Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.901	Humana AB	8.769	46.289,3 $
2.902	ABC Arbitrage SA	7.327	46.188,9 $
2.903	Kimura Kohki Co Ltd	600	46.188 $
2.904	Solar A/S	1.417	46.184,4 $
2.905	Logistea AB	30.384	46.104,6 $
2.906	Transaction Co Ltd	6.400	46.101,7 $
2.907	Delta Israel Brands Ltd	1.144	46.055,3 $
2.908	Industrie De Nora SpA	6.326	46.041,1 $
2.909	San Holdings Inc	5.200	46.004 $
2.910	World Holdings Co Ltd	2.800	45.904,7 $
2.911	SA d'Explosifs et de Produits Chimiques	146	45.794 $
2.912	Sogefi SpA	18.975	45.757,9 $
2.913	Taaleri Plc	5.092	45.708,4 $
2.914	Tachikawa Corp	2.800	45.677,8 $
2.915	Daikyonishikawa Corp	8.384	45.607,8 $
2.916	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.147	45.580,8 $
2.917	Nomura Co Ltd	6.100	45.565,8 $
2.918	Hokuto Corp	3.900	45.542,7 $
2.919	Ad-sol Nissin Corp	4.800	45.426,9 $
2.920	Kondotec Inc	4.900	45.330,8 $
2.921	SK-Electronics Co Ltd	2.100	45.174,2 $
2.922	Nippon Seisen Co Ltd	5.000	45.122,3 $
2.923	Maezawa Kasei Industries Co Ltd	3.600	45.102,7 $
2.924	FALCO HOLDINGS Co Ltd	2.800	45.038,3 $
2.925	Plasson Industries Ltd	828	45.003,1 $
2.926	Kimura Chemical Plants Co Ltd	5.400	44.895,6 $
2.927	Stendorren Fastigheter AB	2.208	44.869 $
2.928	Salvatore Ferragamo SpA	5.142	44.833,7 $
2.929	Sanshin Electronics Co Ltd	2.600	44.816,6 $
2.930	Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	10.000	44.754,5 $
2.931	Acrow Ltd	69.995	44.687,5 $
2.932	Ion Beam Applications	2.839	44.645,9 $
2.933	ACT Energy Technologies Ltd	8.929	44.631,4 $
2.934	F-Secure Oyj	21.549	44.575,7 $
2.935	Fintech Global Inc	54.700	44.541,7 $
2.936	Libra Insurance Co Ltd	6.736	44.458,4 $
2.937	Aichi Tokei Denki Co Ltd	2.400	44.359,4 $
2.938	Regal Partners Ltd	26.486	44.340,8 $
2.939	Greens Co Ltd	3.000	44.321,2 $
2.940	Nayax Ltd	635	44.284,2 $
2.941	IsoEnergy Ltd	3.684	44.134,3 $
2.942	Marubun Corp	5.900	44.026,8 $
2.943	TASUKI Holdings Inc.	8.600	43.976,6 $
2.944	Toli Corp	10.700	43.913,3 $
2.945	Fujicco Co Ltd	4.500	43.836,5 $
2.946	GMO Financial Gate Inc	1.200	43.743 $
2.947	Melcor Developments Ltd	3.200	43.676,5 $
2.948	Nippon Fine Chemical Co Ltd	2.700	43.601,7 $
2.949	Imuraya Group Co Ltd	2.900	43.517,4 $
2.950	Subaru Enterprise Co Ltd	2.000	43.510,8 $
2.951	Northern Ocean Ltd	46.467	43.507,6 $
2.952	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	2.900	43.487,8 $
2.953	Nagaileben Co Ltd	4.000	43.388,5 $
2.954	Software Service Inc	600	43.260,1 $
2.955	Oxford Nanopore Technologies PLC	28.273	43.186,7 $
2.956	LITALICO Inc	5.600	43.135,2 $
2.957	Ahresty Corp	8.100	43.094,3 $
2.958	Septeni Holdings Co Ltd	16.000	43.018,2 $
2.959	Civmec Australia Ltd	38.500	42.843,2 $
2.960	Genki Global Dining Concepts Corp	2.400	42.833,2 $
2.961	ABG Sundal Collier Holding ASA	54.929	42.579,4 $
2.962	Altshuler Shaham Finance Ltd	17.522	42.566,3 $
2.963	Foroya Banki P/F	1.197	42.564,3 $
2.964	Osaka Steel Co Ltd	2.700	42.430,2 $
2.965	ISB Corp	3.100	42.429,8 $
2.966	Chino Corp	4.200	42.407,9 $
2.967	Beneteau SACA	5.255	42.289,3 $
2.968	Cosel Co Ltd	5.200	42.270,2 $
2.969	Yushiro Inc	2.000	42.251,9 $
2.970	Teikoku Corp	2.400	42.239 $
2.971	Chugai Ro Co Ltd	1.400	42.168,4 $
2.972	Grieg Seafood ASA	10.723	42.116,8 $
2.973	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	2.400	42.092,7 $
2.974	Fastighetsbolaget Emilshus AB	7.309	42.020,2 $
2.975	Ackerstein Group Ltd	13.413	41.948,3 $
2.976	Shinnihonseiyaku Co Ltd	3.300	41.941,5 $
2.977	Mirai Industry Co Ltd	2.200	41.935,3 $
2.978	Lassila & Tikanoja Oyj	4.901	41.921,2 $
2.979	Olam Group Ltd	52.300	41.899 $
2.980	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	443.400	41.838 $
2.981	Nisshin Group Holdings Co Ltd	9.400	41.661,8 $
2.982	Maezawa Industries Inc	3.600	41.652,7 $
2.983	ULS Group Inc	13.000	41.497,1 $
2.984	Treasure Factory Co Ltd	3.800	41.481,3 $
2.985	Space Co Ltd	4.390	41.462,2 $
2.986	Dominion Lending Centres Inc	5.800	41.417,9 $
2.987	Okuwa Co Ltd	8.300	41.348 $
2.988	Zenrin Co Ltd	7.600	41.323,5 $
2.989	Smiths News PLC	44.585	41.103,4 $
2.990	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	38.000	41.021,2 $
2.991	Sakai Moving Service Co Ltd	2.200	40.858,2 $
2.992	Softcreate Holdings Corp	3.600	40.844,8 $
2.993	Nikko Co Ltd/Hyogo	8.000	40.826 $
2.994	i-mobile Co Ltd	12.200	40.819 $
2.995	Mizuho Medy Co Ltd	3.600	40.781,8 $
2.996	Black Cat Syndicate Ltd	49.717	40.650,4 $
2.997	Yamagata Bank Ltd/The	2.499	40.639,8 $
2.998	Far East Orchard Ltd	40.710	40.636,8 $
2.999	Nittoku Co Ltd	2.600	40.607,7 $
3.000	Acadian Timber Corp	3.200	40.519,8 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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