Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Sugimoto & Co Ltd	5 200	40,4 k $
3 002	Tsutsumi Jewelry Co Ltd	2 200	40,3 k $
3 003	Nafco Co Ltd	2 900	40,2 k $
3 004	H-One Co Ltd	5 000	40,2 k $
3 005	Gecoss Corp	3 900	40,1 k $
3 006	Bookoff Group Holdings Ltd	3 100	40,1 k $
3 007	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	4 200	40,1 k $
3 008	Iwaki Co Ltd	2 300	40 k $
3 009	Japan Eyewear Holdings Co Ltd	2 800	40 k $
3 010	SEC Carbon Ltd	2 500	40 k $
3 011	Forterra PLC	18 591	39,9 k $
3 012	Rock Field Co Ltd	4 800	39,9 k $
3 013	GronlandsBANKEN A/S	259	39,8 k $
3 014	Eco's Co Ltd/Japan	2 800	39,6 k $
3 015	Gulf Marine Services PLC	151 979	39,6 k $
3 016	Tuan Sing Holdings Ltd	151 727	39,5 k $
3 017	BRCK Group PLC	58 918	39,5 k $
3 018	Seikagaku Corp	8 800	39,5 k $
3 019	Dai Nippon Toryo Co Ltd	5 000	39,4 k $
3 020	Link And Motivation Inc	11 100	39,4 k $
3 021	Kerur Holdings Ltd	1 414	39,4 k $
3 022	Avant Group Corp	4 800	39,3 k $
3 023	ZIGExN Co Ltd	15 100	39,3 k $
3 024	Titan Minerals Ltd	64 933	39,1 k $
3 025	Cipher Pharmaceuticals Inc	3 000	39,1 k $
3 026	MrMax Holdings Ltd	8 700	39,1 k $
3 027	AD Works Group Co Ltd	15 000	39,1 k $
3 028	Foraco International SA	16 800	39 k $
3 029	Dynacor Group Inc	9 100	38,9 k $
3 030	Kappa Create Co Ltd	4 000	38,8 k $
3 031	Amuse Inc	3 100	38,8 k $
3 032	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	1 799	38,8 k $
3 033	Inui Global Logistics Co Ltd	4 000	38,7 k $
3 034	ISDN Holdings Ltd	80 490	38,5 k $
3 035	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	2 200	38,5 k $
3 036	Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	11 500	38,5 k $
3 037	SHIFT Inc	9 100	38,5 k $
3 038	Onoken Co Ltd	4 300	38,3 k $
3 039	Kamada Ltd	4 706	38,3 k $
3 040	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	1 900	38,2 k $
3 041	Tyro Payments Ltd	72 097	38,2 k $
3 042	Orient Corp	5 880	38,2 k $
3 043	Torex Semiconductor Ltd	3 000	38,1 k $
3 044	Randstad NV	1 281	38 k $
3 045	Airport Facilities Co Ltd	6 100	37,8 k $
3 046	KU Holdings Co Ltd	5 200	37,8 k $
3 047	Propel Funeral Partners Ltd	13 803	37,7 k $
3 048	Akebono Brake Industry Co Ltd	46 500	37,6 k $
3 049	Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	3 480	37,6 k $
3 050	Aeon Fantasy Co Ltd	2 300	37,6 k $
3 051	Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	3 800	37,6 k $
3 052	Samudera Shipping Line Ltd	41 900	37,6 k $
3 053	Griffin Mining Ltd	8 945	37,6 k $
3 054	Wellneo Sugar Co Ltd	2 200	37,5 k $
3 055	IMMSI SpA	64 785	37,5 k $
3 056	eRex Co Ltd	5 800	37,5 k $
3 057	Aker BioMarine ASA	3 445	37,5 k $
3 058	Kohsoku Corp	2 000	37,4 k $
3 059	Banyan Tree Holdings Ltd	76 100	37,1 k $
3 060	Tokyo Sangyo Co Ltd	6 600	37,1 k $
3 061	TOA Road Corp	3 700	37,1 k $
3 062	Nichols PLC	2 793	37,1 k $
3 063	Sanko Gosei Ltd	6 700	37,1 k $
3 064	Rogaland Sparebank	2 270	37,1 k $
3 065	baudroie inc	2 900	37,1 k $
3 066	Zaptec ASA	9 355	37 k $
3 067	Oryzon Genomics SA	11 340	37 k $
3 068	Oeneo SA	3 475	37 k $
3 069	Pro-Ship Inc	3 800	37 k $
3 070	Oma Saastopankki Oyj	2 640	37 k $
3 071	Tess Holdings Co Ltd	7 400	36,9 k $
3 072	Paratus Energy Services Ltd.	6 615	36,9 k $
3 073	29Metals Ltd	207 383	36,8 k $
3 074	Kanro Inc	5 200	36,8 k $
3 075	Ichikoh Industries Ltd	11 300	36,8 k $
3 076	Icom Inc	1 900	36,7 k $
3 077	Value HR Co Ltd	4 100	36,7 k $
3 078	Orange Belgium SA	1 489	36,7 k $
3 079	CAC Holdings Corp	3 200	36,6 k $
3 080	Gruvaktiebolaget Viscaria	20 683	36,6 k $
3 081	Japan System Techniques Co Ltd	3 000	36,6 k $
3 082	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	1 800	36,6 k $
3 083	Praemium Ltd	74 185	36,6 k $
3 084	Densan System Holdings Co Ltd	2 000	36,5 k $
3 085	Selvaag Bolig ASA	9 716	36,5 k $
3 086	Midac Holdings Co Ltd	2 700	36,5 k $
3 087	Maha Capital AB	30 356	36,3 k $
3 088	KNT-CT Holdings Co Ltd	2 900	36,3 k $
3 089	Humm Group Ltd	78 543	36,3 k $
3 090	QAF Ltd	44 382	36,3 k $
3 091	Hard Off Corp Co Ltd	2 800	36,2 k $
3 092	Yukiguni Factory Co Ltd	5 400	36,2 k $
3 093	G8 Education Ltd	293 389	36,2 k $
3 094	Lacto Japan Co Ltd	1 700	36,1 k $
3 095	Milbon Co Ltd	2 210	36,1 k $
3 096	Marco Polo Marine Ltd	292 000	36 k $
3 097	Mie Kotsu Group Holdings Inc	10 700	36 k $
3 098	Haivision Systems Inc	7 400	36 k $
3 099	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	31 733	36 k $
3 100	grems Inc	2 000	36 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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