Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.601	Shibuya Corp	3.000	65.213,6 $
2.602	Nippon Kodoshi Corp	1.600	65.174,6 $
2.603	Tuas Ltd	15.134	65.115,7 $
2.604	PPHE Hotel Group Ltd	3.168	65.025,4 $
2.605	Australian Ethical Investment Ltd	22.186	64.950,9 $
2.606	Takara & Co Ltd	3.000	64.801,3 $
2.607	Ascom Holding AG	9.610	64.788,5 $
2.608	SIGMAXYZ Holdings Inc	15.800	64.744,2 $
2.609	Belluna Co Ltd	12.000	64.656,3 $
2.610	Japan Transcity Corp	8.700	64.551,2 $
2.611	Yamato Corp	4.700	64.481,8 $
2.612	SP Group A/S	1.103	64.423 $
2.613	Alfa Financial Software Holdings PLC	31.920	64.406,4 $
2.614	Fixstars Corp	7.900	64.206,6 $
2.615	Dynavox Group AB	7.192	63.919,7 $
2.616	Sanyo Shokai Ltd	2.599	63.919,3 $
2.617	Ai Holdings Corp	3.700	63.777,4 $
2.618	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	3.600	63.699,8 $
2.619	Iberpapel Gestion SA	2.731	63.692,6 $
2.620	Nomura Micro Science Co Ltd	2.700	63.660,8 $
2.621	Pasona Group Inc	6.100	63.566,5 $
2.622	Inmocemento SA	14.562	63.561,3 $
2.623	GR Engineering Services Ltd	19.423	63.511,9 $
2.624	Japan Engine Corp	800	63.437,7 $
2.625	SMCP SA	10.385	63.256,4 $
2.626	Isrotel Ltd	1.215	63.211 $
2.627	Sato Shoji Corp	3.600	63.124,9 $
2.628	Miyaji Engineering Group Inc	6.000	63.087,1 $
2.629	Ichibanya Co Ltd	11.400	63.017,4 $
2.630	Sintokogio Ltd	10.000	62.985,1 $
2.631	Cawachi Ltd	3.300	62.984,7 $
2.632	ProCredit Holding AG	6.561	62.972,1 $
2.633	Ependion AB	4.568	62.955,8 $
2.634	Seche Environnement SACA	643	62.953,9 $
2.635	Fujikura Kasei Co Ltd	8.100	62.944 $
2.636	SGL Carbon SE	12.199	62.672,6 $
2.637	Morito Co Ltd	5.100	62.623 $
2.638	Byggmax Group AB	12.072	62.590,8 $
2.639	VersaBank	3.500	62.582,4 $
2.640	VIEL & Cie SA	2.848	62.487,3 $
2.641	Meier Tobler Group AG	1.442	62.431,5 $
2.642	Draegerwerk AG & Co KGaA	760	62.389,6 $
2.643	SAXA Inc	4.500	62.299,8 $
2.644	Giordano International Ltd	326.000	62.141,9 $
2.645	Gift Holdings Inc	2.200	62.063,7 $
2.646	Shinsho Corp	4.200	62.058,4 $
2.647	Ines Corp	4.700	62.041,6 $
2.648	Carl Zeiss Meditec AG	1.987	61.881,2 $
2.649	G-7 Holdings Inc	7.500	61.676,1 $
2.650	Fnac Darty SA	1.481	61.518,6 $
2.651	Hakuto Co Ltd	2.300	61.490,7 $
2.652	Nagarro SE	1.208	61.381,5 $
2.653	Polaris Renewable Energy Inc	6.500	61.346,5 $
2.654	Scanfil Oyj	4.120	61.224 $
2.655	PKSHA Technology Inc	2.900	61.217,5 $
2.656	eGuarantee Inc	5.400	61.147,9 $
2.657	Prosegur Cash SA	79.580	60.941,8 $
2.658	Komehyo Holdings Co Ltd	1.800	60.917,2 $
2.659	Stamford Land Corp Ltd	162.807	60.852,2 $
2.660	Kojima Co Ltd	7.900	60.797,5 $
2.661	UNISOL Holdings Corp	4.392	60.779,6 $
2.662	Sanyo Trading Co Ltd	6.100	60.759,3 $
2.663	Ricegrowers Ltd	6.614	60.714 $
2.664	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5.155	60.674,1 $
2.665	Bonava AB	64.308	60.661 $
2.666	Rion Co Ltd	2.800	60.654,1 $
2.667	Itfor Inc	5.500	60.636,4 $
2.668	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	3.200	60.622,3 $
2.669	Norconsult Norge AS	14.180	60.402,6 $
2.670	Propnex Ltd	43.800	60.333,5 $
2.671	Diplomat Holdings Ltd	3.364	60.280,3 $
2.672	Chubu Shiryo Co Ltd	5.600	60.229,6 $
2.673	Odfjell SE	4.824	60.217 $
2.674	MENIF - Financial Services Ltd	6.316	59.990,5 $
2.675	SRE Holdings Corp	2.600	59.938,4 $
2.676	Sparx Group Co Ltd	4.840	59.917,8 $
2.677	TDC Soft Inc	9.900	59.862,2 $
2.678	Ascopiave SpA	14.613	59.751,8 $
2.679	Ashmore Group PLC	21.109	59.727,6 $
2.680	Porvair PLC	6.060	59.580,9 $
2.681	Tsuzuki Denki Co Ltd	2.700	59.542,4 $
2.682	Wee Hur Holdings Ltd	103.800	59.515,5 $
2.683	Cohen Development Gas & Oil Ltd	867	59.301 $
2.684	YIT Oyj	19.976	59.249 $
2.685	Alpen Co Ltd	4.700	59.131,7 $
2.686	Pan-United Corp Ltd	47.875	59.092,1 $
2.687	MA Financial Group Ltd	11.629	58.991,6 $
2.688	Suncall Corp	5.400	58.920,1 $
2.689	Neto ME Holdings Ltd	633	58.865,5 $
2.690	Medistim ASA	2.401	58.825,8 $
2.691	Celsys Inc	6.800	58.790,6 $
2.692	Esprinet SpA	8.722	58.714,1 $
2.693	Maas Group Holdings Ltd	18.342	58.614,1 $
2.694	Curves Holdings Co Ltd	11.200	58.577,5 $
2.695	Delfi Ltd	70.200	58.504,3 $
2.696	Nederman Holding AB	4.601	58.382,4 $
2.697	DFS Furniture PLC	34.416	58.377,4 $
2.698	Tazmo Co Ltd	3.100	58.354,6 $
2.699	Istyle Inc	19.600	58.337 $
2.700	Aida Engineering Ltd	7.681	58.322,6 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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