Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Metsa Board Oyj	15 474	51,8 k $
2 802	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	13 803	51,7 k $
2 803	Technoflex Corp	1 700	51,6 k $
2 804	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	2 500	51,5 k $
2 805	Enento Group Oyj	2 714	51,5 k $
2 806	Kuriyama Holdings Corp	4 400	51,5 k $
2 807	Cleanup Corp	9 300	51,4 k $
2 808	Meito Co Ltd	2 500	51,4 k $
2 809	JANOME Corp	7 199	51,3 k $
2 810	Straits Trading Co Ltd/Singapore	37 025	51,3 k $
2 811	Henry Boot PLC	23 100	51,2 k $
2 812	Vector Ltd	17 959	51,2 k $
2 813	Hisaka Works Ltd	5 000	51,2 k $
2 814	Daito Pharmaceutical Co Ltd	6 380	51,2 k $
2 815	Orezone Gold Corp	34 200	51,1 k $
2 816	Saturn Oil & Gas Inc	10 300	51,1 k $
2 817	Viva Goods Company Ltd	680 000	51,1 k $
2 818	Lifestyle Communities Ltd	14 952	51,1 k $
2 819	Midland Holdings Ltd	140 000	51,1 k $
2 820	FULLCAST Holdings Co Ltd	4 900	50,9 k $
2 821	Tayca Corp	4 200	50,8 k $
2 822	Electricite de Strasbourg SA	188	50,8 k $
2 823	Net Protections Holdings Inc	18 700	50,8 k $
2 824	Nichiden Corp	3 400	50,6 k $
2 825	Maxvalu Tokai Co Ltd	2 300	50,6 k $
2 826	Loadstar Capital KK	2 600	50,5 k $
2 827	Nittoc Construction Co Ltd	6 700	50,5 k $
2 828	Sagami Holdings Corp	4 600	50,4 k $
2 829	Okabe Co Ltd	8 300	50,3 k $
2 830	Shinwa Co Ltd/Nagoya	2 600	50,3 k $
2 831	Magellan Aerospace Corp	2 725	50,3 k $
2 832	Neuren Pharmaceuticals Ltd	5 515	50,1 k $
2 833	Oisix ra daichi Inc	5 600	50,1 k $
2 834	ElringKlinger AG	7 755	50,1 k $
2 835	LEC Inc	7 600	50 k $
2 836	Sligro Food Group NV	3 265	49,9 k $
2 837	Luceco PLC	16 890	49,9 k $
2 838	Deutsche EuroShop AG	2 146	49,8 k $
2 839	Daiho Corp	10 500	49,7 k $
2 840	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	1 500	49,6 k $
2 841	IPS Inc	2 400	49,6 k $
2 842	Afentra PLC	47 432	49,6 k $
2 843	Zotefoams PLC	9 293	49,6 k $
2 844	MGX Resources Ltd	173 579	49,5 k $
2 845	Fraser and Neave Ltd	43 400	49,5 k $
2 846	Lindex Group OYJ	19 336	49,2 k $
2 847	Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	1 800	49,1 k $
2 848	Great Eagle Holdings Ltd	21 520	49 k $
2 849	Fiera Milano SpA	5 610	49 k $
2 850	Akatsuki Corp	11 800	49 k $
2 851	IVU Traffic Technologies AG	2 195	48,9 k $
2 852	Calfrac Well Services Ltd	12 400	48,8 k $
2 853	Napier Port Holdings Ltd	22 300	48,8 k $
2 854	Aeris Resources Ltd	170 950	48,8 k $
2 855	Vetoquinol SA	539	48,7 k $
2 856	Viaplay Group AB	306 359	48,7 k $
2 857	Insource Co Ltd	11 100	48,6 k $
2 858	Sharingtechnology Inc	6 500	48,6 k $
2 859	Source Energy Services Ltd	3 700	48,6 k $
2 860	TOC Co Ltd	7 200	48,5 k $
2 861	Capita PLC	12 355	48,5 k $
2 862	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	6 900	48,5 k $
2 863	Firan Technology Group Corp	3 300	48,5 k $
2 864	Yondoshi Holdings Inc	4 100	48,4 k $
2 865	Instone Real Estate Group SE	4 671	48,4 k $
2 866	SIA Engineering Co Ltd	19 600	48,4 k $
2 867	Fukui Computer Holdings Inc	2 300	48,3 k $
2 868	Dear Life Co Ltd	7 200	48,2 k $
2 869	LSL Property Services PLC	15 938	48,1 k $
2 870	Aizawa Securities Group Co Ltd	5 200	48,1 k $
2 871	KNOW IT AB	5 572	48,1 k $
2 872	Pierre Et Vacances SA	21 945	47,9 k $
2 873	Solvar Ltd	41 788	47,8 k $
2 874	Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co Ltd	3 600	47,8 k $
2 875	Centurion Corp Ltd	37 000	47,7 k $
2 876	Coltene Holding AG	799	47,7 k $
2 877	Tourism Holdings Ltd	38 956	47,7 k $
2 878	Oriental Watch Holdings	113 457	47,5 k $
2 879	Towa Bank Ltd/The	7 100	47,4 k $
2 880	Sankyo Seiko Co Ltd	8 500	47,4 k $
2 881	Automatic Bank Services Ltd	5 314	47,3 k $
2 882	Buffalo Inc /Japan	3 000	47,3 k $
2 883	SAS Dragon Holdings Ltd	64 000	47,2 k $
2 884	Kitano Construction Corp	6 400	47,2 k $
2 885	Secure Trust Bank PLC	2 756	47 k $
2 886	Chiyoda Co Ltd	7 600	47 k $
2 887	XP Power Ltd	1 971	47 k $
2 888	Chuo Warehouse Co Ltd	3 700	46,9 k $
2 889	Malam - Team Ltd	1 640	46,9 k $
2 890	Aztech Global Ltd	57 700	46,8 k $
2 891	Nanofilm Technologies International Ltd	40 700	46,8 k $
2 892	Horizon Oil Ltd	274 967	46,8 k $
2 893	Quick Co Ltd	8 700	46,8 k $
2 894	Audax Renovables SA	27 496	46,7 k $
2 895	Mitsubishi Paper Mills Ltd	7 800	46,6 k $
2 896	GSI Creos Corp	3 000	46,5 k $
2 897	Ohashi Technica Inc	6 600	46,5 k $
2 898	CTS Co Ltd	8 400	46,5 k $
2 899	Journey Energy Inc	10 900	46,3 k $
2 900	Marudai Food Co Ltd	3 200	46,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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