Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Matsui Construction Co Ltd	6 000	58,3 k $
2 702	Nordic Semiconductor ASA	2 834	58,2 k $
2 703	Ebara Jitsugyo Co Ltd	3 800	58,2 k $
2 704	Goodwin PLC	373	58 k $
2 705	Multiconsult ASA	3 394	57,9 k $
2 706	Van de Velde NV	1 505	57,9 k $
2 707	J-Oil Mills Inc	4 600	57,8 k $
2 708	Sanford Ltd/NZ	13 061	57,8 k $
2 709	NewPrinces SpA	2 915	57,7 k $
2 710	Wakachiku Construction Co Ltd	2 500	57,7 k $
2 711	DKK Co Ltd	2 700	57,6 k $
2 712	Sekisui Jushi Corp	4 300	57,6 k $
2 713	JM Holdings Co Ltd	6 600	57,2 k $
2 714	High Liner Foods Inc	5 650	57,2 k $
2 715	Change Holdings Inc	9 900	57,2 k $
2 716	Land Development Nimrodi Group Ltd	4 449	57 k $
2 717	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	6 100	56,6 k $
2 718	Adairs Ltd	59 856	56,5 k $
2 719	Aeon Hokkaido Corp	10 400	56,4 k $
2 720	Orora Ltd	59 020	56,3 k $
2 721	Strike Group Co Ltd	6 600	56,3 k $
2 722	Retail Partners Co Ltd	6 800	56,2 k $
2 723	Ponsse Oyj	2 132	55,9 k $
2 724	Nissin Foods Co Ltd	61 000	55,9 k $
2 725	Corticeira Amorim SGPS SA	7 403	55,8 k $
2 726	CK-San-Etsu Co Ltd	2 100	55,8 k $
2 727	Canada Packers Inc	4 117	55,8 k $
2 728	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	152 301	55,7 k $
2 729	Value Partners Group Ltd	205 000	55,5 k $
2 730	Comture Corp	6 378	55,5 k $
2 731	JP-Holdings Inc	13 200	55,5 k $
2 732	PHC Holdings Corp	8 700	55,5 k $
2 733	Grupo Empresarial San Jose SA	5 655	55,5 k $
2 734	SThree PLC	24 112	55,3 k $
2 735	Aiphone Co Ltd	3 100	55,3 k $
2 736	KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc	3 000	55,2 k $
2 737	Modern Dental Group Ltd	72 000	55,2 k $
2 738	SRS Holdings Co Ltd	7 300	55 k $
2 739	DyDo Group Holdings Inc	3 400	55 k $
2 740	Realia Business SA	45 114	54,9 k $
2 741	Azelis Group NV	4 141	54,9 k $
2 742	FACC AG	3 544	54,8 k $
2 743	China Sunsine Chemical Holdings Ltd	101 000	54,8 k $
2 744	Daisue Construction Co Ltd	2 500	54,7 k $
2 745	Chofu Seisakusho Co Ltd	4 300	54,7 k $
2 746	Kyokuto Securities Co Ltd	5 500	54,6 k $
2 747	Talon Metals Corp	10 050	54,6 k $
2 748	North Atlantic Energies	745	54,6 k $
2 749	Mitsubishi Research Institute Inc	1 900	54,5 k $
2 750	Bombardier Inc	256	54,5 k $
2 751	Next 15 Group PLC	16 760	54,5 k $
2 752	bpost SA	25 538	54,4 k $
2 753	Bouvet ASA	9 730	54,4 k $
2 754	Allied Group Ltd	160 000	54,3 k $
2 755	MEKO AB	7 380	54,3 k $
2 756	Cairo Communication SpA	18 484	54,3 k $
2 757	Tokyo Energy & Systems Inc	4 500	54,2 k $
2 758	OKEA ASA	12 756	54,2 k $
2 759	Kendrion NV	2 526	54,2 k $
2 760	Palram Industries 1990 Ltd	3 125	54,2 k $
2 761	Feed One Co Ltd	7 600	54,2 k $
2 762	Solstad Offshore ASA	7 622	54,1 k $
2 763	Business Engineering Corp	7 000	53,9 k $
2 764	GPI SpA	2 849	53,9 k $
2 765	France Bed Holdings Co Ltd	6 600	53,9 k $
2 766	Amper SA	247 202	53,9 k $
2 767	Groupe Crit SA	826	53,9 k $
2 768	LPKF Laser & Electronics SE	2 771	53,9 k $
2 769	Ringer Hut Co Ltd	3 800	53,9 k $
2 770	Okamoto Machine Tool Works Ltd	2 000	53,9 k $
2 771	SMA Solar Technology AG	840	53,8 k $
2 772	Lycopodium Ltd	5 847	53,8 k $
2 773	Chiyoda Integre Co Ltd	2 800	53,7 k $
2 774	LU-VE SpA	828	53,6 k $
2 775	Orsero SpA	2 804	53,6 k $
2 776	Vobile Group Ltd	133 000	53,5 k $
2 777	Hoosiers Holdings Co Ltd	7 100	53,5 k $
2 778	Tadiran Group Ltd	810	53,4 k $
2 779	dip Corp	4 600	53,4 k $
2 780	VT Holdings Co Ltd	17 400	53,4 k $
2 781	On the Beach Group PLC	23 948	53,3 k $
2 782	Cembre SpA	582	53,3 k $
2 783	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	83 000	53,2 k $
2 784	Nichirin Co Ltd	2 110	53,1 k $
2 785	JSP Corp	3 600	53 k $
2 786	Duni AB	5 746	52,9 k $
2 787	Saibu Gas Holdings Co Ltd	3 700	52,9 k $
2 788	Jeudan A/S	1 620	52,9 k $
2 789	Kenko Mayonnaise Co Ltd	3 900	52,9 k $
2 790	QT Group Oyj	2 337	52,8 k $
2 791	Hokkaido Gas Co Ltd	10 000	52,8 k $
2 792	Villar International Ltd	840	52,7 k $
2 793	Tera Probe Inc	800	52,6 k $
2 794	PAX Global Technology Ltd	105 000	52,4 k $
2 795	Daikokutenbussan Co Ltd	1 700	52,3 k $
2 796	Nippon Sharyo Ltd	2 200	52,2 k $
2 797	BasicNet SpA	6 151	52,2 k $
2 798	Nippon Carbon Co Ltd	1 700	52,1 k $
2 799	Kameda Seika Co Ltd	5 700	51,9 k $
2 800	Bystronic AG	208	51,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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