Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nextpower Inc | 1 401 | 125,9 k $ | 0,04 % |
| 402 | TransUnion | 1 595 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 403 | J M Smucker Co/The | 1 051 | 125,3 k $ | 0,04 % |
| 404 | Lowe's Cos Inc | 602 | 125,1 k $ | 0,04 % |
| 405 | CLEAN HARBORS INC | 398 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 406 | Cognex Corp | 1 886 | 123 k $ | 0,04 % |
| 407 | Globus Medical Inc | 1 548 | 122 k $ | 0,04 % |
| 408 | Regal Rexnord Corp | 593 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 409 | Lincoln Electric Holdings Inc | 464 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 410 | Simon Property Group Inc | 525 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 411 | Evercore Inc | 375 | 120,2 k $ | 0,04 % |
| 412 | Kirby Corp | 916 | 120,1 k $ | 0,04 % |
| 413 | Fortive Corp | 2 023 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| 414 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 455 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 415 | Entergy Corp | 1 110 | 119,5 k $ | 0,04 % |
| 416 | Lululemon Athletica Inc | 1 003 | 119,2 k $ | 0,04 % |
| 417 | Loews Corp | 1 026 | 119 k $ | 0,04 % |
| 418 | RBC BEARINGS INC | 215 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 419 | Watts Water Technologies Inc | 340 | 117,6 k $ | 0,04 % |
| 420 | T Rowe Price Group Inc | 1 049 | 117,2 k $ | 0,04 % |
| 421 | Stifel Financial Corp | 1 412 | 117,1 k $ | 0,04 % |
| 422 | American Financial Group Inc/OH | 822 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 423 | Ball Corp | 1 794 | 116,4 k $ | 0,04 % |
| 424 | Zebra Technologies Corp | 396 | 116,4 k $ | 0,04 % |
| 425 | WESCO International Inc | 336 | 115,4 k $ | 0,04 % |
| 426 | Carvana Co | 1 840 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 427 | AGNC Investment Corp | 10 761 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 428 | McCormick & Co Inc/MD | 2 249 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 429 | Affiliated Managers Group Inc | 312 | 114,4 k $ | 0,04 % |
| 430 | Viking Holdings Ltd | 1 093 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 431 | TEXAS ROADHOUSE INC | 555 | 114 k $ | 0,04 % |
| 432 | KeyCorp | 5 036 | 113,8 k $ | 0,04 % |
| 433 | ACUITY INC | 346 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 434 | Leidos Holdings Inc | 975 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | BWX Technologies Inc | 668 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 436 | O'Reilly Automotive Inc | 1 260 | 112,6 k $ | 0,04 % |
| 437 | Ralph Lauren Corp | 296 | 112,6 k $ | 0,04 % |
| 438 | NIKE Inc | 2 680 | 111,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | Coca-Cola Consolidated Inc | 589 | 110,7 k $ | 0,04 % |
| 440 | Allison Transmission Holdings Inc | 966 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 441 | Principal Financial Group Inc | 970 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 442 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 116 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 443 | Moody's Corp | 228 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | Jabil Inc | 346 | 109 k $ | 0,04 % |
| 445 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 514 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 446 | MURPHY USA INC | 179 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 447 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 339 | 108,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | Lennar Corp | 1 315 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | Northrop Grumman Corp | 199 | 108 k $ | 0,04 % |
| 450 | Entegris Inc | 905 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 451 | MKS Inc | 362 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 452 | Constellation Brands Inc | 826 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | Ryder System Inc | 419 | 107,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Snowflake Inc | 366 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 455 | Markel Group Inc | 57 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 456 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 426 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 457 | Sherwin-Williams Co/The | 313 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | Toast Inc | 3 287 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | MasTec Inc | 403 | 106 k $ | 0,04 % |
| 460 | Public Storage | 321 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | MSCI Inc | 181 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | Southern Copper Corp | 565 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | Dynatrace Inc | 2 320 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 464 | Apollo Global Management Inc | 816 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 465 | Fabrinet | 235 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 466 | SAIA INC | 294 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 467 | Synchrony Financial | 1 342 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 468 | VISTRA CORP | 681 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 469 | Xcel Energy Inc | 1 290 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | FactSet Research Systems Inc | 381 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 471 | Armstrong World Industries Inc | 573 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 472 | CACI International Inc | 200 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 473 | Universal Health Services Inc | 591 | 99,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | Simpson Manufacturing Co Inc | 529 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 475 | Donaldson Co Inc | 1 048 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | Honeywell International Inc | 406 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 477 | Builders FirstSource Inc | 1 485 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 478 | Qnity Electronics Inc | 750 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 479 | Wintrust Financial Corp | 614 | 98 k $ | 0,03 % |
| 480 | Huntington Ingalls Industries Inc | 300 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | ALCOA CORP | 2 159 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 482 | Jack Henry & Associates Inc | 633 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 483 | Avnet Inc | 1 097 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 484 | Blackstone Inc | 762 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 485 | AECOM | 1 339 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 486 | Henry Schein Inc | 1 127 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 487 | NetApp Inc | 541 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 488 | Toll Brothers Inc | 654 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 489 | Weatherford International PLC | 1 080 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 490 | Republic Services Inc | 450 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | Graco Inc | 1 191 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 492 | Sempra | 1 063 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 493 | Aon PLC | 261 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 494 | FIRST HORIZON CORP | 3 670 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 495 | MSC Industrial Direct Co Inc | 760 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 496 | Stanley Black & Decker Inc | 985 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | Dolby Laboratories Inc | 1 569 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 498 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 113 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 499 | SEI Investments Co | 888 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 500 | Reinsurance Group of America Inc | 385 | 91,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
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