Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kimberly-Clark Corp | 1.606 | 175.551,9 $ | 0,06 % |
| 302 | General Mills Inc | 4.887 | 174.710,3 $ | 0,06 % |
| 303 | Avery Dennison Corp | 1.023 | 173.633,8 $ | 0,06 % |
| 304 | NextEra Energy Inc | 1.980 | 172.101,6 $ | 0,06 % |
| 305 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.939 | 171.725,8 $ | 0,06 % |
| 306 | Skyworks Solutions Inc | 2.756 | 171.643,7 $ | 0,06 % |
| 307 | LyondellBasell Industries NV | 2.753 | 170.906,2 $ | 0,06 % |
| 308 | Smurfit Westrock PLC | 3.716 | 170.824,5 $ | 0,06 % |
| 309 | Veeva Systems Inc | 830 | 169.137,4 $ | 0,06 % |
| 310 | Texas Pacific Land Corp | 417 | 167.875,9 $ | 0,06 % |
| 311 | Church & Dwight Co Inc | 1.685 | 166.494,9 $ | 0,06 % |
| 312 | New York Times Co/The | 2.208 | 165.357,1 $ | 0,06 % |
| 313 | Williams-Sonoma Inc | 721 | 164.863,9 $ | 0,06 % |
| 314 | ITT INC | 840 | 164.623,2 $ | 0,06 % |
| 315 | Mueller Industries Inc | 2.476 | 164.431,2 $ | 0,06 % |
| 316 | ResMed Inc | 779 | 164.353,4 $ | 0,06 % |
| 317 | nVent Electric PLC | 1.068 | 164.290,4 $ | 0,06 % |
| 318 | STERIS PLC | 713 | 162.849,2 $ | 0,06 % |
| 319 | Arthur J Gallagher & Co | 648 | 161.624,2 $ | 0,06 % |
| 320 | Regions Financial Corp | 5.208 | 161.187,6 $ | 0,06 % |
| 321 | Hubbell Inc | 341 | 161.139,6 $ | 0,06 % |
| 322 | Dollar Tree Inc | 1.263 | 160.666,2 $ | 0,06 % |
| 323 | News Corp | 5.821 | 160.426,8 $ | 0,06 % |
| 324 | GoDaddy Inc | 1.930 | 159.688,2 $ | 0,06 % |
| 325 | Bunge Global SA | 1.501 | 159.451,2 $ | 0,06 % |
| 326 | Gen Digital Inc | 5.750 | 157.837,5 $ | 0,06 % |
| 327 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.673 | 157.144,9 $ | 0,06 % |
| 328 | Prudential Financial Inc | 1.283 | 156.628,6 $ | 0,06 % |
| 329 | Deckers Outdoor Corp | 1.611 | 156.073,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Danaher Corp | 792 | 154.424,2 $ | 0,05 % |
| 331 | Encompass Health Corp | 1.388 | 154.165,2 $ | 0,05 % |
| 332 | McKesson Corp | 180 | 154.114,2 $ | 0,05 % |
| 333 | Southwest Airlines Co | 3.426 | 154.067,2 $ | 0,05 % |
| 334 | US Foods Holding Corp | 1.529 | 153.802,1 $ | 0,05 % |
| 335 | Coupang Inc | 9.339 | 152.692,7 $ | 0,05 % |
| 336 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 472 | 151.030,6 $ | 0,05 % |
| 337 | Textron Inc | 1.771 | 150.995,5 $ | 0,05 % |
| 338 | United Therapeutics Corp | 291 | 150.653,6 $ | 0,05 % |
| 339 | GUARDANT HEALTH INC | 930 | 150.650,7 $ | 0,05 % |
| 340 | Waste Management Inc | 663 | 150.202,7 $ | 0,05 % |
| 341 | Microchip Technology Inc | 2.012 | 149.471,5 $ | 0,05 % |
| 342 | S&P Global Inc | 362 | 149.118,7 $ | 0,05 % |
| 343 | Crown Castle Inc | 1.952 | 148.937,6 $ | 0,05 % |
| 344 | Popular Inc | 846 | 148.227,7 $ | 0,05 % |
| 345 | Reddit Inc | 1.046 | 147.140,8 $ | 0,05 % |
| 346 | Five Below Inc | 675 | 146.562,8 $ | 0,05 % |
| 347 | Dow Inc | 4.828 | 146.240,1 $ | 0,05 % |
| 348 | Automatic Data Processing Inc | 548 | 146.020,1 $ | 0,05 % |
| 349 | Baker Hughes Co | 2.411 | 145.841,4 $ | 0,05 % |
| 350 | ATI INC | 772 | 144.703,7 $ | 0,05 % |
| 351 | PulteGroup Inc | 1.134 | 143.417 $ | 0,05 % |
| 352 | HEICO Corp | 402 | 143.256,7 $ | 0,05 % |
| 353 | Aramark | 2.508 | 142.880,8 $ | 0,05 % |
| 354 | Jones Lang LaSalle Inc | 402 | 142.722,1 $ | 0,05 % |
| 355 | Corteva Inc | 1.806 | 142.150,3 $ | 0,05 % |
| 356 | CH Robinson Worldwide Inc | 960 | 141.820,8 $ | 0,05 % |
| 357 | TENET HEALTHCARE CORP | 556 | 141.657,7 $ | 0,05 % |
| 358 | Workday Inc | 881 | 141.259,5 $ | 0,05 % |
| 359 | Royal Gold Inc | 710 | 140.828,5 $ | 0,05 % |
| 360 | Verisk Analytics Inc | 722 | 140.681,7 $ | 0,05 % |
| 361 | Illumina Inc | 684 | 140.288,4 $ | 0,05 % |
| 362 | Ulta Beauty Inc | 273 | 140.002,6 $ | 0,05 % |
| 363 | WOODWARD INC | 388 | 139.971 $ | 0,05 % |
| 364 | Veralto Corp | 1.480 | 139.371,6 $ | 0,05 % |
| 365 | Ferguson Enterprises Inc | 593 | 138.957,7 $ | 0,05 % |
| 366 | Assurant Inc | 497 | 138.757,4 $ | 0,05 % |
| 367 | IDEX Corp | 601 | 138.500,5 $ | 0,05 % |
| 368 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 401 | 138.429,2 $ | 0,05 % |
| 369 | Hanover Insurance Group Inc/The | 594 | 138.182,2 $ | 0,05 % |
| 370 | Rocket Lab Corp | 2.121 | 137.759 $ | 0,05 % |
| 371 | Norfolk Southern Corp | 408 | 136.875,8 $ | 0,05 % |
| 372 | Boeing Co/The | 633 | 136.816,6 $ | 0,05 % |
| 373 | Duke Energy Corp | 1.086 | 136.217 $ | 0,05 % |
| 374 | Diamondback Energy Inc | 671 | 136.179,5 $ | 0,05 % |
| 375 | Marsh & McLennan Cos Inc | 715 | 135.628,4 $ | 0,05 % |
| 376 | Waters Corp | 359 | 135.454,3 $ | 0,05 % |
| 377 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 425 | 135.277,5 $ | 0,05 % |
| 378 | Colgate-Palmolive Co | 1.473 | 134.484,9 $ | 0,05 % |
| 379 | Qorvo Inc | 1.480 | 134.043,6 $ | 0,05 % |
| 380 | AMCOR PLC | 2.982 | 133.832,2 $ | 0,05 % |
| 381 | Darling Ingredients Inc | 2.175 | 131.892 $ | 0,05 % |
| 382 | Viper Energy Inc | 2.953 | 131.733,3 $ | 0,05 % |
| 383 | Agilent Technologies Inc | 951 | 131.589,9 $ | 0,05 % |
| 384 | Trimble Inc | 2.323 | 131.435,3 $ | 0,05 % |
| 385 | 3M Co | 745 | 131.328,6 $ | 0,05 % |
| 386 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.514 | 130.791,1 $ | 0,05 % |
| 387 | Nordson Corp | 439 | 130.725,4 $ | 0,05 % |
| 388 | Dycom Industries Inc | 325 | 130.347,8 $ | 0,05 % |
| 389 | Atmos Energy Corp | 754 | 130.276,1 $ | 0,05 % |
| 390 | Range Resources Corp | 3.242 | 130.133,9 $ | 0,05 % |
| 391 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.682 | 129.598,1 $ | 0,05 % |
| 392 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 512 | 129.464,3 $ | 0,05 % |
| 393 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.589 | 129.316,6 $ | 0,05 % |
| 394 | Coeur Mining Inc | 8.673 | 129.314,4 $ | 0,05 % |
| 395 | DaVita Inc | 535 | 128.448,2 $ | 0,05 % |
| 396 | Cullen/Frost Bankers Inc | 769 | 127.915,5 $ | 0,05 % |
| 397 | Modine Manufacturing Co | 633 | 127.271 $ | 0,04 % |
| 398 | Gartner Inc | 841 | 127.007,8 $ | 0,04 % |
| 399 | Lamar Advertising Co | 793 | 126.848,3 $ | 0,04 % |
| 400 | Willis Towers Watson PLC | 375 | 125.970 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
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