Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Air Products and Chemicals Inc | 855 | 252.131 $ | 0,09 % |
| 202 | Southern Co/The | 2.664 | 251.854,6 $ | 0,09 % |
| 203 | Cloudflare Inc | 901 | 251.361 $ | 0,09 % |
| 204 | Dover Corp | 1.224 | 250.454,9 $ | 0,09 % |
| 205 | Raymond James Financial Inc | 1.422 | 250.243,6 $ | 0,09 % |
| 206 | PACCAR Inc | 1.879 | 249.305,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Reliance Inc | 611 | 248.127,1 $ | 0,09 % |
| 208 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 17.088 | 244.871 $ | 0,09 % |
| 209 | Eaton Corp PLC | 586 | 243.307,2 $ | 0,09 % |
| 210 | Block Inc | 2.982 | 242.257,7 $ | 0,09 % |
| 211 | Hershey Co/The | 1.382 | 241.919,1 $ | 0,09 % |
| 212 | Astera Labs Inc | 776 | 241.514,5 $ | 0,09 % |
| 213 | Expedia Group Inc | 819 | 241.392,1 $ | 0,09 % |
| 214 | VIATRIS INC | 13.624 | 239.237,4 $ | 0,08 % |
| 215 | Ovintiv Inc | 3.795 | 237.035,7 $ | 0,08 % |
| 216 | Eversource Energy | 3.299 | 236.175,4 $ | 0,08 % |
| 217 | Electronic Arts Inc | 1.122 | 235.462,9 $ | 0,08 % |
| 218 | CME Group Inc | 877 | 234.851,8 $ | 0,08 % |
| 219 | Freeport-McMoRan Inc | 3.734 | 233.860,4 $ | 0,08 % |
| 220 | Illinois Tool Works Inc | 805 | 230.994,8 $ | 0,08 % |
| 221 | Globe Life Inc | 1.267 | 230.910,8 $ | 0,08 % |
| 222 | EMCOR Group Inc | 289 | 230.457,3 $ | 0,08 % |
| 223 | ON Semiconductor Corp | 2.815 | 229.732,2 $ | 0,08 % |
| 224 | Everpure Inc | 2.951 | 227.728,7 $ | 0,08 % |
| 225 | HALLIBURTON COMPANY | 7.041 | 227.072,3 $ | 0,08 % |
| 226 | Marriott International Inc/MD | 606 | 225.935 $ | 0,08 % |
| 227 | Kenvue Inc | 11.680 | 224.723,2 $ | 0,08 % |
| 228 | VICI Properties Inc | 8.488 | 223.658,8 $ | 0,08 % |
| 229 | Cardinal Health Inc | 972 | 223.589,2 $ | 0,08 % |
| 230 | W R Berkley Corp | 3.069 | 222.625,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Thermo Fisher Scientific Inc | 387 | 222.254,1 $ | 0,08 % |
| 232 | NVR Inc | 36 | 221.293,8 $ | 0,08 % |
| 233 | IQVIA Holdings Inc | 941 | 221.153,8 $ | 0,08 % |
| 234 | Biogen Inc | 1.086 | 220.403,7 $ | 0,08 % |
| 235 | Uber Technologies Inc | 3.128 | 220.086,1 $ | 0,08 % |
| 236 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 307 | 219.179,6 $ | 0,08 % |
| 237 | HF Sinclair Corp | 2.382 | 217.881,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Emerson Electric Co | 1.452 | 217.538,6 $ | 0,08 % |
| 239 | IDEXX Laboratories Inc | 389 | 217.478,2 $ | 0,08 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 2.757 | 216.975,9 $ | 0,08 % |
| 241 | PPG Industries Inc | 1.963 | 216.950,8 $ | 0,08 % |
| 242 | Dexcom Inc | 2.594 | 216.469,3 $ | 0,08 % |
| 243 | Permian Resources Corp | 10.142 | 216.126 $ | 0,08 % |
| 244 | Targa Resources Corp | 785 | 212.240,5 $ | 0,07 % |
| 245 | L3Harris Technologies Inc | 758 | 210.011,5 $ | 0,07 % |
| 246 | Oracle Corp | 1.613 | 209.480,3 $ | 0,07 % |
| 247 | AppLovin Corp | 528 | 209.035,2 $ | 0,07 % |
| 248 | Sterling Infrastructure Inc | 350 | 208.869,5 $ | 0,07 % |
| 249 | HP Inc | 7.626 | 207.961 $ | 0,07 % |
| 250 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.246 | 207.832,8 $ | 0,07 % |
| 251 | Yum! Brands Inc | 1.355 | 207.694,4 $ | 0,07 % |
| 252 | McDonald's Corp | 765 | 207.039,6 $ | 0,07 % |
| 253 | Amgen Inc | 533 | 205.290,3 $ | 0,07 % |
| 254 | Interactive Brokers Group Inc | 2.310 | 203.256,9 $ | 0,07 % |
| 255 | M&T Bank Corp | 824 | 202.943 $ | 0,07 % |
| 256 | Carpenter Technology Corp | 389 | 202.147,7 $ | 0,07 % |
| 257 | PayPal Holdings Inc | 3.519 | 201.322 $ | 0,07 % |
| 258 | Tyson Foods Inc | 3.468 | 201.005,3 $ | 0,07 % |
| 259 | LPL Financial Holdings Inc | 568 | 200.901,6 $ | 0,07 % |
| 260 | Best Buy Co Inc | 2.328 | 200.813,3 $ | 0,07 % |
| 261 | West Pharmaceutical Services Inc | 586 | 199.802,6 $ | 0,07 % |
| 262 | Take-Two Interactive Software Inc | 817 | 198.465,6 $ | 0,07 % |
| 263 | Labcorp Holdings Inc | 635 | 196.342 $ | 0,07 % |
| 264 | Fifth Third Bancorp | 3.455 | 195.207,5 $ | 0,07 % |
| 265 | Fox Corp | 3.341 | 194.546,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Host Hotels & Resorts Inc | 7.721 | 194.028,7 $ | 0,07 % |
| 267 | Cencora Inc | 619 | 192.719,5 $ | 0,07 % |
| 268 | EAST WEST BANCORP INC | 1.471 | 192.701 $ | 0,07 % |
| 269 | PTC Inc | 1.404 | 192.628,8 $ | 0,07 % |
| 270 | Brown & Brown Inc | 2.722 | 191.628,8 $ | 0,07 % |
| 271 | Kroger Co/The | 3.313 | 191.292,6 $ | 0,07 % |
| 272 | American International Group Inc | 2.413 | 189.613,5 $ | 0,07 % |
| 273 | Roku Inc | 1.306 | 189.383,1 $ | 0,07 % |
| 274 | JB Hunt Transport Services Inc | 695 | 188.866,3 $ | 0,07 % |
| 275 | Blackrock Inc | 173 | 188.637,5 $ | 0,07 % |
| 276 | Paychex Inc | 1.612 | 188.346,1 $ | 0,07 % |
| 277 | Iron Mountain Inc | 1.534 | 187.638,9 $ | 0,07 % |
| 278 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.217 | 187.357,2 $ | 0,07 % |
| 279 | Lattice Semiconductor Corp | 1.507 | 187.274,9 $ | 0,07 % |
| 280 | Kraft Heinz Co/The | 7.231 | 186.921,4 $ | 0,07 % |
| 281 | Bloom Energy Corp | 907 | 186.669,7 $ | 0,07 % |
| 282 | APA Corp | 5.001 | 186.637,3 $ | 0,07 % |
| 283 | EXPAND ENERGY CORP | 1.966 | 184.863 $ | 0,07 % |
| 284 | Everest Group Ltd | 492 | 184.081,8 $ | 0,07 % |
| 285 | STEEL DYNAMICS INC | 732 | 183.922,3 $ | 0,06 % |
| 286 | Mondelez International Inc | 2.950 | 183.814,5 $ | 0,06 % |
| 287 | Flex Ltd | 1.614 | 183.592,5 $ | 0,06 % |
| 288 | Cooper Cos Inc/The | 2.537 | 183.475,8 $ | 0,06 % |
| 289 | Cincinnati Financial Corp | 1.029 | 182.832,7 $ | 0,06 % |
| 290 | Twilio Inc | 925 | 182.548,8 $ | 0,06 % |
| 291 | Coherent Corp | 694 | 182.445,7 $ | 0,06 % |
| 292 | EQT Corp | 3.408 | 181.612,3 $ | 0,06 % |
| 293 | CDW Corp/DE | 1.224 | 180.919,4 $ | 0,06 % |
| 294 | DR Horton Inc | 1.264 | 180.827,8 $ | 0,06 % |
| 295 | Arrow Electronics Inc | 831 | 179.969,7 $ | 0,06 % |
| 296 | Snap-on Inc | 438 | 179.759,6 $ | 0,06 % |
| 297 | Exelixis Inc | 3.350 | 177.650,5 $ | 0,06 % |
| 298 | Super Micro Computer Inc | 6.216 | 176.534,4 $ | 0,06 % |
| 299 | Corpay Inc | 460 | 175.770,6 $ | 0,06 % |
| 300 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.581 | 175.559,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045902