Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.301	Nexity SA	9.009	89.430,4 $
2.302	Aker ASA	775	89.411,2 $
2.303	Funding Circle Holdings PLC	45.305	89.410,3 $
2.304	X-Fab Silicon Foundries SE	12.028	89.314,8 $
2.305	Galan Lithium Ltd	232.190	89.300,5 $
2.306	Tachibana Eletech Co Ltd	4.880	89.259 $
2.307	Norion Bank AB	15.590	89.216 $
2.308	Foresight Group Holdings Ltd	16.411	89.213 $
2.309	Lapidoth Capital Ltd	3.217	89.078 $
2.310	Vital KSK Holdings Inc	10.000	89.067,9 $
2.311	Unicharm Corp	15.200	88.795,2 $
2.312	WingArc1st Inc	5.200	88.682,1 $
2.313	Ibersol SGPS SA	6.294	88.602 $
2.314	JAC Recruitment Co Ltd	16.000	88.324 $
2.315	Nippon Thompson Co Ltd	12.500	88.140,6 $
2.316	Mercury NZ Ltd	22.195	87.875,8 $
2.317	Mitani Sekisan Co Ltd	8.000	87.607,9 $
2.318	ES-Con Japan Ltd	11.600	87.479,1 $
2.319	Central Asia Metals PLC	44.054	87.460,1 $
2.320	Robertet SA	93	87.373,2 $
2.321	Vanquis Banking Group PLC	57.972	87.315,5 $
2.322	Cogeco Inc	1.876	87.188 $
2.323	Essentra PLC	78.297	87.177,6 $
2.324	SK Kaken Co Ltd	1.300	87.078,9 $
2.325	Card Factory PLC	94.629	86.929,7 $
2.326	Bell System24 Holdings Inc	9.100	86.888 $
2.327	Medical Facilities Corp	6.857	86.674,8 $
2.328	Sato Corp	6.519	86.672,8 $
2.329	Noevir Holdings Co Ltd	3.100	86.577,6 $
2.330	StarHub Ltd	103.900	86.568,3 $
2.331	Grand City Properties SA	7.691	86.563,8 $
2.332	Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	7.100	86.357 $
2.333	United Super Markets Holdings Inc	16.500	86.287,5 $
2.334	Romande Energie Holding SA	1.298	85.975,3 $
2.335	Timbercreek Financial Corp	17.235	85.899 $
2.336	Perion Network Ltd	8.378	85.880,7 $
2.337	Nishikawa Rubber Co Ltd	4.200	85.865,8 $
2.338	Digital Arts Inc	2.400	85.796,6 $
2.339	Manitou BF SA	3.565	85.526,7 $
2.340	Riverstone Holdings Ltd	145.900	85.498,6 $
2.341	Firm Capital Mortgage Investment Corp	9.400	85.394,8 $
2.342	Nawi Group Ltd	4.936	85.289,3 $
2.343	Jacquet Metals SACA	3.271	85.259,2 $
2.344	Fiera Capital Corp	20.100	85.232,8 $
2.345	Vetropack Holding AG	3.273	84.911,8 $
2.346	Alligo AB	5.640	84.600,5 $
2.347	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	9.000	84.566,2 $
2.348	McBride PLC	39.844	84.546,9 $
2.349	GA Technologies Co Ltd/Japan	8.600	84.510,9 $
2.350	Nachi-Fujikoshi Corp	2.598	84.418,9 $
2.351	Shibusawa Logistics Corp	10.400	84.377,6 $
2.352	Sinanen Holdings Co Ltd	1.900	84.166,3 $
2.353	Nippon Avionics Co Ltd	2.000	84.112,4 $
2.354	Sakura Internet Inc	4.200	84.088,2 $
2.355	Iriso Electronics Co Ltd	3.900	83.998,8 $
2.356	Vertu Motors PLC	95.932	83.974,6 $
2.357	Rieter Holding AG	20.124	83.904,5 $
2.358	Tekken Corp	2.700	83.901,6 $
2.359	K Wah International Holdings Ltd	287.000	83.841,8 $
2.360	Superior Plus Corp	15.176	83.792,8 $
2.361	Boozt AB	6.490	83.771,4 $
2.362	Sparebanken More	6.733	83.740,2 $
2.363	Tv Tokyo Holdings Corp	3.300	83.593,5 $
2.364	Kura Sushi Inc	7.600	83.558,2 $
2.365	NEL ASA	258.976	83.268,4 $
2.366	Tanseisha Co Ltd	9.100	83.241,4 $
2.367	Sakai Chemical Industry Co Ltd	3.500	83.213,8 $
2.368	Murakami Corp	1.900	83.001,5 $
2.369	Kyodo Printing Co Ltd	8.400	82.919,5 $
2.370	Gooch & Housego PLC	6.603	82.762,8 $
2.371	Television Francaise 1 SA	10.394	82.677,9 $
2.372	Suzuki Co Ltd	4.100	82.648,3 $
2.373	Troax Group AB	7.157	82.633,6 $
2.374	Okura Industrial Co Ltd	2.600	82.604,5 $
2.375	Transcontinental Inc	21.110	82.522,3 $
2.376	Pack Corp/The	9.900	82.410 $
2.377	Stella Chemifa Corp	2.400	82.311 $
2.378	Fuji Kyuko Co Ltd	5.699	82.180 $
2.379	Nissha Co Ltd	10.215	82.151,8 $
2.380	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	8.100	82.073,7 $
2.381	PS Construction Co Ltd	4.790	82.028 $
2.382	Arisawa Manufacturing Co Ltd	4.700	81.829 $
2.383	JSB Co Ltd	2.500	81.779,8 $
2.384	Joshin Corp	4.400	81.738,9 $
2.385	Inghams Group Ltd	59.849	81.689,7 $
2.386	Nippon Parking Development Co Ltd	51.500	81.516,2 $
2.387	Brookfield Wealth Solutions Ltd	1.805	81.459,7 $
2.388	APG SGA SA	352	81.385,1 $
2.389	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	5.900	81.374,2 $
2.390	Nippon Sheet Glass Co Ltd	26.500	81.326,9 $
2.391	Shapir Engineering and Industry Ltd	5.785	81.326 $
2.392	Fundamenta Real Estate AG	3.529	81.323,7 $
2.393	Roland Corp	3.100	80.845,3 $
2.394	Nagano Keiki Co Ltd	4.100	80.642,8 $
2.395	Karnov Group AB	11.063	80.627,9 $
2.396	IntegraFin Holdings PLC	18.218	80.569,8 $
2.397	Komori Corp	8.400	80.559,7 $
2.398	Aubay	1.372	80.501,1 $
2.399	Teikoku Sen-I Co Ltd	4.600	80.414 $
2.400	Procrea Holdings Inc	3.500	80.387,1 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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