Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertiv Holdings Co | 1 824 | 440,6 k $ | 0,16 % |
| 102 | Devon Energy Corp | 9 746 | 439,8 k $ | 0,16 % |
| 103 | Aflac Inc | 3 412 | 435 k $ | 0,15 % |
| 104 | State Street Corp | 2 358 | 434,2 k $ | 0,15 % |
| 105 | Ciena Corp | 1 140 | 429,8 k $ | 0,15 % |
| 106 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 301 | 429,2 k $ | 0,15 % |
| 107 | General Dynamics Corp | 1 116 | 427,9 k $ | 0,15 % |
| 108 | WW Grainger Inc | 303 | 418,8 k $ | 0,15 % |
| 109 | Ford Motor Co | 28 314 | 415,6 k $ | 0,15 % |
| 110 | Capital One Financial Corp | 1 986 | 415,1 k $ | 0,15 % |
| 111 | Teradyne Inc | 1 125 | 413,7 k $ | 0,15 % |
| 112 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 184 | 410,9 k $ | 0,15 % |
| 113 | Charles Schwab Corp/The | 3 901 | 410,5 k $ | 0,14 % |
| 114 | Gilead Sciences Inc | 3 147 | 409,8 k $ | 0,14 % |
| 115 | Nucor Corp | 1 592 | 409,6 k $ | 0,14 % |
| 116 | Garmin Ltd | 1 374 | 403,7 k $ | 0,14 % |
| 117 | General Electric Co | 1 119 | 402,9 k $ | 0,14 % |
| 118 | Stryker Corp | 1 215 | 395,7 k $ | 0,14 % |
| 119 | PG&E Corp | 22 506 | 391,2 k $ | 0,14 % |
| 120 | Howmet Aerospace Inc | 1 385 | 390,9 k $ | 0,14 % |
| 121 | Welltower Inc | 1 664 | 390,1 k $ | 0,14 % |
| 122 | PepsiCo Inc | 2 762 | 385,5 k $ | 0,14 % |
| 123 | SLB Ltd | 7 731 | 383,4 k $ | 0,14 % |
| 124 | ServiceNow Inc | 3 382 | 376,2 k $ | 0,13 % |
| 125 | Cboe Global Markets Inc | 1 211 | 375,7 k $ | 0,13 % |
| 126 | Truist Financial Corp | 7 196 | 373 k $ | 0,13 % |
| 127 | HCA Healthcare Inc | 924 | 372 k $ | 0,13 % |
| 128 | Booking Holdings Inc | 1 888 | 364,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 757 | 361,2 k $ | 0,13 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 1 131 | 360,9 k $ | 0,13 % |
| 131 | Exelon Corp | 7 872 | 360,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | F5 Inc | 892 | 359,1 k $ | 0,13 % |
| 133 | ONEOK Inc | 3 944 | 358,2 k $ | 0,13 % |
| 134 | Edwards Lifesciences Corp | 4 108 | 353,6 k $ | 0,12 % |
| 135 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 387 | 353,5 k $ | 0,12 % |
| 136 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 260 | 353,3 k $ | 0,12 % |
| 137 | Altria Group Inc | 5 153 | 352,1 k $ | 0,12 % |
| 138 | Becton Dickinson & Co | 2 123 | 351,6 k $ | 0,12 % |
| 139 | Tapestry Inc | 2 301 | 350,6 k $ | 0,12 % |
| 140 | TECHNIPFMC PLC | 4 871 | 349,1 k $ | 0,12 % |
| 141 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 195 | 347,6 k $ | 0,12 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 1 020 | 346,8 k $ | 0,12 % |
| 143 | Dell Technologies Inc | 851 | 345 k $ | 0,12 % |
| 144 | Incyte Corp | 2 852 | 340,9 k $ | 0,12 % |
| 145 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 521 | 338,3 k $ | 0,12 % |
| 146 | MetLife Inc | 3 491 | 335,6 k $ | 0,12 % |
| 147 | Occidental Petroleum Corp | 5 880 | 335,6 k $ | 0,12 % |
| 148 | Deere & Co | 560 | 331,9 k $ | 0,12 % |
| 149 | First Solar Inc | 1 572 | 331,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | Prologis Inc | 2 288 | 330,9 k $ | 0,12 % |
| 151 | Quanta Services Inc | 495 | 330,3 k $ | 0,12 % |
| 152 | Intercontinental Exchange Inc | 2 130 | 324,8 k $ | 0,11 % |
| 153 | CSX Corp | 6 434 | 324,3 k $ | 0,11 % |
| 154 | Cintas Corp | 1 575 | 322,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 262 | 321 k $ | 0,11 % |
| 156 | Intuitive Surgical Inc | 893 | 315,5 k $ | 0,11 % |
| 157 | Expeditors International of Washington Inc | 1 876 | 315 k $ | 0,11 % |
| 158 | Teledyne Technologies Inc | 480 | 314,7 k $ | 0,11 % |
| 159 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 104 | 314,4 k $ | 0,11 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 3 114 | 313,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | United Rentals Inc | 289 | 311,9 k $ | 0,11 % |
| 162 | Spotify Technology SA | 621 | 310,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 468 | 309,8 k $ | 0,11 % |
| 164 | Citizens Financial Group Inc | 4 312 | 309 k $ | 0,11 % |
| 165 | Fastenal Co | 6 424 | 306,5 k $ | 0,11 % |
| 166 | Consolidated Edison Inc | 2 806 | 305,4 k $ | 0,11 % |
| 167 | Analog Devices Inc | 826 | 303,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | Centene Corp | 4 788 | 297,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | CF Industries Holdings Inc | 2 357 | 295,1 k $ | 0,10 % |
| 170 | Quest Diagnostics Inc | 1 266 | 295 k $ | 0,10 % |
| 171 | TD SYNNEX Corp | 1 153 | 294,8 k $ | 0,10 % |
| 172 | STARBUCKS CORP | 2 788 | 293,4 k $ | 0,10 % |
| 173 | DoorDash Inc | 1 494 | 293,1 k $ | 0,10 % |
| 174 | Synopsys Inc | 746 | 290 k $ | 0,10 % |
| 175 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 296 | 289,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | Curtiss-Wright Corp | 399 | 288,9 k $ | 0,10 % |
| 177 | Equinix Inc | 282 | 287,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | Johnson Controls International plc | 1 934 | 283,6 k $ | 0,10 % |
| 179 | eBay Inc | 2 483 | 283,1 k $ | 0,10 % |
| 180 | Autodesk Inc | 1 208 | 282,9 k $ | 0,10 % |
| 181 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 558 | 282,2 k $ | 0,10 % |
| 182 | Williams Cos Inc/The | 3 942 | 282 k $ | 0,10 % |
| 183 | Casey's General Stores Inc | 320 | 278,7 k $ | 0,10 % |
| 184 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 304 | 276,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | Ecolab Inc | 989 | 274,6 k $ | 0,10 % |
| 186 | Corning Inc | 1 982 | 274 k $ | 0,10 % |
| 187 | NATERA INC | 1 016 | 272 k $ | 0,10 % |
| 188 | Northern Trust Corp | 1 484 | 270,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Airbnb Inc | 1 771 | 268,3 k $ | 0,09 % |
| 190 | Ameriprise Financial Inc | 491 | 268 k $ | 0,09 % |
| 191 | Edison International | 3 634 | 266,6 k $ | 0,09 % |
| 192 | AMETEK Inc | 1 085 | 262,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | XPO Inc | 1 299 | 261,1 k $ | 0,09 % |
| 194 | Rockwell Automation Inc | 541 | 259,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 251 | 258,9 k $ | 0,09 % |
| 196 | VeriSign Inc | 884 | 256,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | American Express Co | 761 | 255,9 k $ | 0,09 % |
| 198 | Dollar General Corp | 2 011 | 255,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | Kinder Morgan Inc | 7 909 | 254,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Burlington Stores Inc | 689 | 253,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Multifactor U.S. Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045902