Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	Nichiha Corp	5.000	99.098,6 $
2.202	PWR Holdings Ltd	15.753	99.087,5 $
2.203	Shizuoka Gas Co Ltd	11.000	98.922,8 $
2.204	NEC Capital Solutions Ltd	3.800	98.765,4 $
2.205	Lassonde Industries Inc	600	98.731,6 $
2.206	NIDEC CORP	6.400	98.584,1 $
2.207	ITM Power PLC	45.359	98.340,4 $
2.208	Tachi-S Co Ltd	7.500	98.157,7 $
2.209	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	4.800	98.121,5 $
2.210	Goldcrest Co Ltd	4.600	98.062,8 $
2.211	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	20.210	98.039 $
2.212	Ariston Holding NV	21.206	97.906,8 $
2.213	Toyo Tanso Co Ltd	2.500	97.401,1 $
2.214	Casio Computer Co Ltd	9.600	97.400,6 $
2.215	Select Harvests Ltd	35.228	97.389,7 $
2.216	Prosegur Cia de Seguridad SA	30.806	97.356,1 $
2.217	Elmera Group ASA	26.016	97.291,9 $
2.218	MFE-MediaForEurope NV	22.348	97.010 $
2.219	Raisio Oyj	32.310	96.862 $
2.220	Asanuma Corp	16.400	96.777,8 $
2.221	Japan Investment Adviser Co Ltd	6.900	96.726,3 $
2.222	VP Bank AG	877	96.706,9 $
2.223	Yamae Group Holdings Co Ltd	5.300	96.685,2 $
2.224	Ashtead Technology Holdings plc	14.940	96.679 $
2.225	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	69.170	96.625,7 $
2.226	Eslead Corp	2.600	96.616,4 $
2.227	Daiwa Industries Ltd	7.900	96.574,1 $
2.228	PureTech Health PLC	55.692	96.462,4 $
2.229	SBO AG	2.222	96.437 $
2.230	GWA Group Ltd	66.732	96.317,7 $
2.231	AOKI Holdings Inc	9.700	96.101,6 $
2.232	Pfeiffer Vacuum Technology AG	489	96.056 $
2.233	DANYA CEBUS LTD	1.860	95.983,4 $
2.234	Rusta AB	8.753	95.959,9 $
2.235	Hypothekarbank Lenzburg AG	18	95.712,9 $
2.236	Pacific Current Group Ltd	12.386	95.654,1 $
2.237	Naturenergie Holding AG	2.228	95.561,4 $
2.238	Pharma Mar SA	846	95.399,9 $
2.239	G-Resources Group Ltd	94.760	95.351,3 $
2.240	Geo Holdings Corp	8.000	95.336,5 $
2.241	Tubacex SA	28.080	95.293 $
2.242	Mitsui DM Sugar Co Ltd	4.500	95.259,8 $
2.243	Amplifon SpA	8.586	95.109,2 $
2.244	Propel Holdings Inc	5.900	95.035,9 $
2.245	Soken Chemical & Engineering Co Ltd	4.400	94.835 $
2.246	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	5.445	94.825,3 $
2.247	Air New Zealand Ltd	377.580	94.821,8 $
2.248	NCC Group PLC	58.301	94.769,9 $
2.249	Singapore Post Ltd	348.700	94.687,9 $
2.250	PHX Energy Services Corp	10.438	94.594 $
2.251	Reach PLC	119.446	94.580,4 $
2.252	Sala Corp	14.300	94.539,5 $
2.253	Valuetronics Holdings Ltd	117.650	94.447,8 $
2.254	Credit Corp Group Ltd	12.072	94.154,4 $
2.255	Ferretti SpA	20.157	94.128,4 $
2.256	goeasy Ltd	3.750	93.891,5 $
2.257	PostNL NV	84.118	93.766,8 $
2.258	Amplitude Energy Ltd	74.326	93.756 $
2.259	Ariake Japan Co Ltd	2.700	93.575,9 $
2.260	Scroll Corp	11.000	93.549 $
2.261	Daitron Co Ltd	5.000	93.437 $
2.262	GungHo Online Entertainment Inc	5.900	93.345,6 $
2.263	Megaport Ltd	13.764	93.219,9 $
2.264	United Arrows Ltd	5.900	93.031,3 $
2.265	Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd	507	92.782,3 $
2.266	Boss Energy Ltd	91.110	92.737,7 $
2.267	Star Mica Holdings Co Ltd	8.800	92.205,9 $
2.268	SKY Network Television Ltd	48.329	92.170 $
2.269	Pollen Street Group Ltd	7.963	92.090,9 $
2.270	Riken Vitamin Co Ltd	5.200	91.926,8 $
2.271	Gym Group PLC	38.062	91.866,4 $
2.272	Ehime Bank Ltd/The	8.100	91.835,6 $
2.273	Note AB	4.949	91.768,5 $
2.274	Orkla ASA	7.440	91.765,1 $
2.275	Arnoldo Mondadori Editore SpA	37.922	91.730,6 $
2.276	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	4.800	91.553,2 $
2.277	CMC Markets PLC	18.203	91.500,1 $
2.278	Singapore Land Group Ltd	31.100	91.484,7 $
2.279	Starzen Co Ltd	12.600	91.476,9 $
2.280	Ensign Energy Services Inc	32.417	91.402,9 $
2.281	Servcorp Ltd	19.474	91.119,3 $
2.282	Costain Group PLC	36.059	91.096,4 $
2.283	Fukui Bank Ltd/The	3.800	91.096 $
2.284	Hour Glass Ltd/The	49.200	91.093,1 $
2.285	Prima Meat Packers Ltd	5.699	90.936,9 $
2.286	Deep Source Holdings Ltd	890.000	90.884,5 $
2.287	Pizza Pizza Royalty Corp	7.900	90.727,7 $
2.288	EQT Holdings Ltd	6.427	90.662,3 $
2.289	Momentum Group AB	7.786	90.442,8 $
2.290	Fonterra Co-operative Group Ltd	23.363	90.425,7 $
2.291	Vusion/France	632	90.146,9 $
2.292	Restar Corp	4.900	89.957,8 $
2.293	Deutsche Pfandbriefbank AG	23.567	89.894,5 $
2.294	Nissan Shatai Co Ltd	15.500	89.848,9 $
2.295	WEB Travel Group Ltd	46.417	89.738,2 $
2.296	Chori Co Ltd	3.300	89.715,8 $
2.297	Ryobi Ltd	5.500	89.631 $
2.298	BRC Asia Ltd	25.400	89.589,6 $
2.299	KLN Logistics Group Ltd	104.000	89.575,3 $
2.300	Foster Electric Co Ltd	4.700	89.503,5 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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