 | 104.058,6 $ | 0,04 % |
| 461 | MSCI Inc | 181 | 103.575,4 $ | 0,04 % |
| 462 | Southern Copper Corp | 565 | 103.231,2 $ | 0,04 % |
| 463 | Dynatrace Inc | 2.320 | 102.822,4 $ | 0,04 % |
| 464 | Apollo Global Management Inc | 816 | 102.481,4 $ | 0,04 % |
| 465 | Fabrinet | 235 | 102.321,4 $ | 0,04 % |
| 466 | SAIA INC | 294 | 102.203,2 $ | 0,04 % |
| 467 | Synchrony Financial | 1.342 | 101.710,2 $ | 0,04 % |
| 468 | VISTRA CORP | 681 | 100.917,4 $ | 0,04 % |
| 469 | Xcel Energy Inc | 1.290 | 100.878 $ | 0,04 % |
| 470 | FactSet Research Systems Inc | 381 | 100.279,2 $ | 0,04 % |
| 471 | Armstrong World Industries Inc | 573 | 100.080,2 $ | 0,04 % |
| 472 | CACI International Inc | 200 | 99.550 $ | 0,04 % |
| 473 | Universal Health Services Inc | 591 | 99.548 $ | 0,04 % |
| 474 | Simpson Manufacturing Co Inc | 529 | 99.314,5 $ | 0,04 % |
| 475 | Donaldson Co Inc | 1.048 | 98.763,5 $ | 0,03 % |
| 476 | Honeywell International Inc | 406 | 98.678,3 $ | 0,03 % |
| 477 | Builders FirstSource Inc | 1.485 | 98.663,4 $ | 0,03 % |
| 478 | Qnity Electronics Inc | 750 | 98.385 $ | 0,03 % |
| 479 | Wintrust Financial Corp | 614 | 97.957,6 $ | 0,03 % |
| 480 | Huntington Ingalls Industries Inc | 300 | 97.935 $ | 0,03 % |
| 481 | ALCOA CORP | 2.159 | 97.716,3 $ | 0,03 % |
| 482 | Jack Henry & Associates Inc | 633 | 97.507,3 $ | 0,03 % |
| 483 | Avnet Inc | 1.097 | 97.457,5 $ | 0,03 % |
| 484 | Blackstone Inc | 762 | 97.345,5 $ | 0,03 % |
| 485 | AECOM | 1.339 | 96.930,2 $ | 0,03 % |
| 486 | Henry Schein Inc | 1.127 | 96.640,3 $ | 0,03 % |
| 487 | NetApp Inc | 541 | 96.568,5 $ | 0,03 % |
| 488 | Toll Brothers Inc | 654 | 95.412,1 $ | 0,03 % |
| 489 | Weatherford International PLC | 1.080 | 94.813,2 $ | 0,03 % |
| 490 | Republic Services Inc | 450 | 94.747,5 $ | 0,03 % |
| 491 | Graco Inc | 1.191 | 94.541,6 $ | 0,03 % |
| 492 | Sempra | 1.063 | 94.128,7 $ | 0,03 % |
| 493 | Aon PLC | 261 | 94.103,6 $ | 0,03 % |
| 494 | FIRST HORIZON CORP | 3.670 | 94.098,8 $ | 0,03 % |
| 495 | MSC Industrial Direct Co Inc | 760 | 93.784 $ | 0,03 % |
| 496 | Stanley Black & Decker Inc | 985 | 93.161,3 $ | 0,03 % |
| 497 | Dolby Laboratories Inc | 1.569 | 92.272,9 $ | 0,03 % |
| 498 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.113 | 91.611 $ | 0,03 % |
| 499 | SEI Investments Co | 888 | 91.446,2 $ | 0,03 % |
| 500 | Reinsurance Group of America Inc | 385 | 91.187,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
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