Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Nettovermögen
- 283,3 Mio. $ davon 277,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 750 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 60.170 | 18,6 Mio. $ | 6,56 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 91.876 | 18,4 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31.256 | 14,5 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 37.068 | 10,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 27.093 | 9,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17.004 | 6,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15.012 | 5,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7.699 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 4.262 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 9.837 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 6.372 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2.832 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 20.142 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Tesla Inc | 9.862 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 5.673 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 22.455 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 8.929 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Chevron Corp | 10.896 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Visa Inc | 5.438 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Bank of America Corp | 30.329 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 33.820 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Walmart Inc | 14.141 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Mastercard Inc | 2.510 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Salesforce Inc | 7.813 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1.470 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2.678 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Lam Research Corp | 4.230 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | ConocoPhillips | 9.928 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.788 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | AbbVie Inc | 4.557 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Adobe Inc | 4.553 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Intel Corp | 12.612 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Citigroup Inc | 8.533 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Accenture PLC | 6.662 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | CVS Health Corp | 10.293 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 8.222 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | AT&T Inc | 44.665 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Intuit Inc | 3.163 | 999.729,4 $ | 0,35 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.875 | 971.486,3 $ | 0,34 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 1.136 | 925.624,2 $ | 0,33 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 10.075 | 870.983,8 $ | 0,31 % |
| 42 | Pfizer Inc | 34.744 | 868.947,4 $ | 0,31 % |
| 43 | Chubb Ltd | 2.376 | 833.215,7 $ | 0,29 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 838 | 829.863 $ | 0,29 % |
| 45 | FedEx Corp | 2.598 | 798.625,2 $ | 0,28 % |
| 46 | Medtronic PLC | 8.736 | 745.967 $ | 0,26 % |
| 47 | General Motors Co | 8.389 | 745.446,5 $ | 0,26 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 4.043 | 729.155,1 $ | 0,26 % |
| 49 | EOG Resources Inc | 4.900 | 728.581 $ | 0,26 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 8.304 | 727.347,4 $ | 0,26 % |
| 51 | KLA Corp | 3.938 | 719.945,2 $ | 0,25 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 4.967 | 717.681,8 $ | 0,25 % |
| 53 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.666 | 699.692,8 $ | 0,25 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 2.236 | 699.644,4 $ | 0,25 % |
| 55 | Newmont Corp | 7.440 | 697.202,4 $ | 0,25 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 3.293 | 696.206,1 $ | 0,25 % |
| 57 | Target Corp | 4.718 | 681.703,8 $ | 0,24 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 2.023 | 671.292,1 $ | 0,24 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 1.729 | 649.827,4 $ | 0,23 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 6.715 | 645.915,9 $ | 0,23 % |
| 61 | Marathon Petroleum Corp | 2.030 | 642.434,1 $ | 0,23 % |
| 62 | US Bancorp | 10.152 | 639.677,5 $ | 0,23 % |
| 63 | Travelers Cos Inc/The | 1.679 | 628.550,4 $ | 0,22 % |
| 64 | Roper Technologies Inc | 1.589 | 622.840,3 $ | 0,22 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 609 | 620.193,4 $ | 0,22 % |
| 66 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.138 | 620.027,9 $ | 0,22 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 5.880 | 612.813,6 $ | 0,22 % |
| 68 | Phillips 66 | 2.890 | 611.755,2 $ | 0,22 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 2.194 | 604.973,6 $ | 0,21 % |
| 70 | T-Mobile US Inc | 3.496 | 603.794,2 $ | 0,21 % |
| 71 | Comcast Corp | 25.043 | 600.030,3 $ | 0,21 % |
| 72 | Sandisk Corp | 484 | 587.977,7 $ | 0,21 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 1.339 | 583.469,3 $ | 0,21 % |
| 74 | Linde PLC | 1.215 | 581.231,7 $ | 0,21 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 3.918 | 578.336 $ | 0,20 % |
| 76 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 758 | 578.073,5 $ | 0,20 % |
| 77 | Netflix Inc | 8.044 | 576.835,2 $ | 0,20 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 5.428 | 573.739,6 $ | 0,20 % |
| 79 | Amphenol Corp | 3.538 | 568.556,6 $ | 0,20 % |
| 80 | Philip Morris International Inc | 2.959 | 564.636,4 $ | 0,20 % |
| 81 | Trane Technologies PLC | 1.208 | 549.579,6 $ | 0,19 % |
| 82 | Delta Air Lines Inc | 6.210 | 543.002,4 $ | 0,19 % |
| 83 | Monster Beverage Corp | 5.596 | 539.342,5 $ | 0,19 % |
| 84 | Datadog Inc | 1.949 | 522.273,5 $ | 0,18 % |
| 85 | Morgan Stanley | 2.454 | 516.370,7 $ | 0,18 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 10.992 | 513.656,2 $ | 0,18 % |
| 87 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 295 | 510.258,6 $ | 0,18 % |
| 88 | Cummins Inc | 801 | 507.994,2 $ | 0,18 % |
| 89 | Cigna Group/The | 1.820 | 507.871 $ | 0,18 % |
| 90 | Allstate Corp/The | 1.923 | 507.825,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Fortinet Inc | 3.124 | 505.931,8 $ | 0,18 % |
| 92 | Parker-Hannifin Corp | 502 | 490.218,1 $ | 0,17 % |
| 93 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.912 | 477.751,4 $ | 0,17 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 3.832 | 471.565,9 $ | 0,17 % |
| 95 | Ross Stores Inc | 1.877 | 471.258,4 $ | 0,17 % |
| 96 | TJX Cos Inc/The | 2.947 | 463.681 $ | 0,16 % |
| 97 | Marvell Technology Inc | 2.438 | 457.271,3 $ | 0,16 % |
| 98 | United Airlines Holdings Inc | 3.754 | 455.472,8 $ | 0,16 % |
| 99 | Union Pacific Corp | 1.552 | 453.385,8 $ | 0,16 % |
| 100 | Home Depot Inc/The | 1.346 | 446.818,2 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 726 | 273,5 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 838.657,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 631.276,4 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 594.709,3 $ | 0,21 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 80.626,8 $ | 0,03 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 65.594,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 60.738,2 $ | 0,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 57.031 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multifactor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045902