Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 32,6 %
- Positionen
- 1.532 in 34 Ländern
- Anleihen
- 9 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Keros Therapeutics Inc | 1.900 | 20.976 $ | 0,00 % |
| 902 | Unitil Corp | 400 | 20.896 $ | 0,00 % |
| 903 | WesBanco Inc | 600 | 20.694 $ | 0,00 % |
| 904 | Tilly's Inc | 5.000 | 20.250 $ | 0,00 % |
| 905 | CMB Tech NV | 1.600 | 20.240 $ | 0,00 % |
| 906 | StealthGas Inc | 2.200 | 20.196 $ | 0,00 % |
| 907 | Prelude Therapeutics Inc | 5.900 | 20.178 $ | 0,00 % |
| 908 | South Bow Corp | 600 | 19.992 $ | 0,00 % |
| 909 | Independent Bank Corp/MI | 600 | 19.980 $ | 0,00 % |
| 910 | RPC Inc | 2.800 | 19.824 $ | 0,00 % |
| 911 | ADMA Biologics Inc | 2.198 | 19.804 $ | 0,00 % |
| 912 | Pharvaris NV | 700 | 19.775 $ | 0,00 % |
| 913 | Cytokinetics Inc | 300 | 19.773 $ | 0,00 % |
| 914 | First Solar Inc | 100 | 19.726 $ | 0,00 % |
| 915 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 250 | 19.665 $ | 0,00 % |
| 916 | Navient Corp | 2.400 | 19.632 $ | 0,00 % |
| 917 | Camden Property Trust | 200 | 19.532 $ | 0,00 % |
| 918 | AtaiBeckley Inc | 5.500 | 19.470 $ | 0,00 % |
| 919 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 500 | 19.250 $ | 0,00 % |
| 920 | FutureFuel Corp | 5.000 | 19.250 $ | 0,00 % |
| 921 | ACCO Brands Corp | 6.400 | 19.200 $ | 0,00 % |
| 922 | Sutro Biopharma Inc | 770 | 19.180,7 $ | 0,00 % |
| 923 | Integra Resources Corp | 7.000 | 19.110 $ | 0,00 % |
| 924 | Texas Capital Bancshares Inc | 200 | 18.976 $ | 0,00 % |
| 925 | WaVe Life Sciences Ltd | 2.600 | 18.850 $ | 0,00 % |
| 926 | DraftKings Inc | 870 | 18.809,4 $ | 0,00 % |
| 927 | Amtech Systems Inc | 1.600 | 18.688 $ | 0,00 % |
| 928 | Darling Ingredients Inc | 300 | 18.555 $ | 0,00 % |
| 929 | VEON Ltd | 400 | 18.520 $ | 0,00 % |
| 930 | TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 3.700 | 18.463 $ | 0,00 % |
| 931 | Riley Exploration Permian Inc | 500 | 18.225 $ | 0,00 % |
| 932 | Corning Inc | 133 | 18.084 $ | 0,00 % |
| 933 | BankUnited Inc | 400 | 18.064 $ | 0,00 % |
| 934 | Filana Therapeutics Inc | 10.600 | 17.914 $ | 0,00 % |
| 935 | Workiva Inc | 300 | 17.889 $ | 0,00 % |
| 936 | Lantronix Inc | 3.400 | 17.816 $ | 0,00 % |
| 937 | Accendra Health Inc | 7.800 | 17.784 $ | 0,00 % |
| 938 | Allient Inc | 300 | 17.727 $ | 0,00 % |
| 939 | Atkore Inc | 300 | 17.673 $ | 0,00 % |
| 940 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 500 | 17.605 $ | 0,00 % |
| 941 | 1stdibs.com Inc | 3.200 | 17.600 $ | 0,00 % |
| 942 | 8x8 Inc | 10.600 | 17.596 $ | 0,00 % |
| 943 | OPENLANE Inc | 600 | 17.490 $ | 0,00 % |
| 944 | Navigator Holdings Ltd | 900 | 17.397 $ | 0,00 % |
| 945 | Citi Trends Inc | 400 | 17.328 $ | 0,00 % |
| 946 | SES AI Corp | 18.000 | 17.316 $ | 0,00 % |
| 947 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 1.000 | 17.300 $ | 0,00 % |
| 948 | Sui Group Holdings Ltd | 14.200 | 17.182 $ | 0,00 % |
| 949 | Pliant Therapeutics Inc | 13.600 | 17.136 $ | 0,00 % |
| 950 | CoreCivic Inc | 900 | 17.019 $ | 0,00 % |
| 951 | Gap Inc/The | 700 | 16.940 $ | 0,00 % |
| 952 | American Coastal Insurance Corp | 1.500 | 16.875 $ | 0,00 % |
| 953 | South Plains Financial Inc | 400 | 16.760 $ | 0,00 % |
| 954 | Titan Machinery Inc | 1.000 | 16.720 $ | 0,00 % |
| 955 | Cummins Inc | 31 | 16.678,6 $ | 0,00 % |
| 956 | Collegium Pharmaceutical Inc | 500 | 16.535 $ | 0,00 % |
| 957 | Brandywine Realty Trust | 6.100 | 16.531 $ | 0,00 % |
| 958 | Industrial Logistics Properties Trust | 2.900 | 16.472 $ | 0,00 % |
| 959 | Sangamo Therapeutics Inc | 66.700 | 16.468,2 $ | 0,00 % |
| 960 | Prime Medicine Inc | 4.700 | 16.356 $ | 0,00 % |
| 961 | Broadridge Financial Solutions Inc | 100 | 16.248 $ | 0,00 % |
| 962 | BrightSpire Capital Inc | 2.900 | 16.240 $ | 0,00 % |
| 963 | Milestone Pharmaceuticals Inc | 13.600 | 16.184 $ | 0,00 % |
| 964 | Matrix Service Co | 1.400 | 16.072 $ | 0,00 % |
| 965 | Colony Bankcorp Inc | 800 | 15.976 $ | 0,00 % |
| 966 | National HealthCare Corp | 100 | 15.970 $ | 0,00 % |
| 967 | Financial Institutions Inc | 500 | 15.855 $ | 0,00 % |
| 968 | Enbridge Inc | 291 | 15.774,8 $ | 0,00 % |
| 969 | Invivyd Inc | 12.100 | 15.730 $ | 0,00 % |
| 970 | Vornado Realty Trust | 600 | 15.594 $ | 0,00 % |
| 971 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 300 | 15.507 $ | 0,00 % |
| 972 | Curbline Properties Corp | 600 | 15.474 $ | 0,00 % |
| 973 | Synopsys Inc | 39 | 15.462,7 $ | 0,00 % |
| 974 | Stoneridge Inc | 3.200 | 15.456 $ | 0,00 % |
| 975 | Bank of Marin Bancorp | 600 | 15.378 $ | 0,00 % |
| 976 | Kinross Gold Corp | 500 | 15.260 $ | 0,00 % |
| 977 | Krispy Kreme Inc | 4.500 | 15.255 $ | 0,00 % |
| 978 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 40 | 15.196 $ | 0,00 % |
| 979 | Gran Tierra Energy Inc | 1.690 | 15.159,3 $ | 0,00 % |
| 980 | Mercantile Bank Corp | 300 | 15.150 $ | 0,00 % |
| 981 | inTEST Corp | 1.100 | 15.015 $ | 0,00 % |
| 982 | Stepan Co | 300 | 14.994 $ | 0,00 % |
| 983 | Bank of Hawaii Corp | 200 | 14.850 $ | 0,00 % |
| 984 | Gemini Space Station Inc | 3.359 | 14.846,8 $ | 0,00 % |
| 985 | Aehr Test Systems | 400 | 14.832 $ | 0,00 % |
| 986 | WHITEHORSE FINANCE INC | 2.000 | 14.800 $ | 0,00 % |
| 987 | Shattuck Labs Inc | 2.300 | 14.789 $ | 0,00 % |
| 988 | Viemed Healthcare Inc | 1.600 | 14.736 $ | 0,00 % |
| 989 | American Vanguard Corp | 5.900 | 14.691 $ | 0,00 % |
| 990 | Elme Communities | 7.300 | 14.673 $ | 0,00 % |
| 991 | ConnectOne Bancorp Inc | 542 | 14.509,3 $ | 0,00 % |
| 992 | PMV Pharmaceuticals Inc | 11.700 | 14.508 $ | 0,00 % |
| 993 | Monster Beverage Corp | 200 | 14.492 $ | 0,00 % |
| 994 | Nano Dimension Ltd | 8.514 | 14.473,8 $ | 0,00 % |
| 995 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 2.100 | 14.427 $ | 0,00 % |
| 996 | Nature's Sunshine Products Inc | 600 | 14.394 $ | 0,00 % |
| 997 | Hertz Global Holdings Inc | 3.100 | 14.291 $ | 0,00 % |
| 998 | REGENXBIO Inc | 1.700 | 14.246 $ | 0,00 % |
| 999 | Camden National Corp | 300 | 14.235 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Arrow Financial Corp | 422 | 14.166,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Strategy Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 829.210 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 8,7 %
- Industrie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Gesundheit 5,4 %
- Kommunikation 4,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Luxemburg 7,2 %
- Guernsey 3,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Brasilien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.286 | 995 Mio. $ | 84,52 % |
| 2 | Luxemburg | 3 | 84,3 Mio. $ | 7,16 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 37,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Bermuda | 14 | 13,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kanada | 66 | 11,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Brasilien | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Deutschland | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Israel | 18 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 17 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Kaimaninseln | 33 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045538