Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.501	Kanaden Corp	4.800	71.815,9 $
2.502	Rejlers AB	4.553	71.724,8 $
2.503	Ichinen Holdings Co Ltd	5.200	71.678,6 $
2.504	Tatton Asset Management PLC	8.498	71.656,7 $
2.505	Africa Israel Residences Ltd	894	71.620,7 $
2.506	Nihon Nohyaku Co Ltd	11.300	71.576,1 $
2.507	Pico Far East Holdings Ltd	230.000	71.434,7 $
2.508	Essity AB	2.699	71.400,1 $
2.509	Siix Corp	8.700	71.303,8 $
2.510	Kvutzat Acro Ltd	4.440	71.159,4 $
2.511	Assystem SA	1.316	70.959,9 $
2.512	Techno Ryowa Ltd	1.600	70.907,8 $
2.513	Mito Securities Co Ltd	16.800	70.871,3 $
2.514	Pexip Holding ASA	9.642	70.754,1 $
2.515	Mitsuba Corp	9.700	70.706,3 $
2.516	Synergie SE	2.137	70.693,5 $
2.517	Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd	859	70.689,1 $
2.518	Ence Energia y Celulosa SA	24.550	70.647,9 $
2.519	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	2.100	70.609,1 $
2.520	Shoei Foods Corp	2.700	70.570,8 $
2.521	James Halstead PLC	38.017	70.449,4 $
2.522	Helical PLC	27.082	70.445,8 $
2.523	m-up Holdings Inc	15.200	70.408,9 $
2.524	Halows Co Ltd	2.800	70.391,3 $
2.525	Sumida Corp	8.200	70.217,1 $
2.526	Atria Oyj	4.031	70.110,8 $
2.527	Fudo Tetra Corp	3.690	69.928,3 $
2.528	OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon	15.969	69.855,3 $
2.529	Heiwa Real Estate Co Ltd	4.500	69.818,1 $
2.530	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	10.450	69.747 $
2.531	Archer Ltd	22.231	69.710,4 $
2.532	Tomoe Corp	5.400	69.678,7 $
2.533	Mugen Estate Co Ltd	4.900	69.626,3 $
2.534	Redox Ltd/Australia	29.349	69.623,2 $
2.535	Deutsche Beteiligungs AG	2.314	69.511,6 $
2.536	Unipres Corp	8.300	69.447,5 $
2.537	Safilo Group SpA	36.873	69.345,5 $
2.538	Bytes Technology Group PLC	16.744	69.262,4 $
2.539	Bijou Brigitte AG	1.184	68.987 $
2.540	Nippon Rietec Co Ltd	4.000	68.987 $
2.541	S Foods Inc	3.800	68.861,7 $
2.542	TT Electronics plc	42.404	68.831,6 $
2.543	Tokai Corp/Gifu	4.100	68.823,6 $
2.544	Shikun & Binui Soltec Renewable Energy	51.900	68.759,7 $
2.545	Toa Corp/Hyogo	6.200	68.739,4 $
2.546	Plover Bay Technologies Ltd	71.000	68.629,4 $
2.547	NTG Nordic Transport Group A/S	2.340	68.489,9 $
2.548	Deceuninck NV	27.264	68.484,7 $
2.549	GMO Financial Holdings Inc	10.400	68.411,7 $
2.550	Eurotelesites AG	12.379	68.215,6 $
2.551	Aspo Oyj	9.512	68.151,6 $
2.552	Technotrans SE	1.771	68.122,1 $
2.553	IVE Group Ltd	36.435	68.091,5 $
2.554	G-Tekt Corp	5.900	67.945,7 $
2.555	Galiano Gold Inc	29.206	67.915,5 $
2.556	Capital Ltd	43.588	67.871,6 $
2.557	Gestamp Automocion SA	17.889	67.798,7 $
2.558	Australian Finance Group Ltd	46.965	67.783,6 $
2.559	Tomoe Engineering Co Ltd	6.000	67.710 $
2.560	Tivoli A/S	661	67.598,2 $
2.561	Yasuda Logistics Corp	4.800	67.493,4 $
2.562	Sun-Wa Technos Corp	3.300	67.452,2 $
2.563	AudioCodes Ltd	7.272	67.338,7 $
2.564	Weathernews Inc	5.200	67.323,1 $
2.565	COSMO Pharmaceuticals NV	638	67.105,7 $
2.566	Transport International Holdings Ltd	51.595	67.090,9 $
2.567	Yamatane Corp	5.200	67.079,6 $
2.568	Wavestone	1.241	66.971,4 $
2.569	Crest Nicholson Holdings plc	74.562	66.944,3 $
2.570	Arealink Co Ltd	10.400	66.934,3 $
2.571	JINUSHI Co Ltd	3.100	66.890 $
2.572	ASKUL Corp	8.900	66.887,8 $
2.573	Anest Iwata Corp	6.600	66.799,3 $
2.574	Kyoei Steel Ltd	5.500	66.794,7 $
2.575	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	997	66.768,7 $
2.576	Marimekko Oyj	5.734	66.752,1 $
2.577	Pareto Bank ASA	9.248	66.719,6 $
2.578	Toho Co Ltd/Kobe	7.500	66.713,6 $
2.579	Business Brain Showa-Ota Inc	11.400	66.622,2 $
2.580	Endo Lighting Corp	3.700	66.579,6 $
2.581	AutoCanada Inc	3.921	66.564,8 $
2.582	Komatsu Wall Industry Co Ltd	4.000	66.517,2 $
2.583	FJ Next Holdings Co Ltd	6.900	66.483,7 $
2.584	Ho Bee Land Ltd	39.400	66.416 $
2.585	Hong Fok Corp Ltd	84.400	66.380,5 $
2.586	Digital Garage Inc	4.200	66.371,2 $
2.587	Mikron Holding AG	3.174	66.263,5 $
2.588	Keihanshin Building Co Ltd	5.500	66.085,2 $
2.589	M&A Capital Partners Co Ltd	3.200	66.049,7 $
2.590	Daido Metal Co Ltd	11.700	65.999,5 $
2.591	Plus Alpha Consulting Co Ltd	4.700	65.770,7 $
2.592	AIC Mines Ltd	149.558	65.669,3 $
2.593	Zojirushi Corp	6.500	65.463,5 $
2.594	TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD	13.932	65.389,1 $
2.595	Healius Ltd	178.920	65.354,4 $
2.596	Platzer Fastigheter Holding AB	8.730	65.320,1 $
2.597	Hokko Chemical Industry Co Ltd	6.000	65.298,8 $
2.598	Global Dominion Access SA	16.740	65.286,9 $
2.599	Sea1 offshore Inc	20.330	65.281,5 $
2.600	Aichi Corp	7.300	65.228,5 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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