Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	Matsui Construction Co Ltd	6.000	58.279,3 $
2.702	Nordic Semiconductor ASA	2.834	58.244,5 $
2.703	Ebara Jitsugyo Co Ltd	3.800	58.199,7 $
2.704	Goodwin PLC	373	58.043,9 $
2.705	Multiconsult ASA	3.394	57.949,9 $
2.706	Van de Velde NV	1.505	57.876,6 $
2.707	J-Oil Mills Inc	4.600	57.795,2 $
2.708	Sanford Ltd/NZ	13.061	57.776,4 $
2.709	NewPrinces SpA	2.915	57.738,2 $
2.710	Wakachiku Construction Co Ltd	2.500	57.717,4 $
2.711	DKK Co Ltd	2.700	57.603,7 $
2.712	Sekisui Jushi Corp	4.300	57.567,2 $
2.713	JM Holdings Co Ltd	6.600	57.226,7 $
2.714	High Liner Foods Inc	5.650	57.192,6 $
2.715	Change Holdings Inc	9.900	57.172,6 $
2.716	Land Development Nimrodi Group Ltd	4.449	56.966,1 $
2.717	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	6.100	56.582,2 $
2.718	Adairs Ltd	59.856	56.547,9 $
2.719	Aeon Hokkaido Corp	10.400	56.363,6 $
2.720	Orora Ltd	59.020	56.347,1 $
2.721	Strike Group Co Ltd	6.600	56.336,7 $
2.722	Retail Partners Co Ltd	6.800	56.211,6 $
2.723	Ponsse Oyj	2.132	55.879,3 $
2.724	Nissin Foods Co Ltd	61.000	55.867,3 $
2.725	Corticeira Amorim SGPS SA	7.403	55.812 $
2.726	CK-San-Etsu Co Ltd	2.100	55.804,8 $
2.727	Canada Packers Inc	4.117	55.768,3 $
2.728	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	152.301	55.726,7 $
2.729	Value Partners Group Ltd	205.000	55.531,6 $
2.730	Comture Corp	6.378	55.512,3 $
2.731	JP-Holdings Inc	13.200	55.484,1 $
2.732	PHC Holdings Corp	8.700	55.471,2 $
2.733	Grupo Empresarial San Jose SA	5.655	55.454,5 $
2.734	SThree PLC	24.112	55.294,6 $
2.735	Aiphone Co Ltd	3.100	55.276,9 $
2.736	KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc	3.000	55.217,8 $
2.737	Modern Dental Group Ltd	72.000	55.196,2 $
2.738	SRS Holdings Co Ltd	7.300	55.038,8 $
2.739	DyDo Group Holdings Inc	3.400	54.973,7 $
2.740	Realia Business SA	45.114	54.893,3 $
2.741	Azelis Group NV	4.141	54.866,1 $
2.742	FACC AG	3.544	54.831 $
2.743	China Sunsine Chemical Holdings Ltd	101.000	54.795,6 $
2.744	Daisue Construction Co Ltd	2.500	54.740,7 $
2.745	Chofu Seisakusho Co Ltd	4.300	54.716,1 $
2.746	Kyokuto Securities Co Ltd	5.500	54.630,3 $
2.747	Talon Metals Corp	10.050	54.602,3 $
2.748	North Atlantic Energies	745	54.587,5 $
2.749	Mitsubishi Research Institute Inc	1.900	54.543,3 $
2.750	Bombardier Inc	256	54.541,5 $
2.751	Next 15 Group PLC	16.760	54.465 $
2.752	bpost SA	25.538	54.421,6 $
2.753	Bouvet ASA	9.730	54.351,5 $
2.754	Allied Group Ltd	160.000	54.342,9 $
2.755	MEKO AB	7.380	54.310,3 $
2.756	Cairo Communication SpA	18.484	54.305,2 $
2.757	Tokyo Energy & Systems Inc	4.500	54.241,8 $
2.758	OKEA ASA	12.756	54.199,9 $
2.759	Kendrion NV	2.526	54.188,8 $
2.760	Palram Industries 1990 Ltd	3.125	54.183,4 $
2.761	Feed One Co Ltd	7.600	54.150,9 $
2.762	Solstad Offshore ASA	7.622	54.136,4 $
2.763	Business Engineering Corp	7.000	53.945,9 $
2.764	GPI SpA	2.849	53.926,6 $
2.765	France Bed Holdings Co Ltd	6.600	53.924,6 $
2.766	Amper SA	247.202	53.921,6 $
2.767	Groupe Crit SA	826	53.880,3 $
2.768	LPKF Laser & Electronics SE	2.771	53.872,6 $
2.769	Ringer Hut Co Ltd	3.800	53.866,8 $
2.770	Okamoto Machine Tool Works Ltd	2.000	53.852,1 $
2.771	SMA Solar Technology AG	840	53.823,6 $
2.772	Lycopodium Ltd	5.847	53.781,7 $
2.773	Chiyoda Integre Co Ltd	2.800	53.746 $
2.774	LU-VE SpA	828	53.622,9 $
2.775	Orsero SpA	2.804	53.592,5 $
2.776	Vobile Group Ltd	133.000	53.549,1 $
2.777	Hoosiers Holdings Co Ltd	7.100	53.513,2 $
2.778	Tadiran Group Ltd	810	53.449,7 $
2.779	dip Corp	4.600	53.448,8 $
2.780	VT Holdings Co Ltd	17.400	53.436,4 $
2.781	On the Beach Group PLC	23.948	53.323,7 $
2.782	Cembre SpA	582	53.293,1 $
2.783	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	83.000	53.194,8 $
2.784	Nichirin Co Ltd	2.110	53.104,2 $
2.785	JSP Corp	3.600	53.039,7 $
2.786	Duni AB	5.746	52.926 $
2.787	Saibu Gas Holdings Co Ltd	3.700	52.907,1 $
2.788	Jeudan A/S	1.620	52.879,4 $
2.789	Kenko Mayonnaise Co Ltd	3.900	52.859,2 $
2.790	QT Group Oyj	2.337	52.830,4 $
2.791	Hokkaido Gas Co Ltd	10.000	52.822,5 $
2.792	Villar International Ltd	840	52.688,4 $
2.793	Tera Probe Inc	800	52.607,7 $
2.794	PAX Global Technology Ltd	105.000	52.370 $
2.795	Daikokutenbussan Co Ltd	1.700	52.266,9 $
2.796	Nippon Sharyo Ltd	2.200	52.210,5 $
2.797	BasicNet SpA	6.151	52.157,6 $
2.798	Nippon Carbon Co Ltd	1.700	52.066,2 $
2.799	Kameda Seika Co Ltd	5.700	51.944,3 $
2.800	Bystronic AG	208	51.869,6 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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