Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Eizo Corp	6 100	80,3 k $
2 402	Nichireki Group Co Ltd	6 200	80,3 k $
2 403	NZX Ltd	96 996	80,2 k $
2 404	AO World PLC	67 053	80,1 k $
2 405	Koshidaka Holdings Co Ltd	12 500	80 k $
2 406	Savencia SA	1 026	80 k $
2 407	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	4 500	79,8 k $
2 408	Pharmanutra SpA	861	79,8 k $
2 409	Sanyo Chemical Industries Ltd	2 500	79,7 k $
2 410	Cloudberry Clean Energy ASA	56 428	79,6 k $
2 411	Eastnine AB	16 544	79,5 k $
2 412	Shinko Shoji Co Ltd	7 600	79,4 k $
2 413	Takamatsu Construction Group Co Ltd	3 700	79,2 k $
2 414	RYODEN CORP	3 500	79,2 k $
2 415	Tamura Corp	14 800	79,2 k $
2 416	Topy Industries Ltd	4 200	79,1 k $
2 417	MTG Co Ltd	2 100	78,9 k $
2 418	SKF AB	3 129	78,8 k $
2 419	Tsukuba Bank Ltd	21 200	78,8 k $
2 420	Ashdod Refinery Ltd	2 303	78,7 k $
2 421	Marshalls PLC	44 322	78,6 k $
2 422	Tomoku Co Ltd	3 500	78,6 k $
2 423	KRS Corp	4 000	78,6 k $
2 424	Ichigo Inc	24 600	78,5 k $
2 425	IGG Inc	197 000	78,3 k $
2 426	GLOBERIDE Inc	5 900	78,3 k $
2 427	Airman Corp	6 000	78,3 k $
2 428	Secunet Security Networks AG	364	78,2 k $
2 429	J Trust Co Ltd	18 300	78,2 k $
2 430	Jensen-Group NV	968	78,1 k $
2 431	Mirarth Holdings Inc	30 800	78,1 k $
2 432	HI-LEX CORP	4 600	78,1 k $
2 433	Trainline PLC	24 301	77,9 k $
2 434	Sword Group	2 115	77,8 k $
2 435	Miramar Hotel & Investment	56 000	77,5 k $
2 436	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	3 000	77,1 k $
2 437	Fujikura Composites Inc	4 800	77 k $
2 438	Aucnet Inc	10 000	77 k $
2 439	Norcros PLC	20 097	76,9 k $
2 440	Init Innovation in Traffic Systems SE	1 284	76,7 k $
2 441	TOBISHIMA HOLDINGS Inc	5 970	76,6 k $
2 442	Evertz Technologies Ltd	6 506	76,6 k $
2 443	Toyo Kanetsu KK	4 400	76,5 k $
2 444	Pagegroup PLC	41 931	76,4 k $
2 445	Nippon Chemi-Con Corp	4 500	76,4 k $
2 446	Sun Hung Kai & Co Ltd	139 000	76,2 k $
2 447	Solasto Corp	10 600	76,1 k $
2 448	Cineplex Inc	9 096	76,1 k $
2 449	GoGold Resources Inc	39 468	76,1 k $
2 450	Capricorn Energy PLC	17 978	76 k $
2 451	Innotech Corp	4 100	76 k $
2 452	Emeco Holdings Ltd	92 682	75,8 k $
2 453	Oriental Shiraishi Corp	31 900	75,8 k $
2 454	Aura Investments Ltd	10 607	75,7 k $
2 455	Vend Marketplaces ASA	2 747	75,7 k $
2 456	Nissan Motor Co Ltd	33 050	75,6 k $
2 457	Mitsuboshi Belting Ltd	3 000	75,6 k $
2 458	Daiichi Kensetsu Corp	3 200	75,6 k $
2 459	ForFarmers NV	10 547	75,4 k $
2 460	Swedish Logistic Property AB	18 282	75,3 k $
2 461	Alandsbanken Abp	1 334	75,2 k $
2 462	Sodick Co Ltd	7 600	75,1 k $
2 463	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	1 402	75,1 k $
2 464	Vision Inc/Tokyo Japan	10 700	75,1 k $
2 465	oOh!media Ltd	88 827	75 k $
2 466	Aurelia Metals Ltd	350 775	74,8 k $
2 467	Klaveness Combination Carriers ASA	6 729	74,8 k $
2 468	Jupiter Mines Ltd	373 976	74,6 k $
2 469	SRA Holdings	2 600	74,5 k $
2 470	Analyst IMS Investment Management Services Ltd	1 533	74,4 k $
2 471	Omni Bridgeway Ltd	62 790	74,4 k $
2 472	Harworth Group PLC	40 841	74,3 k $
2 473	TechMatrix Corp	6 400	74,3 k $
2 474	Hirakawa Hewtech Corp	2 866	74,2 k $
2 475	Telsys Ltd	691	74,1 k $
2 476	Frasers Property Ltd	82 100	73,9 k $
2 477	Revenio Group Oyj	4 522	73,8 k $
2 478	Duniec Brothers Ltd	882	73,7 k $
2 479	Delek Automotive Systems Ltd	9 679	73,6 k $
2 480	Warteck Invest AG	28	73,4 k $
2 481	Cybozu Inc	5 500	73,3 k $
2 482	Electra Consumer Products 1970 Ltd	2 612	73,2 k $
2 483	Honeys Holdings Co Ltd	7 850	73,1 k $
2 484	BHG Group AB	29 159	73,1 k $
2 485	Computer Engineering & Consulting Ltd	5 900	73,1 k $
2 486	Cresco Ltd	8 400	73,1 k $
2 487	Altech Corp	4 530	73 k $
2 488	Proact IT Group AB	5 913	72,9 k $
2 489	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	9 500	72,9 k $
2 490	Hemnet Group AB	5 614	72,8 k $
2 491	Entra ASA	6 404	72,6 k $
2 492	Pluxee NV	5 103	72,5 k $
2 493	Dometic Group AB	21 186	72,4 k $
2 494	Norma Group SE	4 194	72,3 k $
2 495	Hallenstein Glasson Holdings Ltd	12 487	72,3 k $
2 496	Turners Automotive Group Ltd	14 242	72,2 k $
2 497	Kita-Nippon Bank Ltd/The	2 400	72,1 k $
2 498	Gakken Holdings Co Ltd	11 700	72 k $
2 499	Kyokuyo Co Ltd	2 500	72 k $
2 500	Turpaz Industries Ltd	2 820	71,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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