Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Air Products and Chemicals Inc | 855 | 252,1 k $ | 0,09 % |
| 202 | Southern Co/The | 2 664 | 251,9 k $ | 0,09 % |
| 203 | Cloudflare Inc | 901 | 251,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Dover Corp | 1 224 | 250,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Raymond James Financial Inc | 1 422 | 250,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | PACCAR Inc | 1 879 | 249,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Reliance Inc | 611 | 248,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 17 088 | 244,9 k $ | 0,09 % |
| 209 | Eaton Corp PLC | 586 | 243,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | Block Inc | 2 982 | 242,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | Hershey Co/The | 1 382 | 241,9 k $ | 0,09 % |
| 212 | Astera Labs Inc | 776 | 241,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | Expedia Group Inc | 819 | 241,4 k $ | 0,09 % |
| 214 | VIATRIS INC | 13 624 | 239,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | Ovintiv Inc | 3 795 | 237 k $ | 0,08 % |
| 216 | Eversource Energy | 3 299 | 236,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Electronic Arts Inc | 1 122 | 235,5 k $ | 0,08 % |
| 218 | CME Group Inc | 877 | 234,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | Freeport-McMoRan Inc | 3 734 | 233,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Illinois Tool Works Inc | 805 | 231 k $ | 0,08 % |
| 221 | Globe Life Inc | 1 267 | 230,9 k $ | 0,08 % |
| 222 | EMCOR Group Inc | 289 | 230,5 k $ | 0,08 % |
| 223 | ON Semiconductor Corp | 2 815 | 229,7 k $ | 0,08 % |
| 224 | Everpure Inc | 2 951 | 227,7 k $ | 0,08 % |
| 225 | HALLIBURTON COMPANY | 7 041 | 227,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Marriott International Inc/MD | 606 | 225,9 k $ | 0,08 % |
| 227 | Kenvue Inc | 11 680 | 224,7 k $ | 0,08 % |
| 228 | VICI Properties Inc | 8 488 | 223,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | Cardinal Health Inc | 972 | 223,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | W R Berkley Corp | 3 069 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 231 | Thermo Fisher Scientific Inc | 387 | 222,3 k $ | 0,08 % |
| 232 | NVR Inc | 36 | 221,3 k $ | 0,08 % |
| 233 | IQVIA Holdings Inc | 941 | 221,2 k $ | 0,08 % |
| 234 | Biogen Inc | 1 086 | 220,4 k $ | 0,08 % |
| 235 | Uber Technologies Inc | 3 128 | 220,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 307 | 219,2 k $ | 0,08 % |
| 237 | HF Sinclair Corp | 2 382 | 217,9 k $ | 0,08 % |
| 238 | Emerson Electric Co | 1 452 | 217,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | IDEXX Laboratories Inc | 389 | 217,5 k $ | 0,08 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 2 757 | 217 k $ | 0,08 % |
| 241 | PPG Industries Inc | 1 963 | 217 k $ | 0,08 % |
| 242 | Dexcom Inc | 2 594 | 216,5 k $ | 0,08 % |
| 243 | Permian Resources Corp | 10 142 | 216,1 k $ | 0,08 % |
| 244 | Targa Resources Corp | 785 | 212,2 k $ | 0,07 % |
| 245 | L3Harris Technologies Inc | 758 | 210 k $ | 0,07 % |
| 246 | Oracle Corp | 1 613 | 209,5 k $ | 0,07 % |
| 247 | AppLovin Corp | 528 | 209 k $ | 0,07 % |
| 248 | Sterling Infrastructure Inc | 350 | 208,9 k $ | 0,07 % |
| 249 | HP Inc | 7 626 | 208 k $ | 0,07 % |
| 250 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 246 | 207,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | Yum! Brands Inc | 1 355 | 207,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | McDonald's Corp | 765 | 207 k $ | 0,07 % |
| 253 | Amgen Inc | 533 | 205,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | Interactive Brokers Group Inc | 2 310 | 203,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | M&T Bank Corp | 824 | 202,9 k $ | 0,07 % |
| 256 | Carpenter Technology Corp | 389 | 202,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | PayPal Holdings Inc | 3 519 | 201,3 k $ | 0,07 % |
| 258 | Tyson Foods Inc | 3 468 | 201 k $ | 0,07 % |
| 259 | LPL Financial Holdings Inc | 568 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 260 | Best Buy Co Inc | 2 328 | 200,8 k $ | 0,07 % |
| 261 | West Pharmaceutical Services Inc | 586 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 262 | Take-Two Interactive Software Inc | 817 | 198,5 k $ | 0,07 % |
| 263 | Labcorp Holdings Inc | 635 | 196,3 k $ | 0,07 % |
| 264 | Fifth Third Bancorp | 3 455 | 195,2 k $ | 0,07 % |
| 265 | Fox Corp | 3 341 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 266 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 721 | 194 k $ | 0,07 % |
| 267 | Cencora Inc | 619 | 192,7 k $ | 0,07 % |
| 268 | EAST WEST BANCORP INC | 1 471 | 192,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | PTC Inc | 1 404 | 192,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | Brown & Brown Inc | 2 722 | 191,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | Kroger Co/The | 3 313 | 191,3 k $ | 0,07 % |
| 272 | American International Group Inc | 2 413 | 189,6 k $ | 0,07 % |
| 273 | Roku Inc | 1 306 | 189,4 k $ | 0,07 % |
| 274 | JB Hunt Transport Services Inc | 695 | 188,9 k $ | 0,07 % |
| 275 | Blackrock Inc | 173 | 188,6 k $ | 0,07 % |
| 276 | Paychex Inc | 1 612 | 188,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | Iron Mountain Inc | 1 534 | 187,6 k $ | 0,07 % |
| 278 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 217 | 187,4 k $ | 0,07 % |
| 279 | Lattice Semiconductor Corp | 1 507 | 187,3 k $ | 0,07 % |
| 280 | Kraft Heinz Co/The | 7 231 | 186,9 k $ | 0,07 % |
| 281 | Bloom Energy Corp | 907 | 186,7 k $ | 0,07 % |
| 282 | APA Corp | 5 001 | 186,6 k $ | 0,07 % |
| 283 | EXPAND ENERGY CORP | 1 966 | 184,9 k $ | 0,07 % |
| 284 | Everest Group Ltd | 492 | 184,1 k $ | 0,07 % |
| 285 | STEEL DYNAMICS INC | 732 | 183,9 k $ | 0,06 % |
| 286 | Mondelez International Inc | 2 950 | 183,8 k $ | 0,06 % |
| 287 | Flex Ltd | 1 614 | 183,6 k $ | 0,06 % |
| 288 | Cooper Cos Inc/The | 2 537 | 183,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | Cincinnati Financial Corp | 1 029 | 182,8 k $ | 0,06 % |
| 290 | Twilio Inc | 925 | 182,5 k $ | 0,06 % |
| 291 | Coherent Corp | 694 | 182,4 k $ | 0,06 % |
| 292 | EQT Corp | 3 408 | 181,6 k $ | 0,06 % |
| 293 | CDW Corp/DE | 1 224 | 180,9 k $ | 0,06 % |
| 294 | DR Horton Inc | 1 264 | 180,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Arrow Electronics Inc | 831 | 180 k $ | 0,06 % |
| 296 | Snap-on Inc | 438 | 179,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | Exelixis Inc | 3 350 | 177,7 k $ | 0,06 % |
| 298 | Super Micro Computer Inc | 6 216 | 176,5 k $ | 0,06 % |
| 299 | Corpay Inc | 460 | 175,8 k $ | 0,06 % |
| 300 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 581 | 175,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
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