Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 101 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 34 292 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 2 102 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 7 000 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 2 103 | Dios Fastigheter AB | 16 550 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 2 104 | Raiznext Corp | 7 900 | 114 k $ | 0,01 % |
| 2 105 | HIS Co Ltd | 16 900 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 2 106 | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd | 635 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 2 107 | MOS Food Services Inc | 4 500 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 2 108 | Hanza AB | 7 620 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 2 109 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 2 888 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 2 110 | Integral Diagnostics Ltd | 70 158 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 2 111 | Dassault Systemes SE | 5 005 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 2 112 | Camurus AB | 1 946 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 2 113 | Dr Martens PLC | 133 470 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 2 114 | GFT Technologies SE | 5 152 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 2 115 | Pet Valu Holdings Ltd | 7 165 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 2 116 | Italmobiliare SpA | 3 275 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 2 117 | Issta Ltd | 3 129 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 2 118 | Genky DrugStores Co Ltd | 4 800 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 2 119 | Altamir | 3 848 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 2 120 | Blue Square Real Estate Ltd | 828 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 2 121 | Atrium Ljungberg AB | 34 499 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 2 122 | Ryman Healthcare Ltd | 88 099 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 2 123 | Elecom Co Ltd | 10 700 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 2 124 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 5 400 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 2 125 | Vulcan Energy Resources Ltd | 38 810 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 2 126 | UT Group Co Ltd | 93 300 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 2 127 | Yunfeng Financial Group Ltd | 322 000 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 2 128 | TSI Holdings Co Ltd | 13 100 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 2 129 | Elopak ASA | 28 532 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 2 130 | Metropole Television SA | 7 188 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 2 131 | Futaba Industrial Co Ltd | 17 500 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 2 132 | Panoro Energy ASA | 28 734 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 2 133 | Trusco Nakayama Corp | 7 900 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 2 134 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 2 100 | 109 k $ | 0,01 % |
| 2 135 | Press Kogyo Co Ltd | 21 600 | 109 k $ | 0,01 % |
| 2 136 | North American Construction Group Ltd | 7 400 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 2 137 | Elior Group SA | 35 018 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 2 138 | TOMRA Systems ASA | 10 628 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 2 139 | Katakura Industries Co Ltd | 6 600 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 2 140 | EQT AB | 3 310 | 108 k $ | 0,01 % |
| 2 141 | Fukuda Corp | 2 000 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 2 142 | Sabre Insurance Group PLC | 51 746 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 2 143 | Hagag Group Real Estate Development | 10 027 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 2 144 | T RAD Co Ltd | 1 500 | 106,6 k $ | 0,00 % |
| 2 145 | GuocoLand Ltd | 55 100 | 106,5 k $ | 0,00 % |
| 2 146 | West Holdings Corp | 5 757 | 106,5 k $ | 0,00 % |
| 2 147 | Kosaido Holdings Co Ltd | 27 600 | 106,4 k $ | 0,00 % |
| 2 148 | Tama Home Co Ltd | 4 700 | 106,4 k $ | 0,00 % |
| 2 149 | Eagle Industry Co Ltd | 5 900 | 106,2 k $ | 0,00 % |
| 2 150 | Yondenko Corp | 8 100 | 105,9 k $ | 0,00 % |
| 2 151 | Bank of Iwate Ltd/The | 8 400 | 105,8 k $ | 0,00 % |
| 2 152 | Obrascon Huarte Lain SA | 203 926 | 105,8 k $ | 0,00 % |
| 2 153 | Future Corp | 10 800 | 105,4 k $ | 0,00 % |
| 2 154 | Energiekontor AG | 2 205 | 105,4 k $ | 0,00 % |
| 2 155 | RENOVA Inc | 14 700 | 105,4 k $ | 0,00 % |
| 2 156 | Sinko Industries Ltd | 13 500 | 105,3 k $ | 0,00 % |
| 2 157 | Fujita Kanko Inc | 8 000 | 105,2 k $ | 0,00 % |
| 2 158 | Hexatronic Group AB | 25 291 | 104,8 k $ | 0,00 % |
| 2 159 | Amotiv Ltd | 22 524 | 104,8 k $ | 0,00 % |
| 2 160 | Energix-Renewable Energies Ltd | 14 099 | 104,7 k $ | 0,00 % |
| 2 161 | Shinnihon Corp | 8 500 | 104,7 k $ | 0,00 % |
| 2 162 | Shibaura Machine Co Ltd | 3 900 | 104,7 k $ | 0,00 % |
| 2 163 | Altri SGPS SA | 17 850 | 104,6 k $ | 0,00 % |
| 2 164 | Kloeckner & Co SE | 7 479 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| 2 165 | LA Holdings Co Ltd/Japan | 1 800 | 104,4 k $ | 0,00 % |
| 2 166 | ESPEC Corp | 4 900 | 104,2 k $ | 0,00 % |
| 2 167 | Camtek Ltd/Israel | 545 | 104,2 k $ | 0,00 % |
| 2 168 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 15 200 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 2 169 | Noritz Corp | 6 900 | 103,7 k $ | 0,00 % |
| 2 170 | Argo Graphics Inc | 12 000 | 103,7 k $ | 0,00 % |
| 2 171 | Mears Group PLC | 19 194 | 103,5 k $ | 0,00 % |
| 2 172 | CPI Europe AG | 5 646 | 103,4 k $ | 0,00 % |
| 2 173 | YD More Investments Ltd | 7 503 | 103,1 k $ | 0,00 % |
| 2 174 | Fiskars OYJ Abp | 6 389 | 103 k $ | 0,00 % |
| 2 175 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 10 400 | 102,9 k $ | 0,00 % |
| 2 176 | DKS Co Ltd | 1 900 | 102,8 k $ | 0,00 % |
| 2 177 | Recticel SA | 8 658 | 102,7 k $ | 0,00 % |
| 2 178 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 4 304 | 102,6 k $ | 0,00 % |
| 2 179 | Earth Corp | 3 500 | 102,4 k $ | 0,00 % |
| 2 180 | KPP Group Holdings Co Ltd | 16 500 | 102,2 k $ | 0,00 % |
| 2 181 | Port of Tauranga Ltd | 20 843 | 102,2 k $ | 0,00 % |
| 2 182 | Oiles Corp | 6 140 | 101,9 k $ | 0,00 % |
| 2 183 | Kurimoto Ltd | 10 500 | 101,8 k $ | 0,00 % |
| 2 184 | Wiit SpA | 2 849 | 101,5 k $ | 0,00 % |
| 2 185 | Oyo Corp | 5 800 | 101,4 k $ | 0,00 % |
| 2 186 | Piaggio & C SpA | 53 220 | 100,6 k $ | 0,00 % |
| 2 187 | Lifedrink Co Inc | 11 400 | 100,6 k $ | 0,00 % |
| 2 188 | Kinaxis Inc | 972 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 2 189 | Prestige International Inc | 23 600 | 100,2 k $ | 0,00 % |
| 2 190 | S&B Foods Inc | 3 400 | 100,2 k $ | 0,00 % |
| 2 191 | Alma Media Oyj | 6 819 | 100,1 k $ | 0,00 % |
| 2 192 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 5 776 | 100 k $ | 0,00 % |
| 2 193 | Showa Sangyo Co Ltd | 5 100 | 100 k $ | 0,00 % |
| 2 194 | SiteMinder Ltd | 44 496 | 99,8 k $ | 0,00 % |
| 2 195 | Megachips Corp | 1 600 | 99,7 k $ | 0,00 % |
| 2 196 | Miraini Holdings Co Ltd | 8 264 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| 2 197 | Carasso Motors Ltd | 9 205 | 99,4 k $ | 0,00 % |
| 2 198 | Fila SpA | 9 103 | 99,4 k $ | 0,00 % |
| 2 199 | Phoenix Mecano AG | 183 | 99,3 k $ | 0,00 % |
| 2 200 | K-Bro Linen Inc | 3 554 | 99,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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