Composition de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479
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- Actif net
- 283,3 M $ dont 277,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 750 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Pinterest Inc | 3 778 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 502 | Trade Desk Inc/The | 5 019 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 503 | AutoZone Inc | 30 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 504 | Unum Group | 1 046 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 505 | CBRE Group Inc | 613 | 90 k $ | 0,03 % |
| 506 | Chord Energy Corp | 638 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 507 | Flutter Entertainment PLC | 854 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 508 | Charter Communications Inc | 612 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 509 | Federal Realty Investment Trust | 711 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 510 | Toro Co/The | 958 | 88 k $ | 0,03 % |
| 511 | VENTAS INC | 940 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 512 | Kimco Realty Corp | 3 433 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 513 | BorgWarner Inc | 1 372 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 514 | Penumbra Inc | 272 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 515 | American Tower Corp | 502 | 87 k $ | 0,03 % |
| 516 | Rollins Inc | 2 284 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 517 | Nasdaq Inc | 920 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 518 | Packaging Corp of America | 352 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 440 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 520 | Zions Bancorp NA | 1 238 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | Zscaler Inc | 569 | 86 k $ | 0,03 % |
| 522 | Webster Financial Corp | 1 110 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 523 | DTE ENERGY COMPANY | 604 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | Robinhood Markets Inc | 989 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 525 | KKR & Co Inc | 842 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 526 | Restaurant Brands International Inc | 1 149 | 85 k $ | 0,03 % |
| 527 | Primerica Inc | 265 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | Generac Holdings Inc | 429 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 529 | Realty Income Corp | 1 321 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | XP Inc | 4 937 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 531 | TransDigm Group Inc | 67 | 84 k $ | 0,03 % |
| 532 | Honeywell Aerospace Inc | 406 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 533 | MGIC Investment Corp | 2 781 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 534 | CROWN HOLDINGS INC | 707 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 535 | Fidelity National Information Services Inc | 1 834 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 779 | 82 k $ | 0,03 % |
| 537 | Corcept Therapeutics Inc | 714 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 538 | Carlisle Cos Inc | 227 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 539 | Franklin Resources Inc | 2 412 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 540 | Tetra Tech Inc | 2 460 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 541 | IES HOLDINGS INC | 109 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 542 | RPM International Inc | 754 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | Amdocs Ltd | 1 447 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 544 | Pinnacle West Capital Corp | 797 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | Brixmor Property Group Inc | 2 546 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | NISOURCE INC | 1 803 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | Oshkosh Corp | 562 | 80 k $ | 0,03 % |
| 548 | Baxter International Inc | 3 039 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 549 | NRG ENERGY INC | 592 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | Gentex Corp | 3 393 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 551 | Hormel Foods Corp | 3 167 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | Bio-Techne Corp | 1 097 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 553 | Extra Space Storage Inc | 534 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | Healthpeak Properties Inc | 3 619 | 79 k $ | 0,03 % |
| 555 | Conagra Brands Inc | 5 400 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 556 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2 308 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 557 | SITIME CORP | 146 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 558 | WEC Energy Group Inc | 712 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 559 | FTI Consulting Inc | 488 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 560 | MongoDB Inc | 230 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 561 | Fiserv Inc | 1 439 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 562 | Carnival Corp Ltd | 2 790 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 563 | TTM Technologies Inc | 672 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Ally Financial Inc | 1 790 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 565 | Aptiv PLC | 1 370 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 566 | Antero Resources Corp | 2 139 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 567 | Fedex Freight Holding Co Inc | 550 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 568 | NOV Inc | 3 971 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 569 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 375 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 570 | Space Exploration Technologies Corp | 711 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 571 | Align Technology Inc | 455 | 77 k $ | 0,03 % |
| 572 | Paycom Software Inc | 467 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 573 | UGI Corp | 2 112 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 574 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 172 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | Tradeweb Markets Inc | 757 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | APTARGROUP INC | 565 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | Ingersoll Rand Inc | 903 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 578 | FirstEnergy Corp | 1 556 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 579 | Columbia Banking System Inc | 2 401 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 580 | Dominion Energy Inc | 1 078 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 581 | DT MIDSTREAM INC | 533 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | Fidelity National Financial Inc | 1 422 | 73,4 k $ | 0,03 % |
| 583 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 114 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 584 | Crocs Inc | 572 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | CMS Energy Corp | 1 012 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 586 | Rambus Inc | 800 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 587 | Medpace Holdings Inc | 126 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 588 | Sysco Corp | 853 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Equity Residential | 1 094 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 590 | Semtech Corp | 616 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | Cirrus Logic Inc | 561 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 592 | SharkNinja Inc | 446 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 593 | WP Carey Inc | 973 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 594 | Live Nation Entertainment Inc | 411 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 595 | Pentair PLC | 1 093 | 71,5 k $ | 0,03 % |
| 596 | CHEMED CORP | 134 | 71,3 k $ | 0,03 % |
| 597 | Axon Enterprise Inc | 135 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 598 | Otis Worldwide Corp | 989 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 599 | American Water Works Co Inc | 530 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 600 | GENUINE PARTS COMPANY | 569 | 70,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 10,6 %
- Communication 9,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 726 | 273,5 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 5 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 838,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 631,3 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 594,7 k $ | 0,21 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 57 k $ | 0,02 % |
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