Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
- Positions
- 1 532 dans 34 pays
- Souches
- 9 de 7 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Metrocity Bankshares Inc | 100 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 302 | OFS CAPITAL CORP | 800 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 303 | OmniAb Inc | 1 800 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 304 | Kilroy Realty Corp | 100 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 305 | ChoiceOne Financial Services Inc | 100 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 306 | Karat Packaging Inc | 100 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 307 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 200 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 308 | LITE STRATEGY INC | 2 400 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 309 | Gentherm Inc | 100 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 310 | TrueBlue Inc | 700 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 311 | Business First Bancshares Inc | 100 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 312 | Stem Inc | 300 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 313 | ADT Inc | 400 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 314 | MGIC Investment Corp | 100 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 315 | Ultralife Corp | 400 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 316 | BIOMEA FUSION INC | 1 700 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 317 | Qfin Holdings Inc | 200 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 318 | EyePoint Inc | 200 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 319 | Achilles Therapeutics PLC | 1 700 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 320 | Diana Shipping Inc | 1 000 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 321 | MVB Financial Corp | 100 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 322 | X Financial | 600 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 323 | Neonode Inc | 1 700 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 324 | Entravision Communications Corp | 800 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 325 | Box Inc | 100 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 326 | Lowe's Cos Inc | 10 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 327 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 200 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 328 | Apple Hospitality REIT Inc | 200 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 329 | NextDecade Corp | 300 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 330 | UMB Financial Corp | 20 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 331 | Kimco Realty Corp | 100 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 332 | VYNE THERAPEUTICS INC | 3 700 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 333 | Coca-Cola Co/The | 29 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 334 | OMS ENERGY TECHNOLOGIES INC | 500 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 335 | Qurate Retail Inc | 992 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 336 | National Energy Services Reunited Corp | 100 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 337 | Peloton Interactive Inc | 500 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 338 | Largo Inc | 1 900 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 339 | Design Therapeutics Inc | 200 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 340 | Reynolds Consumer Products Inc | 100 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 341 | Radiant Logistics Inc | 300 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 342 | Vinci Compass Investments Ltd | 200 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 343 | IBIO INC | 1 100 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 344 | HighPeak Energy Inc | 300 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 345 | Euronet Worldwide Inc | 31 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 346 | Valens Semiconductor Ltd | 1 800 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 347 | Superior Group of Cos Inc | 200 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 348 | Urban Edge Properties | 100 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 349 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 100 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 350 | Materialise NV | 400 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 351 | Tootsie Roll Industries Inc | 46 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 352 | Chubb Ltd | 6 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 353 | High Templar Tech Limited | 1 000 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 354 | Lifeway Foods Inc | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 355 | American Integrity Insurance Group Inc | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 356 | Thryv Holdings Inc | 700 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 357 | Acadia Realty Trust | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 358 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 200 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 359 | Gen Digital Inc | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 360 | Playstudios Inc | 4 000 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 361 | Paysafe Ltd | 275 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 362 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 363 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 200 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 364 | Definitive Healthcare Corp | 1 500 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | Slide Insurance Holdings Inc | 100 | 1,8 k $ | |
| 1 366 | Platinum Group Metals Ltd. | 1 000 | 1,8 k $ | |
| 1 367 | Westwater Resources Inc | 2 700 | 1,8 k $ | |
| 1 368 | Heron Therapeutics Inc | 2 200 | 1,8 k $ | |
| 1 369 | MaxCyte Inc | 2 500 | 1,8 k $ | |
| 1 370 | INOVIO PHARMACEUTICALS INC | 1 008 | 1,8 k $ | |
| 1 371 | iHeartMedia Inc | 600 | 1,8 k $ | |
| 1 372 | Atmus Filtration Technologies Inc | 30 | 1,7 k $ | |
| 1 373 | National Research Corp | 100 | 1,7 k $ | |
| 1 374 | Inhibikase Therapeutics Inc | 1 000 | 1,7 k $ | |
| 1 375 | FreightCar America Inc | 200 | 1,6 k $ | |
| 1 376 | Vera Bradley Inc | 500 | 1,6 k $ | |
| 1 377 | Vox Royalty Corp | 300 | 1,6 k $ | |
| 1 378 | OnKure Therapeutics Inc | 370 | 1,5 k $ | |
| 1 379 | Replimune Group Inc | 200 | 1,5 k $ | |
| 1 380 | Kraft Heinz Co/The | 66 | 1,5 k $ | |
| 1 381 | Oaktree Specialty Lending Corp | 131 | 1,5 k $ | |
| 1 382 | Mechanics Bancorp | 100 | 1,5 k $ | |
| 1 383 | Modiv Industrial Inc | 100 | 1,4 k $ | |
| 1 384 | Seritage Growth Properties | 500 | 1,4 k $ | |
| 1 385 | Mitek Systems Inc | 100 | 1,4 k $ | |
| 1 386 | Annovis Bio Inc | 600 | 1,3 k $ | |
| 1 387 | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | 1 200 | 1,3 k $ | |
| 1 388 | Ascent Industries Co | 100 | 1,3 k $ | |
| 1 389 | SoundThinking Inc | 200 | 1,3 k $ | |
| 1 390 | Farmers National Banc Corp | 100 | 1,3 k $ | |
| 1 391 | Zevia PBC | 1 100 | 1,3 k $ | |
| 1 392 | Kyntra Bio Inc | 185 | 1,3 k $ | |
| 1 393 | GEE Group Inc | 5 200 | 1,2 k $ | |
| 1 394 | FUEL TECH INC | 1 000 | 1,2 k $ | |
| 1 395 | Rezolute Inc | 400 | 1,2 k $ | |
| 1 396 | Brilliant Earth Group Inc | 900 | 1,2 k $ | |
| 1 397 | ALARUM TECHNOLOGIES LTD | 200 | 1,2 k $ | |
| 1 398 | Vertex Inc | 100 | 1,2 k $ | |
| 1 399 | AstraZeneca PLC | 6 | 1,2 k $ | |
| 1 400 | NET Lease Office Properties | 100 | 1,2 k $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 2 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 4 | Strategy Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 829,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 8,7 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,4 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Luxembourg 7,2 %
- Guernesey 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Brésil 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 286 | 995 M $ | 84,52 % |
| 2 | Luxembourg | 3 | 84,3 M $ | 7,16 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 37,7 M $ | 3,20 % |
| 4 | Bermudes | 14 | 13,8 M $ | 1,17 % |
| 5 | Canada | 66 | 11,2 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Brésil | 7 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 18 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Royaume-Uni | 17 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 12 | Îles Caïmans | 33 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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