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Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

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Actif net
905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions
4 885 dans 57 pays
10 premières
7,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001SeAH Steel Holdings Corp 44071,4 k $0,01 %
2 002Daiki Aluminium Industry Co Ltd 7 60071,4 k $0,01 %
2 003Texmaco Rail & Engineering Ltd 63 69671,4 k $0,01 %
2 004Elecnor SA 1 60671,4 k $0,01 %
2 005KSB SE & Co KGaA 6271,3 k $0,01 %
2 006Accor SA 1 44071,3 k $0,01 %
2 007Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp 8 46971,1 k $0,01 %
2 008Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 10 32071 k $0,01 %
2 009Raisio Oyj 23 69471 k $0,01 %
2 010HEG Ltd 11 28570,8 k $0,01 %
2 011Seoul Semiconductor Co Ltd 6 27870,8 k $0,01 %
2 012UTI Asset Management Co Ltd 7 03370,7 k $0,01 %
2 013KRS Corp 3 60070,7 k $0,01 %
2 014Xiamen Changelight Co Ltd 14 50070,7 k $0,01 %
2 015HK inno N Corp 1 97070,5 k $0,01 %
2 016YongXing Special Materials Technology Co Ltd 5 50070,4 k $0,01 %
2 017AECI Ltd 10 62170,3 k $0,01 %
2 018IGB Bhd 116 96170,3 k $0,01 %
2 019Guangshen Railway Co Ltd 230 00070,3 k $0,01 %
2 020Wee Hur Holdings Ltd 122 40070,2 k $0,01 %
2 021Evergreen International Storage & Transport Corp 46 50070,1 k $0,01 %
2 022Kalyani Steels Ltd 7 76570,1 k $0,01 %
2 023Hoosiers Holdings Co Ltd 9 30070,1 k $0,01 %
2 024Biocon Ltd 18 45370 k $0,01 %
2 025Hong Fok Corp Ltd 88 99070 k $0,01 %
2 026Ventec International Group Co Ltd 10 00070 k $0,01 %
2 027Gulf Bank KSCP 63 36470 k $0,01 %
2 028Tokushu Tokai Paper Co Ltd 6 90069,9 k $0,01 %
2 029Lingbao Gold Group Co Ltd 26 00069,9 k $0,01 %
2 030Sekerbank Turk AS 257 07269,8 k $0,01 %
2 031Youngtek Electronics Corp 24 00069,8 k $0,01 %
2 032Forterra PLC 32 54369,8 k $0,01 %
2 033Scroll Corp 8 20069,7 k $0,01 %
2 034Excelsior Medical Co Ltd 30 88569,6 k $0,01 %
2 035Shinwa Co Ltd/Nagoya 3 60069,6 k $0,01 %
2 036Bidvest Group Ltd 4 95369,6 k $0,01 %
2 037Foxsemicon Integrated Technology Inc 7 00069,6 k $0,01 %
2 038Capital Ltd 44 66069,5 k $0,01 %
2 039Qol Holdings Co Ltd 6 20069,5 k $0,01 %
2 040SK Securities Co Ltd 19 53769,5 k $0,01 %
2 041IRICO Display Devices Co Ltd 58 50069,4 k $0,01 %
2 042Sincere Navigation Corp 62 83069,3 k $0,01 %
2 043Select Harvests Ltd 25 06269,3 k $0,01 %
2 044Bajaj Consumer Care Ltd 14 53669,3 k $0,01 %
2 045GnCenergy Co Ltd 2 75769,2 k $0,01 %
2 046JK Lakshmi Cement Ltd 10 13769,2 k $0,01 %
2 047Xinfengming Group Co Ltd 25 40069,1 k $0,01 %
2 048Close Brothers Group PLC 11 46269 k $0,01 %
2 049BSE Ltd 1 78869 k $0,01 %
2 050Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 14 90068,9 k $0,01 %
2 051Cathay Real Estate Development Co Ltd 93 60068,9 k $0,01 %
2 052Jacquet Metals SACA 2 63968,8 k $0,01 %
2 053Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc 32 10068,7 k $0,01 %
2 054HUGO BOSS AG 1 61868,6 k $0,01 %
2 055VersaBank 3 83568,5 k $0,01 %
2 056Hyundai Elevator Co Ltd 1 02068,4 k $0,01 %
2 057KC Tech Co Ltd 1 61868,4 k $0,01 %
2 058Groupe Crit SA 1 04868,4 k $0,01 %
2 059H-One Co Ltd 8 50068,4 k $0,01 %
2 060SDI Corp 14 00068,3 k $0,01 %
2 061Oceania Healthcare Ltd 154 67368,3 k $0,01 %
2 062ALSO Holding AG 33168,3 k $0,01 %
2 063ARB Corp Ltd 5 04268,2 k $0,01 %
2 064Koatsu Gas Kogyo Co Ltd 9 70068,1 k $0,01 %
2 065Altek Corp 52 82468,1 k $0,01 %
2 066Central Asia Metals PLC 34 29068,1 k $0,01 %
2 067Hey Song Corp 61 00068,1 k $0,01 %
2 068Power Mech Projects Ltd 2 56868 k $0,01 %
2 069Zhongsheng Group Holdings Ltd 74 50068 k $0,01 %
2 070Sharjah Islamic Bank 84 40368 k $0,01 %
2 071Daesang Corp 4 84767,9 k $0,01 %
2 072Harim Holdings Co Ltd 7 64467,9 k $0,01 %
2 073Advanced Petrochemical Co 9 18467,9 k $0,01 %
2 074North West Co Inc/The 1 81167,8 k $0,01 %
2 075Paradise Co Ltd 6 29467,8 k $0,01 %
2 076Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 504 00067,7 k $0,01 %
2 077Nippi Inc 90067,7 k $0,01 %
2 078Shih Her Technologies Inc 10 73367,5 k $0,01 %
2 079Raymond Lifestyle Ltd 7 94867,5 k $0,01 %
2 080Sun-Wa Technos Corp 3 30067,5 k $0,01 %
2 081Yunnan Tin Co Ltd 12 90067,4 k $0,01 %
2 082Deep Source Holdings Ltd 660 00067,4 k $0,01 %
2 083Shenzhen SC New Energy Technology Corp 4 90067,3 k $0,01 %
2 084Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 188 00067,2 k $0,01 %
2 085Hodogaya Chemical Co Ltd 4 20067,2 k $0,01 %
2 086Dayang Enterprise Holdings Bhd 131 64067,1 k $0,01 %
2 087Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd 13 41767 k $0,01 %
2 088Grupo SBF SA 30 10067 k $0,01 %
2 089Asia Optical Co Inc 15 00066,9 k $0,01 %
2 090Wonik QnC Corp 2 57666,9 k $0,01 %
2 091Bohai Leasing Co Ltd 97 10066,8 k $0,01 %
2 092Indian Metals & Ferro Alloys Ltd 4 20366,7 k $0,01 %
2 093Crystal International Group Ltd 78 50066,6 k $0,01 %
2 094Sao Martinho S/A 20 40066,6 k $0,01 %
2 095Eco World Development Group Bhd 128 10066,6 k $0,01 %
2 096Tubacex SA 19 61666,6 k $0,01 %
2 097Shinsho Corp 4 50066,5 k $0,01 %
2 098Fukuyama Transporting Co Ltd 2 00166,5 k $0,01 %
2 099Brooks Macdonald Group PLC 3 52766,4 k $0,01 %
2 100Pick n Pay Stores Ltd 56 05166,4 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,8 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Industrie 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,7 %
  • JPY 15,9 %
  • GBP 7,4 %
  • HKD 7,4 %
  • TWD 6,2 %
  • CAD 6,2 %
  • USD 5,9 %
  • CHF 5,0 %
  • INR 4,8 %
  • KRW 4,6 %
  • AUD 3,9 %
  • CNY 2,1 %
  • DKK 1,7 %
  • SEK 1,6 %
  • ILS 1,3 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • ZAR 0,7 %
  • MYR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,9 %
  • Canada 7,9 %
  • Royaume-Uni 7,3 %
  • Taïwan 6,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
  • Suisse 5,2 %
  • Inde 4,8 %
  • Corée du Sud 4,6 %
  • Australie 4,0 %
  • Italie 3,6 %
  • France 3,6 %
  • Chine 3,0 %
  • Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon746144,8 M $15,87 %
2Canada15171,7 M $7,86 %
3Royaume-Uni16666,3 M $7,27 %
4Taïwan51256,6 M $6,20 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong18048,1 M $5,28 %
6Suisse7747,4 M $5,20 %
7Inde50643,7 M $4,79 %
8Corée du Sud39741,7 M $4,58 %
9Australie13836,4 M $3,99 %
10Italie6632,7 M $3,59 %
11France7232,4 M $3,55 %
12Chine64927,2 M $2,98 %
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