Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Nettovermögen: 3,6 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 32,6 %
Positionen: 1.532 in 34 Ländern
Anleihen: 9 von 7 Gesellschaften
Zehn größte: 8,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.201	LSI Industries Inc	300	5580 $
1.202	Bio-Rad Laboratories Inc	20	5575 $
1.203	Akebia Therapeutics Inc	3.999	5558,6 $
1.204	ClearPoint Neuro Inc	600	5460 $
1.205	Southern First Bancshares Inc	100	5450 $
1.206	Waterstone Financial Inc	300	5409 $
1.207	Parker-Hannifin Corp	6	5371,4 $
1.208	CBIZ Inc	200	5370 $
1.209	Limoneira Co	400	5368 $
1.210	Marcus & Millichap Inc	200	5318 $
1.211	Caleres Inc	500	5270 $
1.212	Silence Therapeutics PLC	1.000	5270 $
1.213	NeuroPace Inc	400	5260 $
1.214	Aclaris Therapeutics Inc	1.400	5250 $
1.215	Royal Caribbean Cruises Ltd	19	5228,4 $
1.216	Worthington Enterprises Inc	100	5214 $
1.217	Orion SA	800	5200 $
1.218	NACCO Industries Inc	100	5197 $
1.219	Bicycle Therapeutics PLC	1.100	5104 $
1.220	Concrete Pumping Holdings Inc	700	4998 $
1.221	Fractyl Health Inc	10.900	4990 $
1.222	AerSale Corp	800	4976 $
1.223	Pangaea Logistics Solutions Ltd	700	4956 $
1.224	Universal Electronics Inc	1.200	4944 $
1.225	agilon health Inc	620	4904,2 $
1.226	Live Nation Entertainment Inc	32	4880,3 $
1.227	International Business Machines Corp.	20	4847,8 $
1.228	Freshworks Inc	600	4818 $
1.229	Community Healthcare Trust Inc	300	4767 $
1.230	West BanCorp Inc	200	4758 $
1.231	International Money Express Inc	300	4740 $
1.232	N-able Inc/US	1.000	4670 $
1.233	Sleep Number Corp	2.600	4667 $
1.234	LG Display Co Ltd	1.200	4656 $
1.235	MannKind Corp	1.900	4655 $
1.236	Unifi Inc	1.300	4641 $
1.237	Expensify Inc	5.300	4610,5 $
1.238	Bioventus Inc	500	4565 $
1.239	Cousins Properties Inc	200	4514 $
1.240	Taysha Gene Therapies Inc	1.000	4470 $
1.241	Walker & Dunlop Inc	100	4438 $
1.242	New Found Gold Corp	2.200	4268 $
1.243	NBT Bancorp Inc	100	4258 $
1.244	Voyager Therapeutics Inc	1.100	4246 $
1.245	Cato Corp/The	1.500	4245 $
1.246	BioNTech SE	47	4177,4 $
1.247	Adaptive Biotechnologies Corp	300	4164 $
1.248	Sight Sciences Inc	1.100	4147 $
1.249	Algoma Steel Group Inc	1.000	4130 $
1.250	Enact Holdings Inc	100	4081 $
1.251	First Internet Bancorp	200	4076 $
1.252	Silvercrest Asset Management Group Inc	300	4032 $
1.253	Apellis Pharmaceuticals Inc	100	4023 $
1.254	LGI Homes Inc	100	3953 $
1.255	Net Power Inc	2.500	3900 $
1.256	Halliburton Co	100	3899 $
1.257	First Merchants Corp	100	3873 $
1.258	Hooker Furnishings Corp	300	3864 $
1.259	Blackbaud Inc	100	3861 $
1.260	FS Bancorp Inc	100	3859 $
1.261	Fulcrum Therapeutics Inc	500	3835 $
1.262	Geopark Ltd	400	3800 $
1.263	Veris Residential Inc	200	3774 $
1.264	Onity Group Inc	94	3691,4 $
1.265	CRESCENT BIOPHARMA INC	200	3674 $
1.266	High Tide Inc	1.600	3664 $
1.267	Rithm Property Trust Inc	266	3561,7 $
1.268	Docebo Inc	200	3494 $
1.269	Orion Properties Inc	1.600	3440 $
1.270	Ardent Health Inc	400	3424 $
1.271	Cardiff Oncology Inc	2.100	3402 $
1.272	Dana Inc	100	3365 $
1.273	METAGENOMI THERAPEUTICS INC	2.500	3350 $
1.274	American Well Corp	635	3340,1 $
1.275	Acrivon Therapeutics Inc	2.400	3336 $
1.276	Phathom Pharmaceuticals Inc	300	3333 $
1.277	Harvard Bioscience Inc	683	3326,2 $
1.278	RELX PLC	100	3315 $
1.279	Cherry Hill Mortgage Investment Corp	1.300	3250 $
1.280	Weave Communications Inc	700	3234 $
1.281	Monro Inc	200	3208 $
1.282	First Bank/Hamilton NJ	200	3200 $
1.283	Tredegar Corp	400	3180 $
1.284	OneSpan Inc	300	3159 $
1.285	Upland Software Inc	4.700	3130,2 $
1.286	Douglas Elliman Inc	1.900	3116 $
1.287	Actinium Pharmaceuticals Inc	3.114	3099,4 $
1.288	GALECTIN THERAPEUTICS INC	1.100	3069 $
1.289	Tenaya Therapeutics Inc	4.400	3046,6 $
1.290	LENZ Therapeutics Inc	328	3001,2 $
1.291	Crawford & Co	300	2991 $
1.292	ZoomInfo Technologies Inc	500	2990 $
1.293	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	1.900	2964 $
1.294	SOUTHSTATE BANK CORP	32	2960,6 $
1.295	DRDGOLD Ltd	100	2937 $
1.296	Kforce Inc	100	2924 $
1.297	CareCloud Inc	800	2920 $
1.298	Kingstone Cos Inc	200	2914 $
1.299	Lyell Immunopharma Inc	145	2908,7 $
1.300	CPI Card Group Inc	200	2902 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Ecopetrol SA	1	5,3 Mio. $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 Mio. $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 Mio. $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 Mio. $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 Mio. $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 Mio. $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829.210 $	0,02 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 17,4 %
Finanzen 8,7 %
Industrie 7,3 %
Zyklischer Konsum 5,8 %
Gesundheit 5,4 %
Kommunikation 4,1 %
Rohstoffe 2,2 %
Basiskonsum 0,8 %
Energie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 46,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 84,5 %
Luxemburg 7,2 %
Guernsey 3,2 %
Bermuda 1,2 %
Kanada 1,0 %
Niederlande 0,7 %
Brasilien 0,4 %
Taiwan 0,3 %
Deutschland 0,3 %
Israel 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.286	995 Mio. $	84,52 %
2	Luxemburg	3	84,3 Mio. $	7,16 %
3	Guernsey	1	37,7 Mio. $	3,20 %
4	Bermuda	14	13,8 Mio. $	1,17 %
5	Kanada	66	11,2 Mio. $	0,95 %
6	Niederlande	13	8,6 Mio. $	0,73 %
7	Brasilien	7	4,6 Mio. $	0,39 %
8	Taiwan	2	3,6 Mio. $	0,31 %
9	Deutschland	7	3,3 Mio. $	0,28 %
10	Israel	18	2,5 Mio. $	0,21 %
11	Vereinigtes Königreich	17	2,4 Mio. $	0,20 %
12	Kaimaninseln	33	1,9 Mio. $	0,16 %

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