Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Actif net: 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
Positions: 1 532 dans 34 pays
Souches: 9 de 7 sociétés
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Richtech Robotics Inc	6 700	14 k $
1 002	Johnson Outdoors Inc	300	14 k $
1 003	PubMatic Inc	1 700	13,9 k $
1 004	Arko Corp	2 500	13,9 k $
1 005	Gossamer Bio Inc	42 300	13,9 k $
1 006	Quad/Graphics Inc	2 100	13,9 k $
1 007	Truist Financial Corp	300	13,8 k $
1 008	Norfolk Southern Corp	48	13,8 k $
1 009	DuPont de Nemours Inc	300	13,7 k $
1 010	Quanta Services Inc	25	13,7 k $
1 011	DR Horton Inc	100	13,7 k $
1 012	Sonic Automotive Inc	200	13,7 k $
1 013	Palmer Square Capital BDC Inc	1 400	13,7 k $
1 014	Miller Industries Inc/TN	300	13,7 k $
1 015	Diodes Inc	200	13,7 k $
1 016	Blue Owl Technology Finance Corp	1 100	13,6 k $
1 017	Spero Therapeutics Inc	5 800	13,6 k $
1 018	Paysign Inc	2 300	13,6 k $
1 019	Ocular Therapeutix Inc	1 600	13,6 k $
1 020	Tenable Holdings Inc	800	13,5 k $
1 021	Acumen Pharmaceuticals Inc	5 700	13,5 k $
1 022	Coherus Oncology Inc	7 900	13,4 k $
1 023	Seanergy Maritime Holdings Corp	1 030	13,3 k $
1 024	Frequency Electronics Inc	300	13,3 k $
1 025	ESC NII HLDGS INC BE	50 677	13,2 k $
1 026	Victory Capital Holdings Inc	200	13,1 k $
1 027	Ooma Inc	900	13,1 k $
1 028	Everest Group Ltd	40	13,1 k $
1 029	Metallus Inc	800	13,1 k $
1 030	CenterPoint Energy Inc	300	12,9 k $
1 031	Hain Celestial Group Inc/The	18 400	12,8 k $
1 032	Artesian Resources Corp	400	12,7 k $
1 033	Digital Turbine Inc	4 400	12,7 k $
1 034	Pacific Biosciences of California Inc	9 600	12,7 k $
1 035	S&T Bancorp Inc	300	12,5 k $
1 036	Origin Bancorp Inc	300	12,4 k $
1 037	Precision BioSciences Inc	2 219	12,2 k $
1 038	Cognyte Software Ltd	1 500	12,2 k $
1 039	KalVista Pharmaceuticals Inc	600	12,1 k $
1 040	Appian Corp	500	12,1 k $
1 041	Oddity Tech Ltd	900	12 k $
1 042	Adecoagro SA	800	12 k $
1 043	Brainsway Ltd	900	12 k $
1 044	Climb Bio Inc	1 700	11,6 k $
1 045	Equinox Gold Corp	800	11,6 k $
1 046	Cogent Biosciences Inc	300	11,5 k $
1 047	Brixmor Property Group Inc	400	11,5 k $
1 048	Magnachip Semiconductor Corp	4 100	11,5 k $
1 049	Agilent Technologies Inc	100	11,4 k $
1 050	Johnson Controls International plc	87	11,4 k $
1 051	Cullinan Therapeutics Inc	800	11,4 k $
1 052	PROQR THERAPEUTICS NV	7 000	11,3 k $
1 053	Consolidated Edison Inc	100	11,3 k $
1 054	Comtech Telecommunications Corp	3 400	11,3 k $
1 055	Medifast Inc	1 100	11,2 k $
1 056	CEVA Inc	600	11,2 k $
1 057	Bath & Body Works Inc	600	11,2 k $
1 058	GCI Liberty Inc	300	11,2 k $
1 059	Fortis Inc/Canada	200	11,2 k $
1 060	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	242	11,1 k $
1 061	American Assets Trust Inc	600	11 k $
1 062	eGain Corp	1 400	11 k $
1 063	McGrath RentCorp	100	11 k $
1 064	Mueller Water Products Inc	400	11 k $
1 065	AudioCodes Ltd	1 300	10,9 k $
1 066	CorVel Corp	200	10,9 k $
1 067	Rogers Corp	100	10,7 k $
1 068	Day One Biopharmaceuticals Inc	500	10,7 k $
1 069	First BanCorp/Puerto Rico	500	10,7 k $
1 070	Bridgewater Bancshares Inc	600	10,6 k $
1 071	PG&E Corp	600	10,5 k $
1 072	Hagerty Inc	1 000	10,5 k $
1 073	CareDx Inc	600	10,4 k $
1 074	Greenlight Capital Re Ltd	600	10,4 k $
1 075	Assertio Holdings Inc	543	10,3 k $
1 076	Eldorado Gold Corp	300	10,3 k $
1 077	Medallion Financial Corp.	1 200	10,3 k $
1 078	Wynn Resorts Ltd	100	10,2 k $
1 079	Axis Capital Holdings Ltd	100	10,1 k $
1 080	Adicet Bio Inc	1 489	10,1 k $
1 081	Okeanis Eco Tankers Corp	200	10,1 k $
1 082	Driven Brands Holdings Inc	800	10,1 k $
1 083	West Pharmaceutical Services Inc	40	10 k $
1 084	Compugen Ltd	4 700	10 k $
1 085	Chegg Inc	13 500	10 k $
1 086	Amarin Corp PLC	685	9,9 k $
1 087	Flowers Foods Inc	1 200	9,8 k $
1 088	Bar Harbor Bankshares	300	9,7 k $
1 089	Butterfly Network Inc	2 400	9,7 k $
1 090	Royalty Pharma PLC	200	9,6 k $
1 091	RCM Technologies Inc	500	9,6 k $
1 092	Omeros Corp	900	9,5 k $
1 093	Franklin Covey Co	600	9,5 k $
1 094	National Fuel Gas Co	100	9,4 k $
1 095	Harmony Gold Mining Co Ltd	600	9,2 k $
1 096	AngioDynamics Inc	800	9,1 k $
1 097	CSX Corp	221	9,1 k $
1 098	Zura Bio Ltd	1 500	8,9 k $
1 099	Ocugen Inc	4 900	8,9 k $
1 100	Motorcar Parts of America Inc	800	8,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Ecopetrol SA	1	5,3 M $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 M $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 M $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 M $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 M $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 M $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829,2 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 17,4 %
Finance 8,7 %
Industrie 7,3 %
Consommation cyclique 5,8 %
Santé 5,4 %
Communication 4,1 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 0,8 %
Énergie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 46,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,5 %
Luxembourg 7,2 %
Guernesey 3,2 %
Bermudes 1,2 %
Canada 1,0 %
Pays-Bas 0,7 %
Brésil 0,4 %
Taïwan 0,3 %
Allemagne 0,3 %
Israël 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 286	995 M $	84,52 %
2	Luxembourg	3	84,3 M $	7,16 %
3	Guernesey	1	37,7 M $	3,20 %
4	Bermudes	14	13,8 M $	1,17 %
5	Canada	66	11,2 M $	0,95 %
6	Pays-Bas	13	8,6 M $	0,73 %
7	Brésil	7	4,6 M $	0,39 %
8	Taïwan	2	3,6 M $	0,31 %
9	Allemagne	7	3,3 M $	0,28 %
10	Israël	18	2,5 M $	0,21 %
11	Royaume-Uni	17	2,4 M $	0,20 %
12	Îles Caïmans	33	1,9 M $	0,16 %

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