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Composition de World ex U.S. Targeted Value Portfolio

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Actif net
905,8 M $ dont 912 M $ en actions, soit 100,7 %
Positions
4 885 dans 57 pays
10 premières
7,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101GLOBERIDE Inc 5 00066,4 k $0,01 %
2 102DyDo Group Holdings Inc 4 10066,3 k $0,01 %
2 103Delek Automotive Systems Ltd 8 70566,2 k $0,01 %
2 104Foosung Co Ltd 7 35666,2 k $0,01 %
2 105El Puerto de Liverpool SAB de CV 11 19266,1 k $0,01 %
2 106Welspun Living Ltd 48 33666,1 k $0,01 %
2 107Kita-Nippon Bank Ltd/The 2 20066,1 k $0,01 %
2 108Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 5 20066 k $0,01 %
2 109Merry Electronics Co Ltd 24 04665,9 k $0,01 %
2 110Aichi Financial Group Inc 6 95065,9 k $0,01 %
2 111Kindom Development Co Ltd 70 73065,9 k $0,01 %
2 112China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 7 67065,9 k $0,01 %
2 113Shriram Pistons & Rings Ltd 1 77765,9 k $0,01 %
2 114Salam International Investment Ltd QSC 308 20565,9 k $0,01 %
2 115Test Research Inc 6 00065,8 k $0,01 %
2 116Arcadyan Technology Corp 13 00065,8 k $0,01 %
2 117Sanyo Trading Co Ltd 6 60065,7 k $0,01 %
2 118TX Group AG 41165,3 k $0,01 %
2 119Ain Holdings Inc 1 80065,3 k $0,01 %
2 120Simcere Pharmaceutical Group Ltd 43 00065,3 k $0,01 %
2 121Craftsman Automation Ltd 80365,3 k $0,01 %
2 122Ulker Biskuvi Sanayi AS 23 72465,1 k $0,01 %
2 123Harworth Group PLC 35 73165 k $0,01 %
2 124YC Corp 4 31665 k $0,01 %
2 125Fortis Healthcare Ltd 6 65065 k $0,01 %
2 126Mastek Ltd 3 59664,9 k $0,01 %
2 127Atul Ltd 89964,9 k $0,01 %
2 128Torex Semiconductor Ltd 5 09964,8 k $0,01 %
2 129IGG Inc 163 00064,8 k $0,01 %
2 130Materials Analysis Technology Inc 6 13464,8 k $0,01 %
2 131Chinasoft International Ltd 146 00064,8 k $0,01 %
2 132Aamal Co 303 57364,7 k $0,01 %
2 133Xiamen Bank Co Ltd 57 20064,6 k $0,01 %
2 134Canaccord Genuity Group Inc 7 40064,6 k $0,01 %
2 135Kingsoft Cloud Holdings Ltd 64 00064,5 k $0,01 %
2 136Magellan Aerospace Corp 3 49764,5 k $0,01 %
2 137Union Tool Co 60064,5 k $0,01 %
2 138Bank Islam Malaysia Bhd 109 30064,5 k $0,01 %
2 139MNRB Holdings Bhd 102 84364,4 k $0,01 %
2 140Zyxel Group Corp 57 48864,3 k $0,01 %
2 141Far East Orchard Ltd 64 35564,2 k $0,01 %
2 142Magazine Luiza SA 38 64064,2 k $0,01 %
2 143SSY Group Ltd 218 00064,2 k $0,01 %
2 144ENF Technology Co Ltd 1 60964,1 k $0,01 %
2 145Frasers Property Ltd 71 20064,1 k $0,01 %
2 146Mega First Corp BHD 82 00064,1 k $0,01 %
2 147Global Mixed Mode Technology Inc 8 00064 k $0,01 %
2 148Cartrade Tech Ltd 3 71964 k $0,01 %
2 149VT Holdings Co Ltd 20 80063,9 k $0,01 %
2 150DB Securities Co Ltd 6 87663,9 k $0,01 %
2 151Sinotruk Jinan Truck Co Ltd 19 90063,8 k $0,01 %
2 152Tianshan Aluminum Group Co Ltd 25 90063,7 k $0,01 %
2 153Astra Microwave Products Ltd 5 32763,7 k $0,01 %
2 154China Overseas Property Holdings Ltd 125 00063,7 k $0,01 %
2 155Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 389 00063,7 k $0,01 %
2 156Ciputra Development Tbk PT 1 588 38663,4 k $0,01 %
2 157Bodycote PLC 6 80063,1 k $0,01 %
2 158Mirarth Holdings Inc 24 88763,1 k $0,01 %
2 159Norma Group SE 3 66163,1 k $0,01 %
2 160Doha Insurance Co QSC 77 89463,1 k $0,01 %
2 161Buffalo Inc /Japan 4 00063,1 k $0,01 %
2 162Railtel Corp of India Ltd 18 43263,1 k $0,01 %
2 163AFFIN Bank Bhd 99 26563,1 k $0,01 %
2 164Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp 1 08162,8 k $0,01 %
2 165SK Discovery Co Ltd 1 66462,8 k $0,01 %
2 166Arnoldo Mondadori Editore SpA 25 95562,8 k $0,01 %
2 167Anima Holding SA 78 30062,8 k $0,01 %
2 168PC Jeweller Ltd 626 91062,6 k $0,01 %
2 169SmarTone Telecommunications Holdings Ltd 97 50062,5 k $0,01 %
2 170Nippon Chemical Industrial Co Ltd 2 90062,5 k $0,01 %
2 171Klaveness Combination Carriers ASA 5 62262,5 k $0,01 %
2 172BRC Asia Ltd 17 70062,4 k $0,01 %
2 173Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 68 50962,2 k $0,01 %
2 174Sansei Technologies Inc 4 60062,2 k $0,01 %
2 175Meier Tobler Group AG 1 43762,2 k $0,01 %
2 176Pegavision Corp 7 00062,2 k $0,01 %
2 177C&A MODAS SA 27 20062,2 k $0,01 %
2 178EVN AG 1 82762,1 k $0,01 %
2 179Daiho Corp 13 10062,1 k $0,01 %
2 180Hokko Chemical Industry Co Ltd 5 70062 k $0,01 %
2 181Flat Glass Group Co Ltd 54 00061,8 k $0,01 %
2 182Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT 577 10061,8 k $0,01 %
2 183SKY Network Television Ltd 32 39461,8 k $0,01 %
2 184Transport Corp of India Ltd 6 28961,7 k $0,01 %
2 185CSC Financial Co Ltd 41 50061,7 k $0,01 %
2 186Zydus Wellness Ltd 11 50061,7 k $0,01 %
2 187GC Biopharma Corp 66261,7 k $0,01 %
2 188Guangdong Dowstone Technology Co Ltd 15 50061,5 k $0,01 %
2 189Lewis Group Ltd 12 01761,5 k $0,01 %
2 190PhiChem Corp 13 70061,4 k $0,01 %
2 191Melcor Developments Ltd 4 50061,4 k $0,01 %
2 192Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 17 30061,3 k $0,01 %
2 193Kyoei Steel Ltd 5 04561,3 k $0,01 %
2 194G Shank Enterprise Co Ltd 16 29661,2 k $0,01 %
2 195Protec Co Ltd 1 08861,2 k $0,01 %
2 196Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 778 60061,1 k $0,01 %
2 197H+H International A/S 3 66661,1 k $0,01 %
2 198Century Iron & Steel Industrial Co Ltd 19 00061 k $0,01 %
2 199Triveni Engineering & Industries Ltd 13 98261 k $0,01 %
2 200Atria Oyj 3 50661 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,8 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Industrie 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 97,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,7 %
  • JPY 15,9 %
  • GBP 7,4 %
  • HKD 7,4 %
  • TWD 6,2 %
  • CAD 6,2 %
  • USD 5,9 %
  • CHF 5,0 %
  • INR 4,8 %
  • KRW 4,6 %
  • AUD 3,9 %
  • CNY 2,1 %
  • DKK 1,7 %
  • SEK 1,6 %
  • ILS 1,3 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • ZAR 0,7 %
  • MYR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,9 %
  • Canada 7,9 %
  • Royaume-Uni 7,3 %
  • Taïwan 6,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
  • Suisse 5,2 %
  • Inde 4,8 %
  • Corée du Sud 4,6 %
  • Australie 4,0 %
  • Italie 3,6 %
  • France 3,6 %
  • Chine 3,0 %
  • Autres pays 28,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon746144,8 M $15,87 %
2Canada15171,7 M $7,86 %
3Royaume-Uni16666,3 M $7,27 %
4Taïwan51256,6 M $6,20 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong18048,1 M $5,28 %
6Suisse7747,4 M $5,20 %
7Inde50643,7 M $4,79 %
8Corée du Sud39741,7 M $4,58 %
9Australie13836,4 M $3,99 %
10Italie6632,7 M $3,59 %
11France7232,4 M $3,55 %
12Chine64927,2 M $2,98 %
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