Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.801	Metsa Board Oyj	15.474	51.779,1 $
2.802	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	13.803	51.678,3 $
2.803	Technoflex Corp	1.700	51.612,2 $
2.804	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	2.500	51.539,6 $
2.805	Enento Group Oyj	2.714	51.486,3 $
2.806	Kuriyama Holdings Corp	4.400	51.475 $
2.807	Cleanup Corp	9.300	51.449,2 $
2.808	Meito Co Ltd	2.500	51.403,8 $
2.809	JANOME Corp	7.199	51.344,4 $
2.810	Straits Trading Co Ltd/Singapore	37.025	51.279,7 $
2.811	Henry Boot PLC	23.100	51.216 $
2.812	Vector Ltd	17.959	51.206,1 $
2.813	Hisaka Works Ltd	5.000	51.183,8 $
2.814	Daito Pharmaceutical Co Ltd	6.380	51.154,2 $
2.815	Orezone Gold Corp	34.200	51.110,5 $
2.816	Saturn Oil & Gas Inc	10.300	51.107,6 $
2.817	Viva Goods Company Ltd	680.000	51.100 $
2.818	Lifestyle Communities Ltd	14.952	51.089,2 $
2.819	Midland Holdings Ltd	140.000	51.055,6 $
2.820	FULLCAST Holdings Co Ltd	4.900	50.912,7 $
2.821	Tayca Corp	4.200	50.835,6 $
2.822	Electricite de Strasbourg SA	188	50.782,7 $
2.823	Net Protections Holdings Inc	18.700	50.756,1 $
2.824	Nichiden Corp	3.400	50.648,3 $
2.825	Maxvalu Tokai Co Ltd	2.300	50.616,1 $
2.826	Loadstar Capital KK	2.600	50.493,6 $
2.827	Nittoc Construction Co Ltd	6.700	50.490,9 $
2.828	Sagami Holdings Corp	4.600	50.416 $
2.829	Okabe Co Ltd	8.300	50.307,9 $
2.830	Shinwa Co Ltd/Nagoya	2.600	50.285,1 $
2.831	Magellan Aerospace Corp	2.725	50.273,1 $
2.832	Neuren Pharmaceuticals Ltd	5.515	50.146,2 $
2.833	Oisix ra daichi Inc	5.600	50.101,6 $
2.834	ElringKlinger AG	7.755	50.080,6 $
2.835	LEC Inc	7.600	49.960,7 $
2.836	Sligro Food Group NV	3.265	49.930,6 $
2.837	Luceco PLC	16.890	49.879,8 $
2.838	Deutsche EuroShop AG	2.146	49.797 $
2.839	Daiho Corp	10.500	49.740,5 $
2.840	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	1.500	49.649,8 $
2.841	IPS Inc	2.400	49.617,5 $
2.842	Afentra PLC	47.432	49.602,7 $
2.843	Zotefoams PLC	9.293	49.587,1 $
2.844	MGX Resources Ltd	173.579	49.500,2 $
2.845	Fraser and Neave Ltd	43.400	49.484,4 $
2.846	Lindex Group OYJ	19.336	49.170,1 $
2.847	Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	1.800	49.065,6 $
2.848	Great Eagle Holdings Ltd	21.520	49.010,4 $
2.849	Fiera Milano SpA	5.610	49.004,6 $
2.850	Akatsuki Corp	11.800	48.954,4 $
2.851	IVU Traffic Technologies AG	2.195	48.935,3 $
2.852	Calfrac Well Services Ltd	12.400	48.838,7 $
2.853	Napier Port Holdings Ltd	22.300	48.829,6 $
2.854	Aeris Resources Ltd	170.950	48.818,4 $
2.855	Vetoquinol SA	539	48.737,1 $
2.856	Viaplay Group AB	306.359	48.694,1 $
2.857	Insource Co Ltd	11.100	48.635,5 $
2.858	Sharingtechnology Inc	6.500	48.593,9 $
2.859	Source Energy Services Ltd	3.700	48.567 $
2.860	TOC Co Ltd	7.200	48.505,2 $
2.861	Capita PLC	12.355	48.490,2 $
2.862	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	6.900	48.469,6 $
2.863	Firan Technology Group Corp	3.300	48.466,9 $
2.864	Yondoshi Holdings Inc	4.100	48.438,2 $
2.865	Instone Real Estate Group SE	4.671	48.413,8 $
2.866	SIA Engineering Co Ltd	19.600	48.395,5 $
2.867	Fukui Computer Holdings Inc	2.300	48.310,4 $
2.868	Dear Life Co Ltd	7.200	48.166,3 $
2.869	LSL Property Services PLC	15.938	48.090,3 $
2.870	Aizawa Securities Group Co Ltd	5.200	48.070,8 $
2.871	KNOW IT AB	5.572	48.061,1 $
2.872	Pierre Et Vacances SA	21.945	47.927 $
2.873	Solvar Ltd	41.788	47.777,5 $
2.874	Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co Ltd	3.600	47.756,3 $
2.875	Centurion Corp Ltd	37.000	47.730,1 $
2.876	Coltene Holding AG	799	47.710,7 $
2.877	Tourism Holdings Ltd	38.956	47.674,8 $
2.878	Oriental Watch Holdings	113.457	47.474,8 $
2.879	Towa Bank Ltd/The	7.100	47.392,8 $
2.880	Sankyo Seiko Co Ltd	8.500	47.368 $
2.881	Automatic Bank Services Ltd	5.314	47.332,7 $
2.882	Buffalo Inc /Japan	3.000	47.311,2 $
2.883	SAS Dragon Holdings Ltd	64.000	47.233,6 $
2.884	Kitano Construction Corp	6.400	47.180,6 $
2.885	Secure Trust Bank PLC	2.756	47.036,9 $
2.886	Chiyoda Co Ltd	7.600	47.028,7 $
2.887	XP Power Ltd	1.971	47.003,9 $
2.888	Chuo Warehouse Co Ltd	3.700	46.884,7 $
2.889	Malam - Team Ltd	1.640	46.854,4 $
2.890	Aztech Global Ltd	57.700	46.806,8 $
2.891	Nanofilm Technologies International Ltd	40.700	46.776,3 $
2.892	Horizon Oil Ltd	274.967	46.768,7 $
2.893	Quick Co Ltd	8.700	46.763,2 $
2.894	Audax Renovables SA	27.496	46.688,4 $
2.895	Mitsubishi Paper Mills Ltd	7.800	46.568,4 $
2.896	GSI Creos Corp	3.000	46.520,3 $
2.897	Ohashi Technica Inc	6.600	46.477,5 $
2.898	CTS Co Ltd	8.400	46.472,3 $
2.899	Journey Energy Inc	10.900	46.301 $
2.900	Marudai Food Co Ltd	3.200	46.293,6 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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