Composition de FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 424,9 M $ dont 416,8 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 135 dans 17 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 27 170 | 27,7 M $ | 6,52 % |
| 2 | Prologis Inc | 134 420 | 19,4 M $ | 4,57 % |
| 3 | Welltower Inc | 81 250 | 19 M $ | 4,48 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 72 280 | 16,6 M $ | 3,90 % |
| 5 | VICI Properties Inc | 554 840 | 14,6 M $ | 3,44 % |
| 6 | AvalonBay Communities Inc | 73 450 | 13,6 M $ | 3,21 % |
| 7 | Equity Residential | 187 720 | 12,5 M $ | 2,94 % |
| 8 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 703 500 | 11,1 M $ | 2,60 % |
| 9 | Host Hotels & Resorts Inc | 359 450 | 9 M $ | 2,13 % |
| 10 | Kimco Realty Corp | 353 990 | 9 M $ | 2,12 % |
| 11 | WP Carey Inc | 113 230 | 8,3 M $ | 1,96 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 153 530 | 7,8 M $ | 1,83 % |
| 13 | Unibail-Rodamco-Westfield | 63 700 | 7,7 M $ | 1,82 % |
| 14 | Regency Centers Corp | 90 740 | 7,3 M $ | 1,71 % |
| 15 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 315 900 | 7,1 M $ | 1,68 % |
| 16 | American Tower Corp | 35 620 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 17 | Camden Property Trust | 55 120 | 6,1 M $ | 1,44 % |
| 18 | CK Asset Holdings Ltd | 994 500 | 6,1 M $ | 1,43 % |
| 19 | American Homes 4 Rent | 173 030 | 5,8 M $ | 1,36 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 27 560 | 5,8 M $ | 1,36 % |
| 21 | Klepierre SA | 111 410 | 5 M $ | 1,19 % |
| 22 | Brixmor Property Group Inc | 160 030 | 5 M $ | 1,19 % |
| 23 | CareTrust REIT Inc | 116 740 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 24 | NNN REIT INC | 97 240 | 4,6 M $ | 1,09 % |
| 25 | First Industrial Realty Trust Inc | 69 290 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 26 | Hongkong Land Holdings Ltd | 560 564 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 27 | PSP Swiss Property AG | 23 660 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 54 080 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 29 | Charter Hall Group | 233 610 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 30 | Vicinity Ltd | 2 007 330 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 31 | STAG Industrial Inc | 96 980 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 32 | Vornado Realty Trust | 85 280 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 33 | Kite Realty Group Trust | 113 360 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 34 | Daito Trust Construction Co Ltd | 153 000 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 16 640 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 36 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 263 990 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 37 | Sabra Health Care REIT Inc | 129 610 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 38 | Cousins Properties Inc | 86 840 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 39 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3 689 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 40 | Sino Land Co Ltd | 1 870 633 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 299 000 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 42 | Outfront Media Inc | 78 260 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 43 | TANGER INC | 60 190 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 44 | EPR Properties | 39 000 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 45 | Kilroy Realty Corp | 58 760 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 46 | COPT Defense Properties | 58 890 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 47 | GLP J-Reit | 2 340 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 48 | Broadstone Net Lease Inc | 98 540 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 49 | Realty Income Corp | 32 630 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 124 150 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 51 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 95 900 | 2 M $ | 0,48 % |
| 52 | Allreal Holding AG | 7 670 | 2 M $ | 0,47 % |
| 53 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 12 350 | 2 M $ | 0,47 % |
| 54 | Open House Group Co Ltd | 36 300 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 55 | Apple Hospitality REIT Inc | 116 740 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 56 | Highwoods Properties Inc | 57 070 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 57 | LXP Industrial Trust | 30 940 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 58 | Big Shopping Centers Ltd | 8 320 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 59 | National Health Investors Inc | 24 180 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 60 | UOL Group Ltd | 238 400 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 61 | Millrose Properties Inc | 64 090 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 62 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2 272 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 63 | Rayonier Inc | 79 560 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 64 | Mobimo Holding AG | 3 770 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 65 | Park Hotels & Resorts Inc | 107 900 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 66 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 279 100 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 67 | Melisron Ltd | 12 220 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 68 | City Developments Ltd | 260 000 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 69 | COVIVIO SA | 25 220 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 70 | DiamondRock Hospitality Co | 112 450 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 71 | Shaftesbury Capital PLC | 758 030 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 72 | InvenTrust Properties Corp | 40 300 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 73 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 66 560 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 74 | RLJ Lodging Trust | 111 800 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 75 | Keppel REIT | 1 807 000 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 76 | Sunstone Hotel Investors Inc | 108 940 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 77 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 1 227 700 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 78 | Iida Group Holdings Co Ltd | 88 400 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 79 | Public Storage | 3 900 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | Big Yellow Group PLC | 105 690 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 81 | CTP NV | 69 185 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | RioCan Real Estate Investment Trust | 78 000 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 83 | Medical Properties Trust Inc | 265 460 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | Piedmont Realty Trust Inc | 123 890 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | St Joe Co/The | 19 240 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 86 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 1 762 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 87 | Granite Real Estate Investment Trust | 17 420 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 88 | LTC Properties Inc | 29 510 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 89 | Getty Realty Corp | 34 320 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Innovative Industrial Properties Inc | 19 760 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 91 | Sirius Real Estate Ltd | 856 960 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 92 | Primaris Real Estate Investment Trust | 69 420 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 93 | Great Portland Estates PLC | 239 460 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Eurocommercial Properties NV | 34 737 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | BWP Property Group Ltd | 408 070 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | American Assets Trust Inc | 46 800 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 52 000 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 98 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 106 730 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | First Capital Real Estate Investment Trust | 66 690 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 100 | HomeCo Daily Needs REIT | 1 225 250 | 1,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 32,4 %
- Non attribué 67,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- JPY 7,9 %
- EUR 5,5 %
- HKD 4,9 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,2 %
- GBP 2,1 %
- SGD 1,9 %
- ILS 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Japon 7,9 %
- France 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Australie 2,9 %
- Canada 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Singapour 1,9 %
- Israël 1,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 280,8 M $ | 67,36 % |
| 2 | Japon | 17 | 32,9 M $ | 7,89 % |
| 3 | France | 5 | 15,5 M $ | 3,71 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 14,5 M $ | 3,48 % |
| 5 | Australie | 7 | 12,2 M $ | 2,92 % |
| 6 | Canada | 9 | 9,8 M $ | 2,36 % |
| 7 | Suisse | 6 | 9,1 M $ | 2,18 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 8,9 M $ | 2,12 % |
| 9 | Singapour | 8 | 8,1 M $ | 1,93 % |
| 10 | Israël | 5 | 7,1 M $ | 1,71 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 6,1 M $ | 1,46 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 1,09 % |
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