Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.401	Eizo Corp	6.100	80.290,5 $
2.402	Nichireki Group Co Ltd	6.200	80.276,9 $
2.403	NZX Ltd	96.996	80.166,5 $
2.404	AO World PLC	67.053	80.089,4 $
2.405	Koshidaka Holdings Co Ltd	12.500	80.047,7 $
2.406	Savencia SA	1.026	79.966,2 $
2.407	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	4.500	79.819,7 $
2.408	Pharmanutra SpA	861	79.765,3 $
2.409	Sanyo Chemical Industries Ltd	2.500	79.668,3 $
2.410	Cloudberry Clean Energy ASA	56.428	79.580,5 $
2.411	Eastnine AB	16.544	79.516,7 $
2.412	Shinko Shoji Co Ltd	7.600	79.353,3 $
2.413	Takamatsu Construction Group Co Ltd	3.700	79.240 $
2.414	RYODEN CORP	3.500	79.234,5 $
2.415	Tamura Corp	14.800	79.163,5 $
2.416	Topy Industries Ltd	4.200	79.060,6 $
2.417	MTG Co Ltd	2.100	78.901,2 $
2.418	SKF AB	3.129	78.830 $
2.419	Tsukuba Bank Ltd	21.200	78.829,3 $
2.420	Ashdod Refinery Ltd	2.303	78.692,1 $
2.421	Marshalls PLC	44.322	78.623,7 $
2.422	Tomoku Co Ltd	3.500	78.602 $
2.423	KRS Corp	4.000	78.551 $
2.424	Ichigo Inc	24.600	78.501,5 $
2.425	IGG Inc	197.000	78.340,6 $
2.426	GLOBERIDE Inc	5.900	78.317,1 $
2.427	Airman Corp	6.000	78.308,6 $
2.428	Secunet Security Networks AG	364	78.248,7 $
2.429	J Trust Co Ltd	18.300	78.213 $
2.430	Jensen-Group NV	968	78.118,9 $
2.431	Mirarth Holdings Inc	30.800	78.103,2 $
2.432	HI-LEX CORP	4.600	78.063,8 $
2.433	Trainline PLC	24.301	77.895,9 $
2.434	Sword Group	2.115	77.750,9 $
2.435	Miramar Hotel & Investment	56.000	77.471,3 $
2.436	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	3.000	77.123,6 $
2.437	Fujikura Composites Inc	4.800	77.024,3 $
2.438	Aucnet Inc	10.000	76.992,2 $
2.439	Norcros PLC	20.097	76.906,7 $
2.440	Init Innovation in Traffic Systems SE	1.284	76.721,7 $
2.441	TOBISHIMA HOLDINGS Inc	5.970	76.643,6 $
2.442	Evertz Technologies Ltd	6.506	76.634,2 $
2.443	Toyo Kanetsu KK	4.400	76.463,9 $
2.444	Pagegroup PLC	41.931	76.448,4 $
2.445	Nippon Chemi-Con Corp	4.500	76.407 $
2.446	Sun Hung Kai & Co Ltd	139.000	76.156,1 $
2.447	Solasto Corp	10.600	76.140,5 $
2.448	Cineplex Inc	9.096	76.137,6 $
2.449	GoGold Resources Inc	39.468	76.126,3 $
2.450	Capricorn Energy PLC	17.978	75.974,1 $
2.451	Innotech Corp	4.100	75.962,5 $
2.452	Emeco Holdings Ltd	92.682	75.788,2 $
2.453	Oriental Shiraishi Corp	31.900	75.763,3 $
2.454	Aura Investments Ltd	10.607	75.723,9 $
2.455	Vend Marketplaces ASA	2.747	75.691,1 $
2.456	Nissan Motor Co Ltd	33.050	75.619 $
2.457	Mitsuboshi Belting Ltd	3.000	75.584 $
2.458	Daiichi Kensetsu Corp	3.200	75.552,4 $
2.459	ForFarmers NV	10.547	75.355,5 $
2.460	Swedish Logistic Property AB	18.282	75.257,2 $
2.461	Alandsbanken Abp	1.334	75.179,4 $
2.462	Sodick Co Ltd	7.600	75.128,7 $
2.463	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	1.402	75.122,3 $
2.464	Vision Inc/Tokyo Japan	10.700	75.068 $
2.465	oOh!media Ltd	88.827	75.000,6 $
2.466	Aurelia Metals Ltd	350.775	74.800,5 $
2.467	Klaveness Combination Carriers ASA	6.729	74.762,2 $
2.468	Jupiter Mines Ltd	373.976	74.611,6 $
2.469	SRA Holdings	2.600	74.481,9 $
2.470	Analyst IMS Investment Management Services Ltd	1.533	74.421,4 $
2.471	Omni Bridgeway Ltd	62.790	74.411,1 $
2.472	Harworth Group PLC	40.841	74.337,1 $
2.473	TechMatrix Corp	6.400	74.304,3 $
2.474	Hirakawa Hewtech Corp	2.866	74.198 $
2.475	Telsys Ltd	691	74.121,3 $
2.476	Frasers Property Ltd	82.100	73.909,1 $
2.477	Revenio Group Oyj	4.522	73.840,5 $
2.478	Duniec Brothers Ltd	882	73.691 $
2.479	Delek Automotive Systems Ltd	9.679	73.622,7 $
2.480	Warteck Invest AG	28	73.440,1 $
2.481	Cybozu Inc	5.500	73.298,5 $
2.482	Electra Consumer Products 1970 Ltd	2.612	73.184,3 $
2.483	Honeys Holdings Co Ltd	7.850	73.128,3 $
2.484	BHG Group AB	29.159	73.111,9 $
2.485	Computer Engineering & Consulting Ltd	5.900	73.076,6 $
2.486	Cresco Ltd	8.400	73.064,9 $
2.487	Altech Corp	4.530	72.971 $
2.488	Proact IT Group AB	5.913	72.902,8 $
2.489	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	9.500	72.878,4 $
2.490	Hemnet Group AB	5.614	72.776,7 $
2.491	Entra ASA	6.404	72.630,5 $
2.492	Pluxee NV	5.103	72.511,8 $
2.493	Dometic Group AB	21.186	72.382,2 $
2.494	Norma Group SE	4.194	72.300,5 $
2.495	Hallenstein Glasson Holdings Ltd	12.487	72.254 $
2.496	Turners Automotive Group Ltd	14.242	72.239,4 $
2.497	Kita-Nippon Bank Ltd/The	2.400	72.099,9 $
2.498	Gakken Holdings Co Ltd	11.700	71.993,8 $
2.499	Kyokuyo Co Ltd	2.500	71.980,2 $
2.500	Turpaz Industries Ltd	2.820	71.873,2 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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