Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertiv Holdings Co | 1.824 | 440.623,7 $ | 0,16 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 9.746 | 439.837 $ | 0,16 % |
| 103 | Aflac Inc | 3.412 | 434.961,8 $ | 0,15 % |
| 104 | State Street Corp | 2.358 | 434.249,3 $ | 0,15 % |
| 105 | Ciena Corp | 1.140 | 429.837 $ | 0,15 % |
| 106 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 301 | 429.235 $ | 0,15 % |
| 107 | General Dynamics Corp | 1.116 | 427.896,7 $ | 0,15 % |
| 108 | WW Grainger Inc | 303 | 418.812,7 $ | 0,15 % |
| 109 | Ford Motor Co | 28.314 | 415.649,5 $ | 0,15 % |
| 110 | Capital One Financial Corp | 1.986 | 415.093,9 $ | 0,15 % |
| 111 | Teradyne Inc | 1.125 | 413.651,3 $ | 0,15 % |
| 112 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.184 | 410.935,7 $ | 0,15 % |
| 113 | Charles Schwab Corp/The | 3.901 | 410.541,2 $ | 0,14 % |
| 114 | Gilead Sciences Inc | 3.147 | 409.770,9 $ | 0,14 % |
| 115 | Nucor Corp | 1.592 | 409.605,7 $ | 0,14 % |
| 116 | Garmin Ltd | 1.374 | 403.653,7 $ | 0,14 % |
| 117 | General Electric Co | 1.119 | 402.918,3 $ | 0,14 % |
| 118 | Stryker Corp | 1.215 | 395.725,5 $ | 0,14 % |
| 119 | PG&E Corp | 22.506 | 391.154,3 $ | 0,14 % |
| 120 | Howmet Aerospace Inc | 1.385 | 390.930,1 $ | 0,14 % |
| 121 | Welltower Inc | 1.664 | 390.108,2 $ | 0,14 % |
| 122 | PepsiCo Inc | 2.762 | 385.464,7 $ | 0,14 % |
| 123 | SLB Ltd | 7.731 | 383.380,3 $ | 0,14 % |
| 124 | ServiceNow Inc | 3.382 | 376.179,9 $ | 0,13 % |
| 125 | Cboe Global Markets Inc | 1.211 | 375.688,5 $ | 0,13 % |
| 126 | Truist Financial Corp | 7.196 | 373.040,6 $ | 0,13 % |
| 127 | HCA Healthcare Inc | 924 | 371.993,2 $ | 0,13 % |
| 128 | Booking Holdings Inc | 1.888 | 364.195,2 $ | 0,13 % |
| 129 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 757 | 361.164,7 $ | 0,13 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 1.131 | 360.879,5 $ | 0,13 % |
| 131 | Exelon Corp | 7.872 | 360.695 $ | 0,13 % |
| 132 | F5 Inc | 892 | 359.092,4 $ | 0,13 % |
| 133 | ONEOK Inc | 3.944 | 358.154,6 $ | 0,13 % |
| 134 | Edwards Lifesciences Corp | 4.108 | 353.575,6 $ | 0,12 % |
| 135 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.387 | 353.520,5 $ | 0,12 % |
| 136 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.260 | 353.305,8 $ | 0,12 % |
| 137 | Altria Group Inc | 5.153 | 352.104,5 $ | 0,12 % |
| 138 | Becton Dickinson & Co | 2.123 | 351.611,3 $ | 0,12 % |
| 139 | Tapestry Inc | 2.301 | 350.603,4 $ | 0,12 % |
| 140 | TECHNIPFMC PLC | 4.871 | 349.055,9 $ | 0,12 % |
| 141 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.195 | 347.577,7 $ | 0,12 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 1.020 | 346.820,4 $ | 0,12 % |
| 143 | Dell Technologies Inc | 851 | 344.969,9 $ | 0,12 % |
| 144 | Incyte Corp | 2.852 | 340.871 $ | 0,12 % |
| 145 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.521 | 338.262,5 $ | 0,12 % |
| 146 | MetLife Inc | 3.491 | 335.589,8 $ | 0,12 % |
| 147 | Occidental Petroleum Corp | 5.880 | 335.571,6 $ | 0,12 % |
| 148 | Deere & Co | 560 | 331.895,2 $ | 0,12 % |
| 149 | First Solar Inc | 1.572 | 331.739,2 $ | 0,12 % |
| 150 | Prologis Inc | 2.288 | 330.867,7 $ | 0,12 % |
| 151 | Quanta Services Inc | 495 | 330.343,2 $ | 0,12 % |
| 152 | Intercontinental Exchange Inc | 2.130 | 324.782,4 $ | 0,11 % |
| 153 | CSX Corp | 6.434 | 324.273,6 $ | 0,11 % |
| 154 | Cintas Corp | 1.575 | 322.292,3 $ | 0,11 % |
| 155 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.262 | 321.000,4 $ | 0,11 % |
| 156 | Intuitive Surgical Inc | 893 | 315.523,7 $ | 0,11 % |
| 157 | Expeditors International of Washington Inc | 1.876 | 314.961,6 $ | 0,11 % |
| 158 | Teledyne Technologies Inc | 480 | 314.673,6 $ | 0,11 % |
| 159 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.104 | 314.436,5 $ | 0,11 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 3.114 | 313.050,4 $ | 0,11 % |
| 161 | United Rentals Inc | 289 | 311.906,1 $ | 0,11 % |
| 162 | Spotify Technology SA | 621 | 310.462,7 $ | 0,11 % |
| 163 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6.468 | 309.817,2 $ | 0,11 % |
| 164 | Citizens Financial Group Inc | 4.312 | 308.954,8 $ | 0,11 % |
| 165 | Fastenal Co | 6.424 | 306.489 $ | 0,11 % |
| 166 | Consolidated Edison Inc | 2.806 | 305.433,1 $ | 0,11 % |
| 167 | Analog Devices Inc | 826 | 303.480,7 $ | 0,11 % |
| 168 | Centene Corp | 4.788 | 297.909,4 $ | 0,11 % |
| 169 | CF Industries Holdings Inc | 2.357 | 295.072,8 $ | 0,10 % |
| 170 | Quest Diagnostics Inc | 1.266 | 294.990,7 $ | 0,10 % |
| 171 | TD SYNNEX Corp | 1.153 | 294.822,1 $ | 0,10 % |
| 172 | STARBUCKS CORP | 2.788 | 293.437 $ | 0,10 % |
| 173 | DoorDash Inc | 1.494 | 293.063 $ | 0,10 % |
| 174 | Synopsys Inc | 746 | 290.015 $ | 0,10 % |
| 175 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.296 | 289.850,4 $ | 0,10 % |
| 176 | Curtiss-Wright Corp | 399 | 288.876 $ | 0,10 % |
| 177 | Equinix Inc | 282 | 287.437 $ | 0,10 % |
| 178 | Johnson Controls International plc | 1.934 | 283.640,4 $ | 0,10 % |
| 179 | eBay Inc | 2.483 | 283.086,8 $ | 0,10 % |
| 180 | Autodesk Inc | 1.208 | 282.913,6 $ | 0,10 % |
| 181 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.558 | 282.220,6 $ | 0,10 % |
| 182 | Williams Cos Inc/The | 3.942 | 282.010,7 $ | 0,10 % |
| 183 | Casey's General Stores Inc | 320 | 278.720 $ | 0,10 % |
| 184 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.304 | 276.630,6 $ | 0,10 % |
| 185 | Ecolab Inc | 989 | 274.576,1 $ | 0,10 % |
| 186 | Corning Inc | 1.982 | 274.011,5 $ | 0,10 % |
| 187 | NATERA INC | 1.016 | 272.044,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Northern Trust Corp | 1.484 | 270.370 $ | 0,10 % |
| 189 | Airbnb Inc | 1.771 | 268.341,9 $ | 0,09 % |
| 190 | Ameriprise Financial Inc | 491 | 268.007,4 $ | 0,09 % |
| 191 | Edison International | 3.634 | 266.626,6 $ | 0,09 % |
| 192 | AMETEK Inc | 1.085 | 262.255,4 $ | 0,09 % |
| 193 | XPO Inc | 1.299 | 261.060 $ | 0,09 % |
| 194 | Rockwell Automation Inc | 541 | 259.723,3 $ | 0,09 % |
| 195 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.251 | 258.944,5 $ | 0,09 % |
| 196 | VeriSign Inc | 884 | 256.377,7 $ | 0,09 % |
| 197 | American Express Co | 761 | 255.886,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Dollar General Corp | 2.011 | 255.497,6 $ | 0,09 % |
| 199 | Kinder Morgan Inc | 7.909 | 254.511,6 $ | 0,09 % |
| 200 | Burlington Stores Inc | 689 | 253.882,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
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