Zusammensetzung von FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
FlexShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 424,9 Mio. $ davon 416,8 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 135 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howard Hughes Holdings Inc | 17.030 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | VGP NV | 11.050 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | CapitaLand Ascott Trust | 1.521.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | H&R Real Estate Investment Trust | 129.870 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | MONTEA NV | 12.740 | 996.744,5 $ | 0,23 % |
| 106 | Intershop Holding AG | 4.680 | 996.101,6 $ | 0,23 % |
| 107 | Aroundtown SA | 399.230 | 995.836,3 $ | 0,23 % |
| 108 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 21.060 | 994.564,6 $ | 0,23 % |
| 109 | CT Real Estate Investment Trust | 73.840 | 981.129,6 $ | 0,23 % |
| 110 | Waypoint REIT Ltd | 560.170 | 979.654,1 $ | 0,23 % |
| 111 | Carmila SA | 50.050 | 973.187 $ | 0,23 % |
| 112 | Safestore Holdings PLC | 116.090 | 961.584,1 $ | 0,23 % |
| 113 | Katitas Co Ltd | 45.000 | 959.491,3 $ | 0,23 % |
| 114 | Japan Excellent Inc | 1.040 | 941.209 $ | 0,22 % |
| 115 | Fukuoka REIT Corp | 824 | 925.819,4 $ | 0,22 % |
| 116 | Centuria Industrial REIT | 434.720 | 919.030 $ | 0,22 % |
| 117 | Hang Lung Group Ltd | 520.000 | 916.445,6 $ | 0,22 % |
| 118 | JBG SMITH Properties | 62.400 | 876.720 $ | 0,21 % |
| 119 | Tokyu REIT Inc | 727 | 867.057,9 $ | 0,20 % |
| 120 | Amot Investments Ltd | 142.350 | 864.192,3 $ | 0,20 % |
| 121 | Grand City Properties SA | 75.140 | 836.858,5 $ | 0,20 % |
| 122 | NIPPON REIT Investment Corp | 1.580 | 831.552,8 $ | 0,20 % |
| 123 | Centerspace | 14.950 | 819.858 $ | 0,19 % |
| 124 | Capitaland India Trust | 988.000 | 815.765,7 $ | 0,19 % |
| 125 | Shurgard Self Storage Ltd | 27.560 | 803.827,2 $ | 0,19 % |
| 126 | Isras Investment Co Ltd | 2.860 | 789.216,7 $ | 0,19 % |
| 127 | Ichigo Inc | 299.000 | 777.428,2 $ | 0,18 % |
| 128 | Stockland | 152.230 | 456.543 $ | 0,11 % |
| 129 | Colonial SFL Socimi SA | 33.020 | 210.850,9 $ | 0,05 % |
| 130 | ARGAN SA | 2.340 | 204.075,4 $ | 0,05 % |
| 131 | Retail Estates NV | 2.190 | 166.300,5 $ | 0,04 % |
| 132 | Starhill Global REIT | 265.700 | 114.864,9 $ | 0,03 % |
| 133 | Zug Estates Holding AG | 40 | 109.758,4 $ | 0,03 % |
| 134 | Investis Holding SA | 417 | 78.343,7 $ | 0,02 % |
| 135 | Singapore Land Group Ltd | 26.000 | 66.832,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 32,4 %
- Nicht zugeordnet 67,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- JPY 7,9 %
- EUR 5,5 %
- HKD 4,9 %
- AUD 2,9 %
- CAD 2,4 %
- CHF 2,2 %
- GBP 2,1 %
- SGD 1,9 %
- ILS 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,4 %
- Japan 7,9 %
- Frankreich 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Australien 2,9 %
- Kanada 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Singapur 1,9 %
- Israel 1,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 280,8 Mio. $ | 67,36 % |
| 2 | Japan | 17 | 32,9 Mio. $ | 7,89 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 15,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 14,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Australien | 7 | 12,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Kanada | 9 | 9,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 9,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 8,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Singapur | 8 | 8,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Israel | 5 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043008