Composition d'International Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'International Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US25239Y6260

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Actif net: 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
Positions: 3 843 dans 37 pays
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Humana AB	8 769	46,3 k $
2 902	ABC Arbitrage SA	7 327	46,2 k $
2 903	Kimura Kohki Co Ltd	600	46,2 k $
2 904	Solar A/S	1 417	46,2 k $
2 905	Logistea AB	30 384	46,1 k $
2 906	Transaction Co Ltd	6 400	46,1 k $
2 907	Delta Israel Brands Ltd	1 144	46,1 k $
2 908	Industrie De Nora SpA	6 326	46 k $
2 909	San Holdings Inc	5 200	46 k $
2 910	World Holdings Co Ltd	2 800	45,9 k $
2 911	SA d'Explosifs et de Produits Chimiques	146	45,8 k $
2 912	Sogefi SpA	18 975	45,8 k $
2 913	Taaleri Plc	5 092	45,7 k $
2 914	Tachikawa Corp	2 800	45,7 k $
2 915	Daikyonishikawa Corp	8 384	45,6 k $
2 916	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 147	45,6 k $
2 917	Nomura Co Ltd	6 100	45,6 k $
2 918	Hokuto Corp	3 900	45,5 k $
2 919	Ad-sol Nissin Corp	4 800	45,4 k $
2 920	Kondotec Inc	4 900	45,3 k $
2 921	SK-Electronics Co Ltd	2 100	45,2 k $
2 922	Nippon Seisen Co Ltd	5 000	45,1 k $
2 923	Maezawa Kasei Industries Co Ltd	3 600	45,1 k $
2 924	FALCO HOLDINGS Co Ltd	2 800	45 k $
2 925	Plasson Industries Ltd	828	45 k $
2 926	Kimura Chemical Plants Co Ltd	5 400	44,9 k $
2 927	Stendorren Fastigheter AB	2 208	44,9 k $
2 928	Salvatore Ferragamo SpA	5 142	44,8 k $
2 929	Sanshin Electronics Co Ltd	2 600	44,8 k $
2 930	Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	10 000	44,8 k $
2 931	Acrow Ltd	69 995	44,7 k $
2 932	Ion Beam Applications	2 839	44,6 k $
2 933	ACT Energy Technologies Ltd	8 929	44,6 k $
2 934	F-Secure Oyj	21 549	44,6 k $
2 935	Fintech Global Inc	54 700	44,5 k $
2 936	Libra Insurance Co Ltd	6 736	44,5 k $
2 937	Aichi Tokei Denki Co Ltd	2 400	44,4 k $
2 938	Regal Partners Ltd	26 486	44,3 k $
2 939	Greens Co Ltd	3 000	44,3 k $
2 940	Nayax Ltd	635	44,3 k $
2 941	IsoEnergy Ltd	3 684	44,1 k $
2 942	Marubun Corp	5 900	44 k $
2 943	TASUKI Holdings Inc.	8 600	44 k $
2 944	Toli Corp	10 700	43,9 k $
2 945	Fujicco Co Ltd	4 500	43,8 k $
2 946	GMO Financial Gate Inc	1 200	43,7 k $
2 947	Melcor Developments Ltd	3 200	43,7 k $
2 948	Nippon Fine Chemical Co Ltd	2 700	43,6 k $
2 949	Imuraya Group Co Ltd	2 900	43,5 k $
2 950	Subaru Enterprise Co Ltd	2 000	43,5 k $
2 951	Northern Ocean Ltd	46 467	43,5 k $
2 952	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	2 900	43,5 k $
2 953	Nagaileben Co Ltd	4 000	43,4 k $
2 954	Software Service Inc	600	43,3 k $
2 955	Oxford Nanopore Technologies PLC	28 273	43,2 k $
2 956	LITALICO Inc	5 600	43,1 k $
2 957	Ahresty Corp	8 100	43,1 k $
2 958	Septeni Holdings Co Ltd	16 000	43 k $
2 959	Civmec Australia Ltd	38 500	42,8 k $
2 960	Genki Global Dining Concepts Corp	2 400	42,8 k $
2 961	ABG Sundal Collier Holding ASA	54 929	42,6 k $
2 962	Altshuler Shaham Finance Ltd	17 522	42,6 k $
2 963	Foroya Banki P/F	1 197	42,6 k $
2 964	Osaka Steel Co Ltd	2 700	42,4 k $
2 965	ISB Corp	3 100	42,4 k $
2 966	Chino Corp	4 200	42,4 k $
2 967	Beneteau SACA	5 255	42,3 k $
2 968	Cosel Co Ltd	5 200	42,3 k $
2 969	Yushiro Inc	2 000	42,3 k $
2 970	Teikoku Corp	2 400	42,2 k $
2 971	Chugai Ro Co Ltd	1 400	42,2 k $
2 972	Grieg Seafood ASA	10 723	42,1 k $
2 973	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	2 400	42,1 k $
2 974	Fastighetsbolaget Emilshus AB	7 309	42 k $
2 975	Ackerstein Group Ltd	13 413	41,9 k $
2 976	Shinnihonseiyaku Co Ltd	3 300	41,9 k $
2 977	Mirai Industry Co Ltd	2 200	41,9 k $
2 978	Lassila & Tikanoja Oyj	4 901	41,9 k $
2 979	Olam Group Ltd	52 300	41,9 k $
2 980	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	443 400	41,8 k $
2 981	Nisshin Group Holdings Co Ltd	9 400	41,7 k $
2 982	Maezawa Industries Inc	3 600	41,7 k $
2 983	ULS Group Inc	13 000	41,5 k $
2 984	Treasure Factory Co Ltd	3 800	41,5 k $
2 985	Space Co Ltd	4 390	41,5 k $
2 986	Dominion Lending Centres Inc	5 800	41,4 k $
2 987	Okuwa Co Ltd	8 300	41,3 k $
2 988	Zenrin Co Ltd	7 600	41,3 k $
2 989	Smiths News PLC	44 585	41,1 k $
2 990	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	38 000	41 k $
2 991	Sakai Moving Service Co Ltd	2 200	40,9 k $
2 992	Softcreate Holdings Corp	3 600	40,8 k $
2 993	Nikko Co Ltd/Hyogo	8 000	40,8 k $
2 994	i-mobile Co Ltd	12 200	40,8 k $
2 995	Mizuho Medy Co Ltd	3 600	40,8 k $
2 996	Black Cat Syndicate Ltd	49 717	40,7 k $
2 997	Yamagata Bank Ltd/The	2 499	40,6 k $
2 998	Far East Orchard Ltd	40 710	40,6 k $
2 999	Nittoku Co Ltd	2 600	40,6 k $
3 000	Acadian Timber Corp	3 200	40,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Communication 2,0 %
Services publics 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Consommation de base 0,9 %
Santé 0,4 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,9 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 8,0 %
États-Unis 7,4 %
Allemagne 6,9 %
France 6,4 %
Australie 5,6 %
Suisse 5,5 %
Pays-Bas 4,4 %
Italie 3,5 %
Espagne 3,0 %
Suède 3,0 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 592	511,3 M $	22,87 %
2	Canada	236	249,5 M $	11,16 %
3	Royaume-Uni	261	178,5 M $	7,98 %
4	États-Unis	20	165,9 M $	7,42 %
5	Allemagne	134	153,6 M $	6,87 %
6	France	125	143,3 M $	6,41 %
7	Australie	266	124,6 M $	5,57 %
8	Suisse	126	122,4 M $	5,48 %
9	Pays-Bas	57	97,5 M $	4,36 %
10	Italie	96	77,2 M $	3,45 %
11	Espagne	59	67,9 M $	3,04 %
12	Suède	192	67,5 M $	3,02 %

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