Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kimberly-Clark Corp | 1 606 | 175,6 k $ | 0,06 % |
| 302 | General Mills Inc | 4 887 | 174,7 k $ | 0,06 % |
| 303 | Avery Dennison Corp | 1 023 | 173,6 k $ | 0,06 % |
| 304 | NextEra Energy Inc | 1 980 | 172,1 k $ | 0,06 % |
| 305 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 939 | 171,7 k $ | 0,06 % |
| 306 | Skyworks Solutions Inc | 2 756 | 171,6 k $ | 0,06 % |
| 307 | LyondellBasell Industries NV | 2 753 | 170,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Smurfit Westrock PLC | 3 716 | 170,8 k $ | 0,06 % |
| 309 | Veeva Systems Inc | 830 | 169,1 k $ | 0,06 % |
| 310 | Texas Pacific Land Corp | 417 | 167,9 k $ | 0,06 % |
| 311 | Church & Dwight Co Inc | 1 685 | 166,5 k $ | 0,06 % |
| 312 | New York Times Co/The | 2 208 | 165,4 k $ | 0,06 % |
| 313 | Williams-Sonoma Inc | 721 | 164,9 k $ | 0,06 % |
| 314 | ITT INC | 840 | 164,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | Mueller Industries Inc | 2 476 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | ResMed Inc | 779 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| 317 | nVent Electric PLC | 1 068 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | STERIS PLC | 713 | 162,8 k $ | 0,06 % |
| 319 | Arthur J Gallagher & Co | 648 | 161,6 k $ | 0,06 % |
| 320 | Regions Financial Corp | 5 208 | 161,2 k $ | 0,06 % |
| 321 | Hubbell Inc | 341 | 161,1 k $ | 0,06 % |
| 322 | Dollar Tree Inc | 1 263 | 160,7 k $ | 0,06 % |
| 323 | News Corp | 5 821 | 160,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | GoDaddy Inc | 1 930 | 159,7 k $ | 0,06 % |
| 325 | Bunge Global SA | 1 501 | 159,5 k $ | 0,06 % |
| 326 | Gen Digital Inc | 5 750 | 157,8 k $ | 0,06 % |
| 327 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 673 | 157,1 k $ | 0,06 % |
| 328 | Prudential Financial Inc | 1 283 | 156,6 k $ | 0,06 % |
| 329 | Deckers Outdoor Corp | 1 611 | 156,1 k $ | 0,06 % |
| 330 | Danaher Corp | 792 | 154,4 k $ | 0,05 % |
| 331 | Encompass Health Corp | 1 388 | 154,2 k $ | 0,05 % |
| 332 | McKesson Corp | 180 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 333 | Southwest Airlines Co | 3 426 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 334 | US Foods Holding Corp | 1 529 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 335 | Coupang Inc | 9 339 | 152,7 k $ | 0,05 % |
| 336 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 472 | 151 k $ | 0,05 % |
| 337 | Textron Inc | 1 771 | 151 k $ | 0,05 % |
| 338 | United Therapeutics Corp | 291 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 339 | GUARDANT HEALTH INC | 930 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 340 | Waste Management Inc | 663 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 341 | Microchip Technology Inc | 2 012 | 149,5 k $ | 0,05 % |
| 342 | S&P Global Inc | 362 | 149,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | Crown Castle Inc | 1 952 | 148,9 k $ | 0,05 % |
| 344 | Popular Inc | 846 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 345 | Reddit Inc | 1 046 | 147,1 k $ | 0,05 % |
| 346 | Five Below Inc | 675 | 146,6 k $ | 0,05 % |
| 347 | Dow Inc | 4 828 | 146,2 k $ | 0,05 % |
| 348 | Automatic Data Processing Inc | 548 | 146 k $ | 0,05 % |
| 349 | Baker Hughes Co | 2 411 | 145,8 k $ | 0,05 % |
| 350 | ATI INC | 772 | 144,7 k $ | 0,05 % |
| 351 | PulteGroup Inc | 1 134 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 352 | HEICO Corp | 402 | 143,3 k $ | 0,05 % |
| 353 | Aramark | 2 508 | 142,9 k $ | 0,05 % |
| 354 | Jones Lang LaSalle Inc | 402 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 355 | Corteva Inc | 1 806 | 142,2 k $ | 0,05 % |
| 356 | CH Robinson Worldwide Inc | 960 | 141,8 k $ | 0,05 % |
| 357 | TENET HEALTHCARE CORP | 556 | 141,7 k $ | 0,05 % |
| 358 | Workday Inc | 881 | 141,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | Royal Gold Inc | 710 | 140,8 k $ | 0,05 % |
| 360 | Verisk Analytics Inc | 722 | 140,7 k $ | 0,05 % |
| 361 | Illumina Inc | 684 | 140,3 k $ | 0,05 % |
| 362 | Ulta Beauty Inc | 273 | 140 k $ | 0,05 % |
| 363 | WOODWARD INC | 388 | 140 k $ | 0,05 % |
| 364 | Veralto Corp | 1 480 | 139,4 k $ | 0,05 % |
| 365 | Ferguson Enterprises Inc | 593 | 139 k $ | 0,05 % |
| 366 | Assurant Inc | 497 | 138,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | IDEX Corp | 601 | 138,5 k $ | 0,05 % |
| 368 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 401 | 138,4 k $ | 0,05 % |
| 369 | Hanover Insurance Group Inc/The | 594 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 370 | Rocket Lab Corp | 2 121 | 137,8 k $ | 0,05 % |
| 371 | Norfolk Southern Corp | 408 | 136,9 k $ | 0,05 % |
| 372 | Boeing Co/The | 633 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 373 | Duke Energy Corp | 1 086 | 136,2 k $ | 0,05 % |
| 374 | Diamondback Energy Inc | 671 | 136,2 k $ | 0,05 % |
| 375 | Marsh & McLennan Cos Inc | 715 | 135,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Waters Corp | 359 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 377 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 425 | 135,3 k $ | 0,05 % |
| 378 | Colgate-Palmolive Co | 1 473 | 134,5 k $ | 0,05 % |
| 379 | Qorvo Inc | 1 480 | 134 k $ | 0,05 % |
| 380 | AMCOR PLC | 2 982 | 133,8 k $ | 0,05 % |
| 381 | Darling Ingredients Inc | 2 175 | 131,9 k $ | 0,05 % |
| 382 | Viper Energy Inc | 2 953 | 131,7 k $ | 0,05 % |
| 383 | Agilent Technologies Inc | 951 | 131,6 k $ | 0,05 % |
| 384 | Trimble Inc | 2 323 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 385 | 3M Co | 745 | 131,3 k $ | 0,05 % |
| 386 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 514 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | Nordson Corp | 439 | 130,7 k $ | 0,05 % |
| 388 | Dycom Industries Inc | 325 | 130,3 k $ | 0,05 % |
| 389 | Atmos Energy Corp | 754 | 130,3 k $ | 0,05 % |
| 390 | Range Resources Corp | 3 242 | 130,1 k $ | 0,05 % |
| 391 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 682 | 129,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 512 | 129,5 k $ | 0,05 % |
| 393 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 589 | 129,3 k $ | 0,05 % |
| 394 | Coeur Mining Inc | 8 673 | 129,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | DaVita Inc | 535 | 128,4 k $ | 0,05 % |
| 396 | Cullen/Frost Bankers Inc | 769 | 127,9 k $ | 0,05 % |
| 397 | Modine Manufacturing Co | 633 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| 398 | Gartner Inc | 841 | 127 k $ | 0,04 % |
| 399 | Lamar Advertising Co | 793 | 126,8 k $ | 0,04 % |
| 400 | Willis Towers Watson PLC | 375 | 126 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
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