Titelia

Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
905,8 Mio. $ davon 912 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
Positionen
4.885 in 57 Ländern
Zehn größte
7,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101GLOBERIDE Inc 5.00066.370,4 $0,01 %
2.102DyDo Group Holdings Inc 4.10066.291,8 $0,01 %
2.103Delek Automotive Systems Ltd 8.70566.217,1 $0,01 %
2.104Foosung Co Ltd 7.35666.165 $0,01 %
2.105El Puerto de Liverpool SAB de CV 11.19266.145,5 $0,01 %
2.106Welspun Living Ltd 48.33666.133,7 $0,01 %
2.107Kita-Nippon Bank Ltd/The 2.20066.091,6 $0,01 %
2.108Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 5.20065.994,4 $0,01 %
2.109Merry Electronics Co Ltd 24.04665.935,2 $0,01 %
2.110Aichi Financial Group Inc 6.95065.933 $0,01 %
2.111Kindom Development Co Ltd 70.73065.930,6 $0,01 %
2.112China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 7.67065.917,7 $0,01 %
2.113Shriram Pistons & Rings Ltd 1.77765.871,9 $0,01 %
2.114Salam International Investment Ltd QSC 308.20565.871,6 $0,01 %
2.115Test Research Inc 6.00065.831,2 $0,01 %
2.116Arcadyan Technology Corp 13.00065.825,9 $0,01 %
2.117Sanyo Trading Co Ltd 6.60065.739,5 $0,01 %
2.118TX Group AG 41165.283,1 $0,01 %
2.119Ain Holdings Inc 1.80065.265 $0,01 %
2.120Simcere Pharmaceutical Group Ltd 43.00065.260,8 $0,01 %
2.121Craftsman Automation Ltd 80365.260,1 $0,01 %
2.122Ulker Biskuvi Sanayi AS 23.72465.100,1 $0,01 %
2.123Harworth Group PLC 35.73165.036,1 $0,01 %
2.124YC Corp 4.31665.015,2 $0,01 %
2.125Fortis Healthcare Ltd 6.65064.974 $0,01 %
2.126Mastek Ltd 3.59664.933,9 $0,01 %
2.127Atul Ltd 89964.878,5 $0,01 %
2.128Torex Semiconductor Ltd 5.09964.822,9 $0,01 %
2.129IGG Inc 163.00064.819,9 $0,01 %
2.130Materials Analysis Technology Inc 6.13464.779,4 $0,01 %
2.131Chinasoft International Ltd 146.00064.767,6 $0,01 %
2.132Aamal Co 303.57364.709,2 $0,01 %
2.133Xiamen Bank Co Ltd 57.20064.561,1 $0,01 %
2.134Canaccord Genuity Group Inc 7.40064.556,3 $0,01 %
2.135Kingsoft Cloud Holdings Ltd 64.00064.535,8 $0,01 %
2.136Magellan Aerospace Corp 3.49764.515,6 $0,01 %
2.137Union Tool Co 60064.461,6 $0,01 %
2.138Bank Islam Malaysia Bhd 109.30064.457,1 $0,01 %
2.139MNRB Holdings Bhd 102.84364.351 $0,01 %
2.140Zyxel Group Corp 57.48864.309,8 $0,01 %
2.141Far East Orchard Ltd 64.35564.239,3 $0,01 %
2.142Magazine Luiza SA 38.64064.220,5 $0,01 %
2.143SSY Group Ltd 218.00064.173,8 $0,01 %
2.144ENF Technology Co Ltd 1.60964.100,1 $0,01 %
2.145Frasers Property Ltd 71.20064.096,6 $0,01 %
2.146Mega First Corp BHD 82.00064.063,2 $0,01 %
2.147Global Mixed Mode Technology Inc 8.00064.033,3 $0,01 %
2.148Cartrade Tech Ltd 3.71963.956,8 $0,01 %
2.149VT Holdings Co Ltd 20.80063.878 $0,01 %
2.150DB Securities Co Ltd 6.87663.859 $0,01 %
2.151Sinotruk Jinan Truck Co Ltd 19.90063.752,5 $0,01 %
2.152Tianshan Aluminum Group Co Ltd 25.90063.685,3 $0,01 %
2.153Astra Microwave Products Ltd 5.32763.682,3 $0,01 %
2.154China Overseas Property Holdings Ltd 125.00063.664,8 $0,01 %
2.155Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 389.00063.664,1 $0,01 %
2.156Ciputra Development Tbk PT 1.588.38663.355,5 $0,01 %
2.157Bodycote PLC 6.80063.149,5 $0,01 %
2.158Mirarth Holdings Inc 24.88763.108,9 $0,01 %
2.159Norma Group SE 3.66163.106,7 $0,01 %
2.160Doha Insurance Co QSC 77.89463.102 $0,01 %
2.161Buffalo Inc /Japan 4.00063.081,6 $0,01 %
2.162Railtel Corp of India Ltd 18.43263.068,8 $0,01 %
2.163AFFIN Bank Bhd 99.26563.057 $0,01 %
2.164Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp 1.08162.801 $0,01 %
2.165SK Discovery Co Ltd 1.66462.797,7 $0,01 %
2.166Arnoldo Mondadori Editore SpA 25.95562.783,3 $0,01 %
2.167Anima Holding SA 78.30062.775,4 $0,01 %
2.168PC Jeweller Ltd 626.91062.599 $0,01 %
2.169SmarTone Telecommunications Holdings Ltd 97.50062.487,9 $0,01 %
2.170Nippon Chemical Industrial Co Ltd 2.90062.477,4 $0,01 %
2.171Klaveness Combination Carriers ASA 5.62262.462,9 $0,01 %
2.172BRC Asia Ltd 17.70062.430,5 $0,01 %
2.173Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 68.50962.230,9 $0,01 %
2.174Sansei Technologies Inc 4.60062.228,6 $0,01 %
2.175Meier Tobler Group AG 1.43762.215 $0,01 %
2.176Pegavision Corp 7.00062.184,9 $0,01 %
2.177C&A MODAS SA 27.20062.180,2 $0,01 %
2.178EVN AG 1.82762.077,7 $0,01 %
2.179Daiho Corp 13.10062.057,2 $0,01 %
2.180Hokko Chemical Industry Co Ltd 5.70062.033,9 $0,01 %
2.181Flat Glass Group Co Ltd 54.00061.821,7 $0,01 %
2.182Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT 577.10061.804,4 $0,01 %
2.183SKY Network Television Ltd 32.39461.779,8 $0,01 %
2.184Transport Corp of India Ltd 6.28961.742,5 $0,01 %
2.185CSC Financial Co Ltd 41.50061.737 $0,01 %
2.186Zydus Wellness Ltd 11.50061.728,7 $0,01 %
2.187GC Biopharma Corp 66261.690,8 $0,01 %
2.188Guangdong Dowstone Technology Co Ltd 15.50061.479 $0,01 %
2.189Lewis Group Ltd 12.01761.455,9 $0,01 %
2.190PhiChem Corp 13.70061.429,9 $0,01 %
2.191Melcor Developments Ltd 4.50061.420,1 $0,01 %
2.192Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 17.30061.306,9 $0,01 %
2.193Kyoei Steel Ltd 5.04561.269 $0,01 %
2.194G Shank Enterprise Co Ltd 16.29661.248,1 $0,01 %
2.195Protec Co Ltd 1.08861.185,9 $0,01 %
2.196Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 778.60061.109,6 $0,01 %
2.197H+H International A/S 3.66661.101,7 $0,01 %
2.198Century Iron & Steel Industrial Co Ltd 19.00061.026,9 $0,01 %
2.199Triveni Engineering & Industries Ltd 13.98260.995,4 $0,01 %
2.200Atria Oyj 3.50660.979,5 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,8 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Industrie 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 97,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 19,7 %
  • JPY 15,9 %
  • GBP 7,4 %
  • HKD 7,4 %
  • TWD 6,2 %
  • CAD 6,2 %
  • USD 5,9 %
  • CHF 5,0 %
  • INR 4,8 %
  • KRW 4,6 %
  • AUD 3,9 %
  • CNY 2,1 %
  • DKK 1,7 %
  • SEK 1,6 %
  • ILS 1,3 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • NOK 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • ZAR 0,7 %
  • MYR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • MXN 0,3 %
  • AED 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • TRY 0,2 %
  • KWD 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 15,9 %
  • Kanada 7,9 %
  • Vereinigtes Königreich 7,3 %
  • Taiwan 6,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
  • Schweiz 5,2 %
  • Indien 4,8 %
  • Südkorea 4,6 %
  • Australien 4,0 %
  • Italien 3,6 %
  • Frankreich 3,6 %
  • China 3,0 %
  • Weitere Länder 28,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan746144,8 Mio. $15,87 %
2Kanada15171,7 Mio. $7,86 %
3Vereinigtes Königreich16666,3 Mio. $7,27 %
4Taiwan51256,6 Mio. $6,20 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong18048,1 Mio. $5,28 %
6Schweiz7747,4 Mio. $5,20 %
7Indien50643,7 Mio. $4,79 %
8Südkorea39741,7 Mio. $4,58 %
9Australien13836,4 Mio. $3,99 %
10Italien6632,7 Mio. $3,59 %
11Frankreich7232,4 Mio. $3,55 %
12China64927,2 Mio. $2,98 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von World ex U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000038670