Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Shibuya Corp	3 000	65,2 k $
2 602	Nippon Kodoshi Corp	1 600	65,2 k $
2 603	Tuas Ltd	15 134	65,1 k $
2 604	PPHE Hotel Group Ltd	3 168	65 k $
2 605	Australian Ethical Investment Ltd	22 186	65 k $
2 606	Takara & Co Ltd	3 000	64,8 k $
2 607	Ascom Holding AG	9 610	64,8 k $
2 608	SIGMAXYZ Holdings Inc	15 800	64,7 k $
2 609	Belluna Co Ltd	12 000	64,7 k $
2 610	Japan Transcity Corp	8 700	64,6 k $
2 611	Yamato Corp	4 700	64,5 k $
2 612	SP Group A/S	1 103	64,4 k $
2 613	Alfa Financial Software Holdings PLC	31 920	64,4 k $
2 614	Fixstars Corp	7 900	64,2 k $
2 615	Dynavox Group AB	7 192	63,9 k $
2 616	Sanyo Shokai Ltd	2 599	63,9 k $
2 617	Ai Holdings Corp	3 700	63,8 k $
2 618	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	3 600	63,7 k $
2 619	Iberpapel Gestion SA	2 731	63,7 k $
2 620	Nomura Micro Science Co Ltd	2 700	63,7 k $
2 621	Pasona Group Inc	6 100	63,6 k $
2 622	Inmocemento SA	14 562	63,6 k $
2 623	GR Engineering Services Ltd	19 423	63,5 k $
2 624	Japan Engine Corp	800	63,4 k $
2 625	SMCP SA	10 385	63,3 k $
2 626	Isrotel Ltd	1 215	63,2 k $
2 627	Sato Shoji Corp	3 600	63,1 k $
2 628	Miyaji Engineering Group Inc	6 000	63,1 k $
2 629	Ichibanya Co Ltd	11 400	63 k $
2 630	Sintokogio Ltd	10 000	63 k $
2 631	Cawachi Ltd	3 300	63 k $
2 632	ProCredit Holding AG	6 561	63 k $
2 633	Ependion AB	4 568	63 k $
2 634	Seche Environnement SACA	643	63 k $
2 635	Fujikura Kasei Co Ltd	8 100	62,9 k $
2 636	SGL Carbon SE	12 199	62,7 k $
2 637	Morito Co Ltd	5 100	62,6 k $
2 638	Byggmax Group AB	12 072	62,6 k $
2 639	VersaBank	3 500	62,6 k $
2 640	VIEL & Cie SA	2 848	62,5 k $
2 641	Meier Tobler Group AG	1 442	62,4 k $
2 642	Draegerwerk AG & Co KGaA	760	62,4 k $
2 643	SAXA Inc	4 500	62,3 k $
2 644	Giordano International Ltd	326 000	62,1 k $
2 645	Gift Holdings Inc	2 200	62,1 k $
2 646	Shinsho Corp	4 200	62,1 k $
2 647	Ines Corp	4 700	62 k $
2 648	Carl Zeiss Meditec AG	1 987	61,9 k $
2 649	G-7 Holdings Inc	7 500	61,7 k $
2 650	Fnac Darty SA	1 481	61,5 k $
2 651	Hakuto Co Ltd	2 300	61,5 k $
2 652	Nagarro SE	1 208	61,4 k $
2 653	Polaris Renewable Energy Inc	6 500	61,3 k $
2 654	Scanfil Oyj	4 120	61,2 k $
2 655	PKSHA Technology Inc	2 900	61,2 k $
2 656	eGuarantee Inc	5 400	61,1 k $
2 657	Prosegur Cash SA	79 580	60,9 k $
2 658	Komehyo Holdings Co Ltd	1 800	60,9 k $
2 659	Stamford Land Corp Ltd	162 807	60,9 k $
2 660	Kojima Co Ltd	7 900	60,8 k $
2 661	UNISOL Holdings Corp	4 392	60,8 k $
2 662	Sanyo Trading Co Ltd	6 100	60,8 k $
2 663	Ricegrowers Ltd	6 614	60,7 k $
2 664	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 155	60,7 k $
2 665	Bonava AB	64 308	60,7 k $
2 666	Rion Co Ltd	2 800	60,7 k $
2 667	Itfor Inc	5 500	60,6 k $
2 668	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	3 200	60,6 k $
2 669	Norconsult Norge AS	14 180	60,4 k $
2 670	Propnex Ltd	43 800	60,3 k $
2 671	Diplomat Holdings Ltd	3 364	60,3 k $
2 672	Chubu Shiryo Co Ltd	5 600	60,2 k $
2 673	Odfjell SE	4 824	60,2 k $
2 674	MENIF - Financial Services Ltd	6 316	60 k $
2 675	SRE Holdings Corp	2 600	59,9 k $
2 676	Sparx Group Co Ltd	4 840	59,9 k $
2 677	TDC Soft Inc	9 900	59,9 k $
2 678	Ascopiave SpA	14 613	59,8 k $
2 679	Ashmore Group PLC	21 109	59,7 k $
2 680	Porvair PLC	6 060	59,6 k $
2 681	Tsuzuki Denki Co Ltd	2 700	59,5 k $
2 682	Wee Hur Holdings Ltd	103 800	59,5 k $
2 683	Cohen Development Gas & Oil Ltd	867	59,3 k $
2 684	YIT Oyj	19 976	59,2 k $
2 685	Alpen Co Ltd	4 700	59,1 k $
2 686	Pan-United Corp Ltd	47 875	59,1 k $
2 687	MA Financial Group Ltd	11 629	59 k $
2 688	Suncall Corp	5 400	58,9 k $
2 689	Neto ME Holdings Ltd	633	58,9 k $
2 690	Medistim ASA	2 401	58,8 k $
2 691	Celsys Inc	6 800	58,8 k $
2 692	Esprinet SpA	8 722	58,7 k $
2 693	Maas Group Holdings Ltd	18 342	58,6 k $
2 694	Curves Holdings Co Ltd	11 200	58,6 k $
2 695	Delfi Ltd	70 200	58,5 k $
2 696	Nederman Holding AB	4 601	58,4 k $
2 697	DFS Furniture PLC	34 416	58,4 k $
2 698	Tazmo Co Ltd	3 100	58,4 k $
2 699	Istyle Inc	19 600	58,3 k $
2 700	Aida Engineering Ltd	7 681	58,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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