Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Actif net: 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
Positions: 1 532 dans 34 pays
Souches: 9 de 7 sociétés
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	LSI Industries Inc	300	5,6 k $
1 202	Bio-Rad Laboratories Inc	20	5,6 k $
1 203	Akebia Therapeutics Inc	3 999	5,6 k $
1 204	ClearPoint Neuro Inc	600	5,5 k $
1 205	Southern First Bancshares Inc	100	5,5 k $
1 206	Waterstone Financial Inc	300	5,4 k $
1 207	Parker-Hannifin Corp	6	5,4 k $
1 208	CBIZ Inc	200	5,4 k $
1 209	Limoneira Co	400	5,4 k $
1 210	Marcus & Millichap Inc	200	5,3 k $
1 211	Caleres Inc	500	5,3 k $
1 212	Silence Therapeutics PLC	1 000	5,3 k $
1 213	NeuroPace Inc	400	5,3 k $
1 214	Aclaris Therapeutics Inc	1 400	5,3 k $
1 215	Royal Caribbean Cruises Ltd	19	5,2 k $
1 216	Worthington Enterprises Inc	100	5,2 k $
1 217	Orion SA	800	5,2 k $
1 218	NACCO Industries Inc	100	5,2 k $
1 219	Bicycle Therapeutics PLC	1 100	5,1 k $
1 220	Concrete Pumping Holdings Inc	700	5 k $
1 221	Fractyl Health Inc	10 900	5 k $
1 222	AerSale Corp	800	5 k $
1 223	Pangaea Logistics Solutions Ltd	700	5 k $
1 224	Universal Electronics Inc	1 200	4,9 k $
1 225	agilon health Inc	620	4,9 k $
1 226	Live Nation Entertainment Inc	32	4,9 k $
1 227	International Business Machines Corp.	20	4,8 k $
1 228	Freshworks Inc	600	4,8 k $
1 229	Community Healthcare Trust Inc	300	4,8 k $
1 230	West BanCorp Inc	200	4,8 k $
1 231	International Money Express Inc	300	4,7 k $
1 232	N-able Inc/US	1 000	4,7 k $
1 233	Sleep Number Corp	2 600	4,7 k $
1 234	LG Display Co Ltd	1 200	4,7 k $
1 235	MannKind Corp	1 900	4,7 k $
1 236	Unifi Inc	1 300	4,6 k $
1 237	Expensify Inc	5 300	4,6 k $
1 238	Bioventus Inc	500	4,6 k $
1 239	Cousins Properties Inc	200	4,5 k $
1 240	Taysha Gene Therapies Inc	1 000	4,5 k $
1 241	Walker & Dunlop Inc	100	4,4 k $
1 242	New Found Gold Corp	2 200	4,3 k $
1 243	NBT Bancorp Inc	100	4,3 k $
1 244	Voyager Therapeutics Inc	1 100	4,2 k $
1 245	Cato Corp/The	1 500	4,2 k $
1 246	BioNTech SE	47	4,2 k $
1 247	Adaptive Biotechnologies Corp	300	4,2 k $
1 248	Sight Sciences Inc	1 100	4,1 k $
1 249	Algoma Steel Group Inc	1 000	4,1 k $
1 250	Enact Holdings Inc	100	4,1 k $
1 251	First Internet Bancorp	200	4,1 k $
1 252	Silvercrest Asset Management Group Inc	300	4 k $
1 253	Apellis Pharmaceuticals Inc	100	4 k $
1 254	LGI Homes Inc	100	4 k $
1 255	Net Power Inc	2 500	3,9 k $
1 256	Halliburton Co	100	3,9 k $
1 257	First Merchants Corp	100	3,9 k $
1 258	Hooker Furnishings Corp	300	3,9 k $
1 259	Blackbaud Inc	100	3,9 k $
1 260	FS Bancorp Inc	100	3,9 k $
1 261	Fulcrum Therapeutics Inc	500	3,8 k $
1 262	Geopark Ltd	400	3,8 k $
1 263	Veris Residential Inc	200	3,8 k $
1 264	Onity Group Inc	94	3,7 k $
1 265	CRESCENT BIOPHARMA INC	200	3,7 k $
1 266	High Tide Inc	1 600	3,7 k $
1 267	Rithm Property Trust Inc	266	3,6 k $
1 268	Docebo Inc	200	3,5 k $
1 269	Orion Properties Inc	1 600	3,4 k $
1 270	Ardent Health Inc	400	3,4 k $
1 271	Cardiff Oncology Inc	2 100	3,4 k $
1 272	Dana Inc	100	3,4 k $
1 273	METAGENOMI THERAPEUTICS INC	2 500	3,4 k $
1 274	American Well Corp	635	3,3 k $
1 275	Acrivon Therapeutics Inc	2 400	3,3 k $
1 276	Phathom Pharmaceuticals Inc	300	3,3 k $
1 277	Harvard Bioscience Inc	683	3,3 k $
1 278	RELX PLC	100	3,3 k $
1 279	Cherry Hill Mortgage Investment Corp	1 300	3,3 k $
1 280	Weave Communications Inc	700	3,2 k $
1 281	Monro Inc	200	3,2 k $
1 282	First Bank/Hamilton NJ	200	3,2 k $
1 283	Tredegar Corp	400	3,2 k $
1 284	OneSpan Inc	300	3,2 k $
1 285	Upland Software Inc	4 700	3,1 k $
1 286	Douglas Elliman Inc	1 900	3,1 k $
1 287	Actinium Pharmaceuticals Inc	3 114	3,1 k $
1 288	GALECTIN THERAPEUTICS INC	1 100	3,1 k $
1 289	Tenaya Therapeutics Inc	4 400	3 k $
1 290	LENZ Therapeutics Inc	328	3 k $
1 291	Crawford & Co	300	3 k $
1 292	ZoomInfo Technologies Inc	500	3 k $
1 293	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	1 900	3 k $
1 294	SOUTHSTATE BANK CORP	32	3 k $
1 295	DRDGOLD Ltd	100	2,9 k $
1 296	Kforce Inc	100	2,9 k $
1 297	CareCloud Inc	800	2,9 k $
1 298	Kingstone Cos Inc	200	2,9 k $
1 299	Lyell Immunopharma Inc	145	2,9 k $
1 300	CPI Card Group Inc	200	2,9 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Ecopetrol SA	1	5,3 M $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 M $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 M $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 M $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 M $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 M $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829,2 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 17,4 %
Finance 8,7 %
Industrie 7,3 %
Consommation cyclique 5,8 %
Santé 5,4 %
Communication 4,1 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 0,8 %
Énergie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 46,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,5 %
Luxembourg 7,2 %
Guernesey 3,2 %
Bermudes 1,2 %
Canada 1,0 %
Pays-Bas 0,7 %
Brésil 0,4 %
Taïwan 0,3 %
Allemagne 0,3 %
Israël 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 286	995 M $	84,52 %
2	Luxembourg	3	84,3 M $	7,16 %
3	Guernesey	1	37,7 M $	3,20 %
4	Bermudes	14	13,8 M $	1,17 %
5	Canada	66	11,2 M $	0,95 %
6	Pays-Bas	13	8,6 M $	0,73 %
7	Brésil	7	4,6 M $	0,39 %
8	Taïwan	2	3,6 M $	0,31 %
9	Allemagne	7	3,3 M $	0,28 %
10	Israël	18	2,5 M $	0,21 %
11	Royaume-Uni	17	2,4 M $	0,20 %
12	Îles Caïmans	33	1,9 M $	0,16 %

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