Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Actif net: 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
Positions: 1 532 dans 34 pays
Souches: 9 de 7 sociétés
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	First Commonwealth Financial Corp	500	8,8 k $
1 102	Banco Bradesco SA	2 400	8,8 k $
1 103	Sensient Technologies Corp	100	8,6 k $
1 104	Northwest Bancshares Inc	677	8,6 k $
1 105	Piedmont Realty Trust Inc	1 300	8,5 k $
1 106	Lazard Inc	200	8,5 k $
1 107	Forrester Research Inc	1 500	8,5 k $
1 108	Village Super Market Inc	200	8,4 k $
1 109	DiamondRock Hospitality Co	900	8,4 k $
1 110	NB Bancorp Inc	400	8,4 k $
1 111	aTyr Pharma Inc	10 800	8,4 k $
1 112	Douglas Dynamics Inc	200	8,4 k $
1 113	GFL Environmental Inc	200	8,3 k $
1 114	Sony Group Corp	400	8,3 k $
1 115	Strawberry Fields REIT Inc	700	8,3 k $
1 116	First Community Bankshares Inc	200	8,3 k $
1 117	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	3 500	8,3 k $
1 118	AAON Inc	100	8,3 k $
1 119	Nextdoor Holdings Inc	5 900	8,3 k $
1 120	ACHIEVE LIFE SCIENCES INC	2 800	8,2 k $
1 121	ADC Therapeutics SA	2 191	8,2 k $
1 122	Legacy Housing Corp	400	8,2 k $
1 123	Karyopharm Therapeutics Inc	1 467	8,2 k $
1 124	Oil States International Inc	700	8,1 k $
1 125	Crown Castle Inc	100	8,1 k $
1 126	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	100	8,1 k $
1 127	Adient PLC	400	8,1 k $
1 128	Seer Inc	4 700	7,9 k $
1 129	Tigo Energy Inc	2 100	7,9 k $
1 130	Tompkins Financial Corp	100	7,9 k $
1 131	Dine Brands Global Inc	300	7,9 k $
1 132	Tactile Systems Technology Inc	300	7,8 k $
1 133	Hinge Health Inc	200	7,7 k $
1 134	TELUS Corp	600	7,7 k $
1 135	Trupanion Inc	300	7,7 k $
1 136	Fidelis Insurance Holdings Ltd	400	7,6 k $
1 137	Regency Centers Corp	100	7,6 k $
1 138	Gold Resource Corp	6 300	7,6 k $
1 139	ZAI LAB LTD	400	7,5 k $
1 140	NMI Holdings Inc	200	7,5 k $
1 141	United Fire Group Inc	200	7,4 k $
1 142	MGM Resorts International	200	7,4 k $
1 143	ZipRecruiter Inc	4 000	7,4 k $
1 144	SoftBank Group Corp	300	7,3 k $
1 145	Granite Point Mortgage Trust Inc	5 000	7,3 k $
1 146	Eastman Kodak Co	800	7,2 k $
1 147	Hub Group Inc	200	7,2 k $
1 148	Equifax Inc	40	7,2 k $
1 149	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	5 100	7,2 k $
1 150	TScan Therapeutics Inc	7 100	7,2 k $
1 151	Hilltop Holdings Inc	200	7,2 k $
1 152	Ovid therapeutics Inc	3 200	7,1 k $
1 153	Everspin Technologies Inc	800	7 k $
1 154	USANA Health Sciences Inc	400	7 k $
1 155	SIGA Technologies Inc	1 300	7 k $
1 156	Standard Motor Products Inc	200	6,9 k $
1 157	Humana Inc	40	6,9 k $
1 158	SPDR Series Trust	126	6,9 k $
1 159	Kyverna Therapeutics Inc	800	6,9 k $
1 160	Phinia Inc	100	6,8 k $
1 161	Gogo Inc	1 700	6,8 k $
1 162	Sierra Bancorp	200	6,8 k $
1 163	Axia Energia	600	6,8 k $
1 164	Agios Pharmaceuticals Inc	200	6,8 k $
1 165	Dime Community Bancshares Inc	200	6,8 k $
1 166	Insteel Industries Inc	200	6,7 k $
1 167	Blue Ridge Bankshares Inc	1 600	6,7 k $
1 168	Astronics Corp	100	6,7 k $
1 169	Kulicke & Soffa Industries Inc	100	6,6 k $
1 170	FRP Holdings Inc	300	6,6 k $
1 171	Trimble Inc	100	6,5 k $
1 172	Townsquare Media Inc	1 200	6,5 k $
1 173	Dlocal Ltd/Uruguay	500	6,5 k $
1 174	InfuSystem Holdings Inc	700	6,5 k $
1 175	Regional Management Corp	200	6,5 k $
1 176	Holley Inc	2 100	6,4 k $
1 177	RBB Bancorp	300	6,4 k $
1 178	Southern Missouri Bancorp Inc	100	6,4 k $
1 179	Universal Logistics Holdings Inc	300	6,3 k $
1 180	First Financial Corp	100	6,3 k $
1 181	Great Southern Bancorp Inc	100	6,3 k $
1 182	Vista Gold Corp	3 200	6,3 k $
1 183	Equity LifeStyle Properties Inc	100	6,2 k $
1 184	Outdoor Holding Co.	3 100	6,2 k $
1 185	Titan International Inc	900	6,2 k $
1 186	NANO Nuclear Energy Inc	300	6,1 k $
1 187	Dauch Corporation	1 034	6,1 k $
1 188	Hilton Worldwide Holdings Inc	20	6,1 k $
1 189	Community Trust Bancorp Inc	100	6,1 k $
1 190	Civeo Corp	225	6 k $
1 191	BayCom Corp	200	5,9 k $
1 192	ACV Auctions Inc	1 400	5,9 k $
1 193	Mistras Group Inc	400	5,9 k $
1 194	Hudson Technologies Inc	1 000	5,9 k $
1 195	ZENAS BIOPHARMA INC	300	5,9 k $
1 196	Corvus Pharmaceuticals Inc	400	5,9 k $
1 197	Kamada Ltd	700	5,8 k $
1 198	Exagen Inc	1 900	5,7 k $
1 199	Commerce Bancshares Inc/MO	115	5,7 k $
1 200	STAAR Surgical Co	300	5,6 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Ecopetrol SA	1	5,3 M $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 M $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 M $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 M $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 M $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 M $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829,2 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 17,4 %
Finance 8,7 %
Industrie 7,3 %
Consommation cyclique 5,8 %
Santé 5,4 %
Communication 4,1 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 0,8 %
Énergie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 46,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,5 %
Luxembourg 7,2 %
Guernesey 3,2 %
Bermudes 1,2 %
Canada 1,0 %
Pays-Bas 0,7 %
Brésil 0,4 %
Taïwan 0,3 %
Allemagne 0,3 %
Israël 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 286	995 M $	84,52 %
2	Luxembourg	3	84,3 M $	7,16 %
3	Guernesey	1	37,7 M $	3,20 %
4	Bermudes	14	13,8 M $	1,17 %
5	Canada	66	11,2 M $	0,95 %
6	Pays-Bas	13	8,6 M $	0,73 %
7	Brésil	7	4,6 M $	0,39 %
8	Taïwan	2	3,6 M $	0,31 %
9	Allemagne	7	3,3 M $	0,28 %
10	Israël	18	2,5 M $	0,21 %
11	Royaume-Uni	17	2,4 M $	0,20 %
12	Îles Caïmans	33	1,9 M $	0,16 %

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