Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Nettovermögen: 3,6 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 32,6 %
Positionen: 1.532 in 34 Ländern
Anleihen: 9 von 7 Gesellschaften
Zehn größte: 8,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.101	First Commonwealth Financial Corp	500	8790 $
1.102	Banco Bradesco SA	2.400	8760 $
1.103	Sensient Technologies Corp	100	8644 $
1.104	Northwest Bancshares Inc	677	8591,1 $
1.105	Piedmont Realty Trust Inc	1.300	8541 $
1.106	Lazard Inc	200	8496 $
1.107	Forrester Research Inc	1.500	8490 $
1.108	Village Super Market Inc	200	8446 $
1.109	DiamondRock Hospitality Co	900	8433 $
1.110	NB Bancorp Inc	400	8428 $
1.111	aTyr Pharma Inc	10.800	8424 $
1.112	Douglas Dynamics Inc	200	8418 $
1.113	GFL Environmental Inc	200	8344 $
1.114	Sony Group Corp	400	8337,1 $
1.115	Strawberry Fields REIT Inc	700	8330 $
1.116	First Community Bankshares Inc	200	8304 $
1.117	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	3.500	8295 $
1.118	AAON Inc	100	8275 $
1.119	Nextdoor Holdings Inc	5.900	8260 $
1.120	ACHIEVE LIFE SCIENCES INC	2.800	8232 $
1.121	ADC Therapeutics SA	2.191	8216,3 $
1.122	Legacy Housing Corp	400	8172 $
1.123	Karyopharm Therapeutics Inc	1.467	8171,2 $
1.124	Oil States International Inc	700	8148 $
1.125	Crown Castle Inc	100	8131 $
1.126	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	100	8094 $
1.127	Adient PLC	400	8084 $
1.128	Seer Inc	4.700	7896 $
1.129	Tigo Energy Inc	2.100	7896 $
1.130	Tompkins Financial Corp	100	7884 $
1.131	Dine Brands Global Inc	300	7872 $
1.132	Tactile Systems Technology Inc	300	7839 $
1.133	Hinge Health Inc	200	7712 $
1.134	TELUS Corp	600	7698 $
1.135	Trupanion Inc	300	7683 $
1.136	Fidelis Insurance Holdings Ltd	400	7644 $
1.137	Regency Centers Corp	100	7566 $
1.138	Gold Resource Corp	6.300	7560 $
1.139	ZAI LAB LTD	400	7524 $
1.140	NMI Holdings Inc	200	7502 $
1.141	United Fire Group Inc	200	7412 $
1.142	MGM Resorts International	200	7402 $
1.143	ZipRecruiter Inc	4.000	7360 $
1.144	SoftBank Group Corp	300	7304,9 $
1.145	Granite Point Mortgage Trust Inc	5.000	7250 $
1.146	Eastman Kodak Co	800	7240 $
1.147	Hub Group Inc	200	7208 $
1.148	Equifax Inc	40	7202,8 $
1.149	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	5.100	7191 $
1.150	TScan Therapeutics Inc	7.100	7171 $
1.151	Hilltop Holdings Inc	200	7164 $
1.152	Ovid therapeutics Inc	3.200	7104 $
1.153	Everspin Technologies Inc	800	7032 $
1.154	USANA Health Sciences Inc	400	6988 $
1.155	SIGA Technologies Inc	1.300	6955 $
1.156	Standard Motor Products Inc	200	6948 $
1.157	Humana Inc	40	6935,6 $
1.158	SPDR Series Trust	126	6930 $
1.159	Kyverna Therapeutics Inc	800	6904 $
1.160	Phinia Inc	100	6844 $
1.161	Gogo Inc	1.700	6834 $
1.162	Sierra Bancorp	200	6784 $
1.163	Axia Energia	600	6768 $
1.164	Agios Pharmaceuticals Inc	200	6766 $
1.165	Dime Community Bancshares Inc	200	6764 $
1.166	Insteel Industries Inc	200	6722 $
1.167	Blue Ridge Bankshares Inc	1.600	6720 $
1.168	Astronics Corp	100	6673 $
1.169	Kulicke & Soffa Industries Inc	100	6572 $
1.170	FRP Holdings Inc	300	6564 $
1.171	Trimble Inc	100	6523 $
1.172	Townsquare Media Inc	1.200	6516 $
1.173	Dlocal Ltd/Uruguay	500	6485 $
1.174	InfuSystem Holdings Inc	700	6461 $
1.175	Regional Management Corp	200	6450 $
1.176	Holley Inc	2.100	6447 $
1.177	RBB Bancorp	300	6411 $
1.178	Southern Missouri Bancorp Inc	100	6394 $
1.179	Universal Logistics Holdings Inc	300	6342 $
1.180	First Financial Corp	100	6320 $
1.181	Great Southern Bancorp Inc	100	6313 $
1.182	Vista Gold Corp	3.200	6272 $
1.183	Equity LifeStyle Properties Inc	100	6242 $
1.184	Outdoor Holding Co.	3.100	6231 $
1.185	Titan International Inc	900	6219 $
1.186	NANO Nuclear Energy Inc	300	6144 $
1.187	Dauch Corporation	1.034	6131,6 $
1.188	Hilton Worldwide Holdings Inc	20	6081,6 $
1.189	Community Trust Bancorp Inc	100	6072 $
1.190	Civeo Corp	225	5953,5 $
1.191	BayCom Corp	200	5945 $
1.192	ACV Auctions Inc	1.400	5936 $
1.193	Mistras Group Inc	400	5912 $
1.194	Hudson Technologies Inc	1.000	5880 $
1.195	ZENAS BIOPHARMA INC	300	5865 $
1.196	Corvus Pharmaceuticals Inc	400	5852 $
1.197	Kamada Ltd	700	5838 $
1.198	Exagen Inc	1.900	5700 $
1.199	Commerce Bancshares Inc/MO	115	5658 $
1.200	STAAR Surgical Co	300	5610 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Ecopetrol SA	1	5,3 Mio. $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 Mio. $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 Mio. $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 Mio. $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 Mio. $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 Mio. $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829.210 $	0,02 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 17,4 %
Finanzen 8,7 %
Industrie 7,3 %
Zyklischer Konsum 5,8 %
Gesundheit 5,4 %
Kommunikation 4,1 %
Rohstoffe 2,2 %
Basiskonsum 0,8 %
Energie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 46,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 84,5 %
Luxemburg 7,2 %
Guernsey 3,2 %
Bermuda 1,2 %
Kanada 1,0 %
Niederlande 0,7 %
Brasilien 0,4 %
Taiwan 0,3 %
Deutschland 0,3 %
Israel 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.286	995 Mio. $	84,52 %
2	Luxemburg	3	84,3 Mio. $	7,16 %
3	Guernsey	1	37,7 Mio. $	3,20 %
4	Bermuda	14	13,8 Mio. $	1,17 %
5	Kanada	66	11,2 Mio. $	0,95 %
6	Niederlande	13	8,6 Mio. $	0,73 %
7	Brasilien	7	4,6 Mio. $	0,39 %
8	Taiwan	2	3,6 Mio. $	0,31 %
9	Deutschland	7	3,3 Mio. $	0,28 %
10	Israel	18	2,5 Mio. $	0,21 %
11	Vereinigtes Königreich	17	2,4 Mio. $	0,20 %
12	Kaimaninseln	33	1,9 Mio. $	0,16 %

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