Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.001	Sugimoto & Co Ltd	5.200	40.432,4 $
3.002	Tsutsumi Jewelry Co Ltd	2.200	40.252,8 $
3.003	Nafco Co Ltd	2.900	40.247,2 $
3.004	H-One Co Ltd	5.000	40.206,3 $
3.005	Gecoss Corp	3.900	40.123,3 $
3.006	Bookoff Group Holdings Ltd	3.100	40.111,6 $
3.007	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	4.200	40.108,5 $
3.008	Iwaki Co Ltd	2.300	40.034,7 $
3.009	Japan Eyewear Holdings Co Ltd	2.800	40.014,7 $
3.010	SEC Carbon Ltd	2.500	39.957,9 $
3.011	Forterra PLC	18.591	39.877,4 $
3.012	Rock Field Co Ltd	4.800	39.855,2 $
3.013	GronlandsBANKEN A/S	259	39.792,5 $
3.014	Eco's Co Ltd/Japan	2.800	39.589 $
3.015	Gulf Marine Services PLC	151.979	39.573,2 $
3.016	Tuan Sing Holdings Ltd	151.727	39.493,6 $
3.017	BRCK Group PLC	58.918	39.491,5 $
3.018	Seikagaku Corp	8.800	39.477,6 $
3.019	Dai Nippon Toryo Co Ltd	5.000	39.396,5 $
3.020	Link And Motivation Inc	11.100	39.363 $
3.021	Kerur Holdings Ltd	1.414	39.353,7 $
3.022	Avant Group Corp	4.800	39.299 $
3.023	ZIGExN Co Ltd	15.100	39.281,1 $
3.024	Titan Minerals Ltd	64.933	39.129 $
3.025	Cipher Pharmaceuticals Inc	3.000	39.113,6 $
3.026	MrMax Holdings Ltd	8.700	39.062 $
3.027	AD Works Group Co Ltd	15.000	39.050,9 $
3.028	Foraco International SA	16.800	38.959 $
3.029	Dynacor Group Inc	9.100	38.923 $
3.030	Kappa Create Co Ltd	4.000	38.797,4 $
3.031	Amuse Inc	3.100	38.794,2 $
3.032	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	1.799	38.757,5 $
3.033	Inui Global Logistics Co Ltd	4.000	38.733,4 $
3.034	ISDN Holdings Ltd	80.490	38.544,1 $
3.035	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	2.200	38.491,2 $
3.036	Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	11.500	38.485,7 $
3.037	SHIFT Inc	9.100	38.480 $
3.038	Onoken Co Ltd	4.300	38.329,7 $
3.039	Kamada Ltd	4.706	38.306,8 $
3.040	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	1.900	38.201,4 $
3.041	Tyro Payments Ltd	72.097	38.195,8 $
3.042	Orient Corp	5.880	38.176,2 $
3.043	Torex Semiconductor Ltd	3.000	38.138,6 $
3.044	Randstad NV	1.281	37.957,8 $
3.045	Airport Facilities Co Ltd	6.100	37.843 $
3.046	KU Holdings Co Ltd	5.200	37.826,9 $
3.047	Propel Funeral Partners Ltd	13.803	37.704,5 $
3.048	Akebono Brake Industry Co Ltd	46.500	37.642,5 $
3.049	Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	3.480	37.623,1 $
3.050	Aeon Fantasy Co Ltd	2.300	37.605,7 $
3.051	Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	3.800	37.596,9 $
3.052	Samudera Shipping Line Ltd	41.900	37.596,2 $
3.053	Griffin Mining Ltd	8.945	37.580,1 $
3.054	Wellneo Sugar Co Ltd	2.200	37.524,8 $
3.055	IMMSI SpA	64.785	37.523,8 $
3.056	eRex Co Ltd	5.800	37.485,3 $
3.057	Aker BioMarine ASA	3.445	37.470,2 $
3.058	Kohsoku Corp	2.000	37.396,3 $
3.059	Banyan Tree Holdings Ltd	76.100	37.140,4 $
3.060	Tokyo Sangyo Co Ltd	6.600	37.138,3 $
3.061	TOA Road Corp	3.700	37.115,6 $
3.062	Nichols PLC	2.793	37.115,4 $
3.063	Sanko Gosei Ltd	6.700	37.079,7 $
3.064	Rogaland Sparebank	2.270	37.063,9 $
3.065	baudroie inc	2.900	37.052,9 $
3.066	Zaptec ASA	9.355	37.032,3 $
3.067	Oryzon Genomics SA	11.340	37.021,1 $
3.068	Oeneo SA	3.475	37.021 $
3.069	Pro-Ship Inc	3.800	37.010,2 $
3.070	Oma Saastopankki Oyj	2.640	36.972,6 $
3.071	Tess Holdings Co Ltd	7.400	36.914,4 $
3.072	Paratus Energy Services Ltd.	6.615	36.874,1 $
3.073	29Metals Ltd	207.383	36.772 $
3.074	Kanro Inc	5.200	36.766,9 $
3.075	Ichikoh Industries Ltd	11.300	36.765,8 $
3.076	Icom Inc	1.900	36.742,1 $
3.077	Value HR Co Ltd	4.100	36.684,8 $
3.078	Orange Belgium SA	1.489	36.677,9 $
3.079	CAC Holdings Corp	3.200	36.620,1 $
3.080	Gruvaktiebolaget Viscaria	20.683	36.613,5 $
3.081	Japan System Techniques Co Ltd	3.000	36.596,5 $
3.082	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	1.800	36.574,1 $
3.083	Praemium Ltd	74.185	36.572 $
3.084	Densan System Holdings Co Ltd	2.000	36.530,9 $
3.085	Selvaag Bolig ASA	9.716	36.523 $
3.086	Midac Holdings Co Ltd	2.700	36.500 $
3.087	Maha Capital AB	30.356	36.335,4 $
3.088	KNT-CT Holdings Co Ltd	2.900	36.317,7 $
3.089	Humm Group Ltd	78.543	36.295,9 $
3.090	QAF Ltd	44.382	36.285,5 $
3.091	Hard Off Corp Co Ltd	2.800	36.205,6 $
3.092	Yukiguni Factory Co Ltd	5.400	36.182,7 $
3.093	G8 Education Ltd	293.389	36.177,2 $
3.094	Lacto Japan Co Ltd	1.700	36.070,1 $
3.095	Milbon Co Ltd	2.210	36.054,8 $
3.096	Marco Polo Marine Ltd	292.000	36.034,3 $
3.097	Mie Kotsu Group Holdings Inc	10.700	36.028,3 $
3.098	Haivision Systems Inc	7.400	36.009,9 $
3.099	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	31.733	35.990,6 $
3.100	grems Inc	2.000	35.972,1 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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