Composition de FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 424,9 M $ dont 416,8 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 135 dans 17 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howard Hughes Holdings Inc | 17 030 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 102 | VGP NV | 11 050 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 103 | CapitaLand Ascott Trust | 1 521 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 104 | H&R Real Estate Investment Trust | 129 870 | 1 M $ | 0,24 % |
| 105 | MONTEA NV | 12 740 | 996,7 k $ | 0,23 % |
| 106 | Intershop Holding AG | 4 680 | 996,1 k $ | 0,23 % |
| 107 | Aroundtown SA | 399 230 | 995,8 k $ | 0,23 % |
| 108 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 21 060 | 994,6 k $ | 0,23 % |
| 109 | CT Real Estate Investment Trust | 73 840 | 981,1 k $ | 0,23 % |
| 110 | Waypoint REIT Ltd | 560 170 | 979,7 k $ | 0,23 % |
| 111 | Carmila SA | 50 050 | 973,2 k $ | 0,23 % |
| 112 | Safestore Holdings PLC | 116 090 | 961,6 k $ | 0,23 % |
| 113 | Katitas Co Ltd | 45 000 | 959,5 k $ | 0,23 % |
| 114 | Japan Excellent Inc | 1 040 | 941,2 k $ | 0,22 % |
| 115 | Fukuoka REIT Corp | 824 | 925,8 k $ | 0,22 % |
| 116 | Centuria Industrial REIT | 434 720 | 919 k $ | 0,22 % |
| 117 | Hang Lung Group Ltd | 520 000 | 916,4 k $ | 0,22 % |
| 118 | JBG SMITH Properties | 62 400 | 876,7 k $ | 0,21 % |
| 119 | Tokyu REIT Inc | 727 | 867,1 k $ | 0,20 % |
| 120 | Amot Investments Ltd | 142 350 | 864,2 k $ | 0,20 % |
| 121 | Grand City Properties SA | 75 140 | 836,9 k $ | 0,20 % |
| 122 | NIPPON REIT Investment Corp | 1 580 | 831,6 k $ | 0,20 % |
| 123 | Centerspace | 14 950 | 819,9 k $ | 0,19 % |
| 124 | Capitaland India Trust | 988 000 | 815,8 k $ | 0,19 % |
| 125 | Shurgard Self Storage Ltd | 27 560 | 803,8 k $ | 0,19 % |
| 126 | Isras Investment Co Ltd | 2 860 | 789,2 k $ | 0,19 % |
| 127 | Ichigo Inc | 299 000 | 777,4 k $ | 0,18 % |
| 128 | Stockland | 152 230 | 456,5 k $ | 0,11 % |
| 129 | Colonial SFL Socimi SA | 33 020 | 210,9 k $ | 0,05 % |
| 130 | ARGAN SA | 2 340 | 204,1 k $ | 0,05 % |
| 131 | Retail Estates NV | 2 190 | 166,3 k $ | 0,04 % |
| 132 | Starhill Global REIT | 265 700 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 133 | Zug Estates Holding AG | 40 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 134 | Investis Holding SA | 417 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 135 | Singapore Land Group Ltd | 26 000 | 66,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 32,4 %
- Non attribué 67,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- JPY 7,9 %
- EUR 5,5 %
- HKD 4,9 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,2 %
- GBP 2,1 %
- SGD 1,9 %
- ILS 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Japon 7,9 %
- France 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Australie 2,9 %
- Canada 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Singapour 1,9 %
- Israël 1,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 280,8 M $ | 67,36 % |
| 2 | Japon | 17 | 32,9 M $ | 7,89 % |
| 3 | France | 5 | 15,5 M $ | 3,71 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 14,5 M $ | 3,48 % |
| 5 | Australie | 7 | 12,2 M $ | 2,92 % |
| 6 | Canada | 9 | 9,8 M $ | 2,36 % |
| 7 | Suisse | 6 | 9,1 M $ | 2,18 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 8,9 M $ | 2,12 % |
| 9 | Singapour | 8 | 8,1 M $ | 1,93 % |
| 10 | Israël | 5 | 7,1 M $ | 1,71 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 6,1 M $ | 1,46 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 1,09 % |
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