Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 60 170 | 18,6 M $ | 6,56 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 91 876 | 18,4 M $ | 6,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31 256 | 14,5 M $ | 5,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 37 068 | 10,1 M $ | 3,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 27 093 | 9,6 M $ | 3,41 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17 004 | 6,6 M $ | 2,34 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15 012 | 5,4 M $ | 1,89 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7 699 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 4 262 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 9 837 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 6 372 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2 832 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 20 142 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 14 | Tesla Inc | 9 862 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 5 673 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 22 455 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 8 929 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 18 | Chevron Corp | 10 896 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 19 | Visa Inc | 5 438 | 2 M $ | 0,70 % |
| 20 | Bank of America Corp | 30 329 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 33 820 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 22 | Walmart Inc | 14 141 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 23 | Mastercard Inc | 2 510 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 24 | Salesforce Inc | 7 813 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1 470 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2 678 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 27 | Lam Research Corp | 4 230 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 28 | ConocoPhillips | 9 928 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2 788 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 30 | AbbVie Inc | 4 557 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 31 | Adobe Inc | 4 553 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 32 | Intel Corp | 12 612 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 33 | Citigroup Inc | 8 533 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 34 | Accenture PLC | 6 662 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 35 | CVS Health Corp | 10 293 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 8 222 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 37 | AT&T Inc | 44 665 | 1 M $ | 0,37 % |
| 38 | Intuit Inc | 3 163 | 999,7 k $ | 0,35 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 875 | 971,5 k $ | 0,34 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 1 136 | 925,6 k $ | 0,33 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 10 075 | 871 k $ | 0,31 % |
| 42 | Pfizer Inc | 34 744 | 868,9 k $ | 0,31 % |
| 43 | Chubb Ltd | 2 376 | 833,2 k $ | 0,29 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 838 | 829,9 k $ | 0,29 % |
| 45 | FedEx Corp | 2 598 | 798,6 k $ | 0,28 % |
| 46 | Medtronic PLC | 8 736 | 746 k $ | 0,26 % |
| 47 | General Motors Co | 8 389 | 745,4 k $ | 0,26 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 4 043 | 729,2 k $ | 0,26 % |
| 49 | EOG Resources Inc | 4 900 | 728,6 k $ | 0,26 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 8 304 | 727,3 k $ | 0,26 % |
| 51 | KLA Corp | 3 938 | 719,9 k $ | 0,25 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 4 967 | 717,7 k $ | 0,25 % |
| 53 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 666 | 699,7 k $ | 0,25 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 2 236 | 699,6 k $ | 0,25 % |
| 55 | Newmont Corp | 7 440 | 697,2 k $ | 0,25 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 3 293 | 696,2 k $ | 0,25 % |
| 57 | Target Corp | 4 718 | 681,7 k $ | 0,24 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 2 023 | 671,3 k $ | 0,24 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 1 729 | 649,8 k $ | 0,23 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 6 715 | 645,9 k $ | 0,23 % |
| 61 | Marathon Petroleum Corp | 2 030 | 642,4 k $ | 0,23 % |
| 62 | US Bancorp | 10 152 | 639,7 k $ | 0,23 % |
| 63 | Travelers Cos Inc/The | 1 679 | 628,6 k $ | 0,22 % |
| 64 | Roper Technologies Inc | 1 589 | 622,8 k $ | 0,22 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 609 | 620,2 k $ | 0,22 % |
| 66 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 138 | 620 k $ | 0,22 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 5 880 | 612,8 k $ | 0,22 % |
| 68 | Phillips 66 | 2 890 | 611,8 k $ | 0,22 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 2 194 | 605 k $ | 0,21 % |
| 70 | T-Mobile US Inc | 3 496 | 603,8 k $ | 0,21 % |
| 71 | Comcast Corp | 25 043 | 600 k $ | 0,21 % |
| 72 | Sandisk Corp | 484 | 588 k $ | 0,21 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 1 339 | 583,5 k $ | 0,21 % |
| 74 | Linde PLC | 1 215 | 581,2 k $ | 0,21 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 3 918 | 578,3 k $ | 0,20 % |
| 76 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 758 | 578,1 k $ | 0,20 % |
| 77 | Netflix Inc | 8 044 | 576,8 k $ | 0,20 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 5 428 | 573,7 k $ | 0,20 % |
| 79 | Amphenol Corp | 3 538 | 568,6 k $ | 0,20 % |
| 80 | Philip Morris International Inc | 2 959 | 564,6 k $ | 0,20 % |
| 81 | Trane Technologies PLC | 1 208 | 549,6 k $ | 0,19 % |
| 82 | Delta Air Lines Inc | 6 210 | 543 k $ | 0,19 % |
| 83 | Monster Beverage Corp | 5 596 | 539,3 k $ | 0,19 % |
| 84 | Datadog Inc | 1 949 | 522,3 k $ | 0,18 % |
| 85 | Morgan Stanley | 2 454 | 516,4 k $ | 0,18 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 10 992 | 513,7 k $ | 0,18 % |
| 87 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 295 | 510,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | Cummins Inc | 801 | 508 k $ | 0,18 % |
| 89 | Cigna Group/The | 1 820 | 507,9 k $ | 0,18 % |
| 90 | Allstate Corp/The | 1 923 | 507,8 k $ | 0,18 % |
| 91 | Fortinet Inc | 3 124 | 505,9 k $ | 0,18 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 502 | 490,2 k $ | 0,17 % |
| 93 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 912 | 477,8 k $ | 0,17 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 3 832 | 471,6 k $ | 0,17 % |
| 95 | Ross Stores Inc | 1 877 | 471,3 k $ | 0,17 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 2 947 | 463,7 k $ | 0,16 % |
| 97 | Marvell Technology Inc | 2 438 | 457,3 k $ | 0,16 % |
| 98 | United Airlines Holdings Inc | 3 754 | 455,5 k $ | 0,16 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 1 552 | 453,4 k $ | 0,16 % |
| 100 | Home Depot Inc/The | 1 346 | 446,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
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