Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Kanaden Corp	4 800	71,8 k $
2 502	Rejlers AB	4 553	71,7 k $
2 503	Ichinen Holdings Co Ltd	5 200	71,7 k $
2 504	Tatton Asset Management PLC	8 498	71,7 k $
2 505	Africa Israel Residences Ltd	894	71,6 k $
2 506	Nihon Nohyaku Co Ltd	11 300	71,6 k $
2 507	Pico Far East Holdings Ltd	230 000	71,4 k $
2 508	Essity AB	2 699	71,4 k $
2 509	Siix Corp	8 700	71,3 k $
2 510	Kvutzat Acro Ltd	4 440	71,2 k $
2 511	Assystem SA	1 316	71 k $
2 512	Techno Ryowa Ltd	1 600	70,9 k $
2 513	Mito Securities Co Ltd	16 800	70,9 k $
2 514	Pexip Holding ASA	9 642	70,8 k $
2 515	Mitsuba Corp	9 700	70,7 k $
2 516	Synergie SE	2 137	70,7 k $
2 517	Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd	859	70,7 k $
2 518	Ence Energia y Celulosa SA	24 550	70,6 k $
2 519	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	2 100	70,6 k $
2 520	Shoei Foods Corp	2 700	70,6 k $
2 521	James Halstead PLC	38 017	70,4 k $
2 522	Helical PLC	27 082	70,4 k $
2 523	m-up Holdings Inc	15 200	70,4 k $
2 524	Halows Co Ltd	2 800	70,4 k $
2 525	Sumida Corp	8 200	70,2 k $
2 526	Atria Oyj	4 031	70,1 k $
2 527	Fudo Tetra Corp	3 690	69,9 k $
2 528	OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon	15 969	69,9 k $
2 529	Heiwa Real Estate Co Ltd	4 500	69,8 k $
2 530	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	10 450	69,7 k $
2 531	Archer Ltd	22 231	69,7 k $
2 532	Tomoe Corp	5 400	69,7 k $
2 533	Mugen Estate Co Ltd	4 900	69,6 k $
2 534	Redox Ltd/Australia	29 349	69,6 k $
2 535	Deutsche Beteiligungs AG	2 314	69,5 k $
2 536	Unipres Corp	8 300	69,4 k $
2 537	Safilo Group SpA	36 873	69,3 k $
2 538	Bytes Technology Group PLC	16 744	69,3 k $
2 539	Bijou Brigitte AG	1 184	69 k $
2 540	Nippon Rietec Co Ltd	4 000	69 k $
2 541	S Foods Inc	3 800	68,9 k $
2 542	TT Electronics plc	42 404	68,8 k $
2 543	Tokai Corp/Gifu	4 100	68,8 k $
2 544	Shikun & Binui Soltec Renewable Energy	51 900	68,8 k $
2 545	Toa Corp/Hyogo	6 200	68,7 k $
2 546	Plover Bay Technologies Ltd	71 000	68,6 k $
2 547	NTG Nordic Transport Group A/S	2 340	68,5 k $
2 548	Deceuninck NV	27 264	68,5 k $
2 549	GMO Financial Holdings Inc	10 400	68,4 k $
2 550	Eurotelesites AG	12 379	68,2 k $
2 551	Aspo Oyj	9 512	68,2 k $
2 552	Technotrans SE	1 771	68,1 k $
2 553	IVE Group Ltd	36 435	68,1 k $
2 554	G-Tekt Corp	5 900	67,9 k $
2 555	Galiano Gold Inc	29 206	67,9 k $
2 556	Capital Ltd	43 588	67,9 k $
2 557	Gestamp Automocion SA	17 889	67,8 k $
2 558	Australian Finance Group Ltd	46 965	67,8 k $
2 559	Tomoe Engineering Co Ltd	6 000	67,7 k $
2 560	Tivoli A/S	661	67,6 k $
2 561	Yasuda Logistics Corp	4 800	67,5 k $
2 562	Sun-Wa Technos Corp	3 300	67,5 k $
2 563	AudioCodes Ltd	7 272	67,3 k $
2 564	Weathernews Inc	5 200	67,3 k $
2 565	COSMO Pharmaceuticals NV	638	67,1 k $
2 566	Transport International Holdings Ltd	51 595	67,1 k $
2 567	Yamatane Corp	5 200	67,1 k $
2 568	Wavestone	1 241	67 k $
2 569	Crest Nicholson Holdings plc	74 562	66,9 k $
2 570	Arealink Co Ltd	10 400	66,9 k $
2 571	JINUSHI Co Ltd	3 100	66,9 k $
2 572	ASKUL Corp	8 900	66,9 k $
2 573	Anest Iwata Corp	6 600	66,8 k $
2 574	Kyoei Steel Ltd	5 500	66,8 k $
2 575	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	997	66,8 k $
2 576	Marimekko Oyj	5 734	66,8 k $
2 577	Pareto Bank ASA	9 248	66,7 k $
2 578	Toho Co Ltd/Kobe	7 500	66,7 k $
2 579	Business Brain Showa-Ota Inc	11 400	66,6 k $
2 580	Endo Lighting Corp	3 700	66,6 k $
2 581	AutoCanada Inc	3 921	66,6 k $
2 582	Komatsu Wall Industry Co Ltd	4 000	66,5 k $
2 583	FJ Next Holdings Co Ltd	6 900	66,5 k $
2 584	Ho Bee Land Ltd	39 400	66,4 k $
2 585	Hong Fok Corp Ltd	84 400	66,4 k $
2 586	Digital Garage Inc	4 200	66,4 k $
2 587	Mikron Holding AG	3 174	66,3 k $
2 588	Keihanshin Building Co Ltd	5 500	66,1 k $
2 589	M&A Capital Partners Co Ltd	3 200	66 k $
2 590	Daido Metal Co Ltd	11 700	66 k $
2 591	Plus Alpha Consulting Co Ltd	4 700	65,8 k $
2 592	AIC Mines Ltd	149 558	65,7 k $
2 593	Zojirushi Corp	6 500	65,5 k $
2 594	TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD	13 932	65,4 k $
2 595	Healius Ltd	178 920	65,4 k $
2 596	Platzer Fastigheter Holding AB	8 730	65,3 k $
2 597	Hokko Chemical Industry Co Ltd	6 000	65,3 k $
2 598	Global Dominion Access SA	16 740	65,3 k $
2 599	Sea1 offshore Inc	20 330	65,3 k $
2 600	Aichi Corp	7 300	65,2 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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