Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Nettovermögen: 3,6 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 32,6 %
Positionen: 1.532 in 34 Ländern
Anleihen: 9 von 7 Gesellschaften
Zehn größte: 8,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.001	Richtech Robotics Inc	6.700	14.003 $
1.002	Johnson Outdoors Inc	300	13.953 $
1.003	PubMatic Inc	1.700	13.906 $
1.004	Arko Corp	2.500	13.900 $
1.005	Gossamer Bio Inc	42.300	13.895,6 $
1.006	Quad/Graphics Inc	2.100	13.881 $
1.007	Truist Financial Corp	300	13.791 $
1.008	Norfolk Southern Corp	48	13.776 $
1.009	DuPont de Nemours Inc	300	13.740 $
1.010	Quanta Services Inc	25	13.725,5 $
1.011	DR Horton Inc	100	13.722 $
1.012	Sonic Automotive Inc	200	13.714 $
1.013	Palmer Square Capital BDC Inc	1.400	13.678 $
1.014	Miller Industries Inc/TN	300	13.665 $
1.015	Diodes Inc	200	13.652 $
1.016	Blue Owl Technology Finance Corp	1.100	13.629 $
1.017	Spero Therapeutics Inc	5.800	13.572 $
1.018	Paysign Inc	2.300	13.570 $
1.019	Ocular Therapeutix Inc	1.600	13.552 $
1.020	Tenable Holdings Inc	800	13.532 $
1.021	Acumen Pharmaceuticals Inc	5.700	13.452 $
1.022	Coherus Oncology Inc	7.900	13.351 $
1.023	Seanergy Maritime Holdings Corp	1.030	13.297,3 $
1.024	Frequency Electronics Inc	300	13.278 $
1.025	ESC NII HLDGS INC BE	50.677	13.176 $
1.026	Victory Capital Holdings Inc	200	13.096 $
1.027	Ooma Inc	900	13.095 $
1.028	Everest Group Ltd	40	13.074 $
1.029	Metallus Inc	800	13.072 $
1.030	CenterPoint Energy Inc	300	12.948 $
1.031	Hain Celestial Group Inc/The	18.400	12.839,5 $
1.032	Artesian Resources Corp	400	12.740 $
1.033	Digital Turbine Inc	4.400	12.672 $
1.034	Pacific Biosciences of California Inc	9.600	12.672 $
1.035	S&T Bancorp Inc	300	12.549 $
1.036	Origin Bancorp Inc	300	12.438 $
1.037	Precision BioSciences Inc	2.219	12.204,5 $
1.038	Cognyte Software Ltd	1.500	12.150 $
1.039	KalVista Pharmaceuticals Inc	600	12.078 $
1.040	Appian Corp	500	12.055 $
1.041	Oddity Tech Ltd	900	12.042 $
1.042	Adecoagro SA	800	12.016 $
1.043	Brainsway Ltd	900	11.961 $
1.044	Climb Bio Inc	1.700	11.645 $
1.045	Equinox Gold Corp	800	11.568 $
1.046	Cogent Biosciences Inc	300	11.547 $
1.047	Brixmor Property Group Inc	400	11.520 $
1.048	Magnachip Semiconductor Corp	4.100	11.480 $
1.049	Agilent Technologies Inc	100	11.398 $
1.050	Johnson Controls International plc	87	11.392,7 $
1.051	Cullinan Therapeutics Inc	800	11.368 $
1.052	PROQR THERAPEUTICS NV	7.000	11.340 $
1.053	Consolidated Edison Inc	100	11.318 $
1.054	Comtech Telecommunications Corp	3.400	11.288 $
1.055	Medifast Inc	1.100	11.209 $
1.056	CEVA Inc	600	11.208 $
1.057	Bath & Body Works Inc	600	11.202 $
1.058	GCI Liberty Inc	300	11.163 $
1.059	Fortis Inc/Canada	200	11.158 $
1.060	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	242	11.105,4 $
1.061	American Assets Trust Inc	600	11.046 $
1.062	eGain Corp	1.400	11.046 $
1.063	McGrath RentCorp	100	11.028 $
1.064	Mueller Water Products Inc	400	10.996 $
1.065	AudioCodes Ltd	1.300	10.933 $
1.066	CorVel Corp	200	10.930 $
1.067	Rogers Corp	100	10.733 $
1.068	Day One Biopharmaceuticals Inc	500	10.720 $
1.069	First BanCorp/Puerto Rico	500	10.680 $
1.070	Bridgewater Bancshares Inc	600	10.620 $
1.071	PG&E Corp	600	10.542 $
1.072	Hagerty Inc	1.000	10.530 $
1.073	CareDx Inc	600	10.416 $
1.074	Greenlight Capital Re Ltd	600	10.374 $
1.075	Assertio Holdings Inc	543	10.349,6 $
1.076	Eldorado Gold Corp	300	10.299 $
1.077	Medallion Financial Corp.	1.200	10.272 $
1.078	Wynn Resorts Ltd	100	10.155 $
1.079	Axis Capital Holdings Ltd	100	10.141 $
1.080	Adicet Bio Inc	1.489	10.140,1 $
1.081	Okeanis Eco Tankers Corp	200	10.118 $
1.082	Driven Brands Holdings Inc	800	10.088 $
1.083	West Pharmaceutical Services Inc	40	10.025,6 $
1.084	Compugen Ltd	4.700	10.011 $
1.085	Chegg Inc	13.500	10.007,6 $
1.086	Amarin Corp PLC	685	9905,1 $
1.087	Flowers Foods Inc	1.200	9780 $
1.088	Bar Harbor Bankshares	300	9735 $
1.089	Butterfly Network Inc	2.400	9696 $
1.090	Royalty Pharma PLC	200	9594 $
1.091	RCM Technologies Inc	500	9570 $
1.092	Omeros Corp	900	9504 $
1.093	Franklin Covey Co	600	9474 $
1.094	National Fuel Gas Co	100	9396 $
1.095	Harmony Gold Mining Co Ltd	600	9222 $
1.096	AngioDynamics Inc	800	9096 $
1.097	CSX Corp	221	9072,1 $
1.098	Zura Bio Ltd	1.500	8925 $
1.099	Ocugen Inc	4.900	8869 $
1.100	Motorcar Parts of America Inc	800	8848 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Ecopetrol SA	1	5,3 Mio. $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 Mio. $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 Mio. $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 Mio. $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 Mio. $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 Mio. $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829.210 $	0,02 %

Aufteilung nach Branche

Technologie 17,4 %
Finanzen 8,7 %
Industrie 7,3 %
Zyklischer Konsum 5,8 %
Gesundheit 5,4 %
Kommunikation 4,1 %
Rohstoffe 2,2 %
Basiskonsum 0,8 %
Energie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 46,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 84,5 %
Luxemburg 7,2 %
Guernsey 3,2 %
Bermuda 1,2 %
Kanada 1,0 %
Niederlande 0,7 %
Brasilien 0,4 %
Taiwan 0,3 %
Deutschland 0,3 %
Israel 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.286	995 Mio. $	84,52 %
2	Luxemburg	3	84,3 Mio. $	7,16 %
3	Guernsey	1	37,7 Mio. $	3,20 %
4	Bermuda	14	13,8 Mio. $	1,17 %
5	Kanada	66	11,2 Mio. $	0,95 %
6	Niederlande	13	8,6 Mio. $	0,73 %
7	Brasilien	7	4,6 Mio. $	0,39 %
8	Taiwan	2	3,6 Mio. $	0,31 %
9	Deutschland	7	3,3 Mio. $	0,28 %
10	Israel	18	2,5 Mio. $	0,21 %
11	Vereinigtes Königreich	17	2,4 Mio. $	0,20 %
12	Kaimaninseln	33	1,9 Mio. $	0,16 %

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