Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Nexity SA	9 009	89,4 k $
2 302	Aker ASA	775	89,4 k $
2 303	Funding Circle Holdings PLC	45 305	89,4 k $
2 304	X-Fab Silicon Foundries SE	12 028	89,3 k $
2 305	Galan Lithium Ltd	232 190	89,3 k $
2 306	Tachibana Eletech Co Ltd	4 880	89,3 k $
2 307	Norion Bank AB	15 590	89,2 k $
2 308	Foresight Group Holdings Ltd	16 411	89,2 k $
2 309	Lapidoth Capital Ltd	3 217	89,1 k $
2 310	Vital KSK Holdings Inc	10 000	89,1 k $
2 311	Unicharm Corp	15 200	88,8 k $
2 312	WingArc1st Inc	5 200	88,7 k $
2 313	Ibersol SGPS SA	6 294	88,6 k $
2 314	JAC Recruitment Co Ltd	16 000	88,3 k $
2 315	Nippon Thompson Co Ltd	12 500	88,1 k $
2 316	Mercury NZ Ltd	22 195	87,9 k $
2 317	Mitani Sekisan Co Ltd	8 000	87,6 k $
2 318	ES-Con Japan Ltd	11 600	87,5 k $
2 319	Central Asia Metals PLC	44 054	87,5 k $
2 320	Robertet SA	93	87,4 k $
2 321	Vanquis Banking Group PLC	57 972	87,3 k $
2 322	Cogeco Inc	1 876	87,2 k $
2 323	Essentra PLC	78 297	87,2 k $
2 324	SK Kaken Co Ltd	1 300	87,1 k $
2 325	Card Factory PLC	94 629	86,9 k $
2 326	Bell System24 Holdings Inc	9 100	86,9 k $
2 327	Medical Facilities Corp	6 857	86,7 k $
2 328	Sato Corp	6 519	86,7 k $
2 329	Noevir Holdings Co Ltd	3 100	86,6 k $
2 330	StarHub Ltd	103 900	86,6 k $
2 331	Grand City Properties SA	7 691	86,6 k $
2 332	Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	7 100	86,4 k $
2 333	United Super Markets Holdings Inc	16 500	86,3 k $
2 334	Romande Energie Holding SA	1 298	86 k $
2 335	Timbercreek Financial Corp	17 235	85,9 k $
2 336	Perion Network Ltd	8 378	85,9 k $
2 337	Nishikawa Rubber Co Ltd	4 200	85,9 k $
2 338	Digital Arts Inc	2 400	85,8 k $
2 339	Manitou BF SA	3 565	85,5 k $
2 340	Riverstone Holdings Ltd	145 900	85,5 k $
2 341	Firm Capital Mortgage Investment Corp	9 400	85,4 k $
2 342	Nawi Group Ltd	4 936	85,3 k $
2 343	Jacquet Metals SACA	3 271	85,3 k $
2 344	Fiera Capital Corp	20 100	85,2 k $
2 345	Vetropack Holding AG	3 273	84,9 k $
2 346	Alligo AB	5 640	84,6 k $
2 347	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	9 000	84,6 k $
2 348	McBride PLC	39 844	84,5 k $
2 349	GA Technologies Co Ltd/Japan	8 600	84,5 k $
2 350	Nachi-Fujikoshi Corp	2 598	84,4 k $
2 351	Shibusawa Logistics Corp	10 400	84,4 k $
2 352	Sinanen Holdings Co Ltd	1 900	84,2 k $
2 353	Nippon Avionics Co Ltd	2 000	84,1 k $
2 354	Sakura Internet Inc	4 200	84,1 k $
2 355	Iriso Electronics Co Ltd	3 900	84 k $
2 356	Vertu Motors PLC	95 932	84 k $
2 357	Rieter Holding AG	20 124	83,9 k $
2 358	Tekken Corp	2 700	83,9 k $
2 359	K Wah International Holdings Ltd	287 000	83,8 k $
2 360	Superior Plus Corp	15 176	83,8 k $
2 361	Boozt AB	6 490	83,8 k $
2 362	Sparebanken More	6 733	83,7 k $
2 363	Tv Tokyo Holdings Corp	3 300	83,6 k $
2 364	Kura Sushi Inc	7 600	83,6 k $
2 365	NEL ASA	258 976	83,3 k $
2 366	Tanseisha Co Ltd	9 100	83,2 k $
2 367	Sakai Chemical Industry Co Ltd	3 500	83,2 k $
2 368	Murakami Corp	1 900	83 k $
2 369	Kyodo Printing Co Ltd	8 400	82,9 k $
2 370	Gooch & Housego PLC	6 603	82,8 k $
2 371	Television Francaise 1 SA	10 394	82,7 k $
2 372	Suzuki Co Ltd	4 100	82,6 k $
2 373	Troax Group AB	7 157	82,6 k $
2 374	Okura Industrial Co Ltd	2 600	82,6 k $
2 375	Transcontinental Inc	21 110	82,5 k $
2 376	Pack Corp/The	9 900	82,4 k $
2 377	Stella Chemifa Corp	2 400	82,3 k $
2 378	Fuji Kyuko Co Ltd	5 699	82,2 k $
2 379	Nissha Co Ltd	10 215	82,2 k $
2 380	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	8 100	82,1 k $
2 381	PS Construction Co Ltd	4 790	82 k $
2 382	Arisawa Manufacturing Co Ltd	4 700	81,8 k $
2 383	JSB Co Ltd	2 500	81,8 k $
2 384	Joshin Corp	4 400	81,7 k $
2 385	Inghams Group Ltd	59 849	81,7 k $
2 386	Nippon Parking Development Co Ltd	51 500	81,5 k $
2 387	Brookfield Wealth Solutions Ltd	1 805	81,5 k $
2 388	APG SGA SA	352	81,4 k $
2 389	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	5 900	81,4 k $
2 390	Nippon Sheet Glass Co Ltd	26 500	81,3 k $
2 391	Shapir Engineering and Industry Ltd	5 785	81,3 k $
2 392	Fundamenta Real Estate AG	3 529	81,3 k $
2 393	Roland Corp	3 100	80,8 k $
2 394	Nagano Keiki Co Ltd	4 100	80,6 k $
2 395	Karnov Group AB	11 063	80,6 k $
2 396	IntegraFin Holdings PLC	18 218	80,6 k $
2 397	Komori Corp	8 400	80,6 k $
2 398	Aubay	1 372	80,5 k $
2 399	Teikoku Sen-I Co Ltd	4 600	80,4 k $
2 400	Procrea Holdings Inc	3 500	80,4 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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