Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Nichiha Corp	5 000	99,1 k $
2 202	PWR Holdings Ltd	15 753	99,1 k $
2 203	Shizuoka Gas Co Ltd	11 000	98,9 k $
2 204	NEC Capital Solutions Ltd	3 800	98,8 k $
2 205	Lassonde Industries Inc	600	98,7 k $
2 206	NIDEC CORP	6 400	98,6 k $
2 207	ITM Power PLC	45 359	98,3 k $
2 208	Tachi-S Co Ltd	7 500	98,2 k $
2 209	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	4 800	98,1 k $
2 210	Goldcrest Co Ltd	4 600	98,1 k $
2 211	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	20 210	98 k $
2 212	Ariston Holding NV	21 206	97,9 k $
2 213	Toyo Tanso Co Ltd	2 500	97,4 k $
2 214	Casio Computer Co Ltd	9 600	97,4 k $
2 215	Select Harvests Ltd	35 228	97,4 k $
2 216	Prosegur Cia de Seguridad SA	30 806	97,4 k $
2 217	Elmera Group ASA	26 016	97,3 k $
2 218	MFE-MediaForEurope NV	22 348	97 k $
2 219	Raisio Oyj	32 310	96,9 k $
2 220	Asanuma Corp	16 400	96,8 k $
2 221	Japan Investment Adviser Co Ltd	6 900	96,7 k $
2 222	VP Bank AG	877	96,7 k $
2 223	Yamae Group Holdings Co Ltd	5 300	96,7 k $
2 224	Ashtead Technology Holdings plc	14 940	96,7 k $
2 225	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	69 170	96,6 k $
2 226	Eslead Corp	2 600	96,6 k $
2 227	Daiwa Industries Ltd	7 900	96,6 k $
2 228	PureTech Health PLC	55 692	96,5 k $
2 229	SBO AG	2 222	96,4 k $
2 230	GWA Group Ltd	66 732	96,3 k $
2 231	AOKI Holdings Inc	9 700	96,1 k $
2 232	Pfeiffer Vacuum Technology AG	489	96,1 k $
2 233	DANYA CEBUS LTD	1 860	96 k $
2 234	Rusta AB	8 753	96 k $
2 235	Hypothekarbank Lenzburg AG	18	95,7 k $
2 236	Pacific Current Group Ltd	12 386	95,7 k $
2 237	Naturenergie Holding AG	2 228	95,6 k $
2 238	Pharma Mar SA	846	95,4 k $
2 239	G-Resources Group Ltd	94 760	95,4 k $
2 240	Geo Holdings Corp	8 000	95,3 k $
2 241	Tubacex SA	28 080	95,3 k $
2 242	Mitsui DM Sugar Co Ltd	4 500	95,3 k $
2 243	Amplifon SpA	8 586	95,1 k $
2 244	Propel Holdings Inc	5 900	95 k $
2 245	Soken Chemical & Engineering Co Ltd	4 400	94,8 k $
2 246	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	5 445	94,8 k $
2 247	Air New Zealand Ltd	377 580	94,8 k $
2 248	NCC Group PLC	58 301	94,8 k $
2 249	Singapore Post Ltd	348 700	94,7 k $
2 250	PHX Energy Services Corp	10 438	94,6 k $
2 251	Reach PLC	119 446	94,6 k $
2 252	Sala Corp	14 300	94,5 k $
2 253	Valuetronics Holdings Ltd	117 650	94,4 k $
2 254	Credit Corp Group Ltd	12 072	94,2 k $
2 255	Ferretti SpA	20 157	94,1 k $
2 256	goeasy Ltd	3 750	93,9 k $
2 257	PostNL NV	84 118	93,8 k $
2 258	Amplitude Energy Ltd	74 326	93,8 k $
2 259	Ariake Japan Co Ltd	2 700	93,6 k $
2 260	Scroll Corp	11 000	93,5 k $
2 261	Daitron Co Ltd	5 000	93,4 k $
2 262	GungHo Online Entertainment Inc	5 900	93,3 k $
2 263	Megaport Ltd	13 764	93,2 k $
2 264	United Arrows Ltd	5 900	93 k $
2 265	Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd	507	92,8 k $
2 266	Boss Energy Ltd	91 110	92,7 k $
2 267	Star Mica Holdings Co Ltd	8 800	92,2 k $
2 268	SKY Network Television Ltd	48 329	92,2 k $
2 269	Pollen Street Group Ltd	7 963	92,1 k $
2 270	Riken Vitamin Co Ltd	5 200	91,9 k $
2 271	Gym Group PLC	38 062	91,9 k $
2 272	Ehime Bank Ltd/The	8 100	91,8 k $
2 273	Note AB	4 949	91,8 k $
2 274	Orkla ASA	7 440	91,8 k $
2 275	Arnoldo Mondadori Editore SpA	37 922	91,7 k $
2 276	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	4 800	91,6 k $
2 277	CMC Markets PLC	18 203	91,5 k $
2 278	Singapore Land Group Ltd	31 100	91,5 k $
2 279	Starzen Co Ltd	12 600	91,5 k $
2 280	Ensign Energy Services Inc	32 417	91,4 k $
2 281	Servcorp Ltd	19 474	91,1 k $
2 282	Costain Group PLC	36 059	91,1 k $
2 283	Fukui Bank Ltd/The	3 800	91,1 k $
2 284	Hour Glass Ltd/The	49 200	91,1 k $
2 285	Prima Meat Packers Ltd	5 699	90,9 k $
2 286	Deep Source Holdings Ltd	890 000	90,9 k $
2 287	Pizza Pizza Royalty Corp	7 900	90,7 k $
2 288	EQT Holdings Ltd	6 427	90,7 k $
2 289	Momentum Group AB	7 786	90,4 k $
2 290	Fonterra Co-operative Group Ltd	23 363	90,4 k $
2 291	Vusion/France	632	90,1 k $
2 292	Restar Corp	4 900	90 k $
2 293	Deutsche Pfandbriefbank AG	23 567	89,9 k $
2 294	Nissan Shatai Co Ltd	15 500	89,8 k $
2 295	WEB Travel Group Ltd	46 417	89,7 k $
2 296	Chori Co Ltd	3 300	89,7 k $
2 297	Ryobi Ltd	5 500	89,6 k $
2 298	BRC Asia Ltd	25 400	89,6 k $
2 299	KLN Logistics Group Ltd	104 000	89,6 k $
2 300	Foster Electric Co Ltd	4 700	89,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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