Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio
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ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen: 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen: 3.843 in 37 Ländern
Zehn größte: 11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.101	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	3.000	35.856,9 $
3.102	Startia Holdings Inc	2.000	35.832,8 $
3.103	Karnell Group AB	4.759	35.786,9 $
3.104	SPK Corp	4.400	35.757,4 $
3.105	Svenska Handelsbanken AB	1.480	35.740,1 $
3.106	Hagihara Industries Inc	3.400	35.664,6 $
3.107	en Inc/Japan	5.100	35.651,2 $
3.108	Pronexus Inc	5.200	35.625,2 $
3.109	IDOX PLC	36.520	35.519,9 $
3.110	Mimaki Engineering Co Ltd	3.700	35.455,3 $
3.111	Daishinku Corp	7.600	35.454,3 $
3.112	NRJ Group	4.221	35.409,1 $
3.113	Will Group Inc	4.900	35.367,2 $
3.114	Cota Co Ltd	4.932	35.314 $
3.115	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	2.700	35.297,1 $
3.116	Avantium N.V.	4.039	35.280,5 $
3.117	Jade Group Inc/Japan	2.700	35.099,5 $
3.118	Zenitaka Corp/The	600	35.098,7 $
3.119	Trifork Group AG	2.515	35.079,9 $
3.120	Arad Ltd	2.441	35.042,5 $
3.121	CPH Group AG	474	34.985,2 $
3.122	Kintetsu Department Store Co Ltd	3.300	34.957,9 $
3.123	Mitani Sangyo Co Ltd	7.800	34.866,8 $
3.124	Castro Model Ltd	794	34.797,3 $
3.125	Marusan Securities Co Ltd	5.200	34.747,2 $
3.126	Piolax Inc	3.500	34.685,1 $
3.127	Base Co Ltd	1.700	34.661,7 $
3.128	Appen Ltd	41.858	34.645,6 $
3.129	Hokkan Holdings Ltd	2.500	34.512,7 $
3.130	Charm Care Corp KK	4.200	34.484,9 $
3.131	Oat Agrio Co Ltd	2.000	34.441,8 $
3.132	Dickson Concepts International Ltd	43.500	34.360 $
3.133	Lumibird	1.356	34.330 $
3.134	Computer Institute of Japan Ltd	10.800	34.317,6 $
3.135	Hotland Holdings Co Ltd	3.400	34.293,4 $
3.136	Svedbergs Group AB	5.756	34.231,9 $
3.137	SBS Transit Ltd	11.800	34.211,3 $
3.138	Duratec Ltd	16.754	34.163,8 $
3.139	J-Lease Co Ltd	4.000	34.142,4 $
3.140	SFC Energy AG	1.557	33.908,4 $
3.141	LNA Sante SA	1.001	33.853,8 $
3.142	Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	4.693	33.832,1 $
3.143	Engcon AB	4.662	33.761,2 $
3.144	Greenfire Resources Ltd	5.000	33.650 $
3.145	Step Co Ltd	2.300	33.618,8 $
3.146	Nitto Seiko Co Ltd	6.900	33.611,4 $
3.147	S&U PLC	1.297	33.584 $
3.148	Klarabo Sverige AB	21.593	33.548,2 $
3.149	FIGEAC-AERO	2.866	33.448,5 $
3.150	Shima Seiki Manufacturing Ltd	5.600	33.446,1 $
3.151	New Cosmos Electric Co Ltd	900	33.424,1 $
3.152	eDreams ODIGEO SA	8.154	33.302,3 $
3.153	Okamura Foods Co Ltd	4.300	33.174,1 $
3.154	Annehem Fastigheter AB	17.398	33.156,8 $
3.155	HS Holdings Co Ltd	4.600	33.112,9 $
3.156	Alantra Partners SA	2.636	33.111,4 $
3.157	Chrysos Corp Ltd	6.108	33.110,7 $
3.158	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	3.400	33.090,4 $
3.159	Look Holdings Inc	2.000	33.075,7 $
3.160	Odfjell Technology Ltd	4.361	32.966,5 $
3.161	FastPartner AB	7.691	32.923,1 $
3.162	EM Systems Co Ltd	7.800	32.923 $
3.163	Objective Corp Ltd	3.950	32.904,2 $
3.164	Godo Steel Ltd	1.800	32.754,4 $
3.165	NRC Group ASA	35.326	32.732,2 $
3.166	Traders Holdings Co Ltd	4.900	32.725,8 $
3.167	Boiron SA	1.017	32.670,8 $
3.168	WAG Payment Solutions PLC	20.803	32.600,3 $
3.169	Arent Inc	1.200	32.583,5 $
3.170	Ag Growth International Inc	2.276	32.505,9 $
3.171	EJ Holdings Inc	3.000	32.482,6 $
3.172	Sansei Technologies Inc	2.400	32.467,1 $
3.173	Nichiban Co Ltd	2.800	32.465,1 $
3.174	Togami Electric Manufacturing Co Ltd	800	32.424,1 $
3.175	Kinepolis Group NV	902	32.418,9 $
3.176	SEMITEC Corp	2.100	32.292,6 $
3.177	Immutep Ltd	759.986	32.255,2 $
3.178	I'll Inc	2.100	32.182,2 $
3.179	Parken Sport & Entertainment A/S	1.139	32.164,1 $
3.180	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	3.600	32.094,7 $
3.181	Wagners Holding Co Ltd	9.722	32.083 $
3.182	Hodogaya Chemical Co Ltd	2.000	31.995,6 $
3.183	Urbanet Corp Co Ltd	9.100	31.990,9 $
3.184	Sanko Metal Industrial Co Ltd	4.000	31.764,5 $
3.185	7C Solarparken AG	14.315	31.746,8 $
3.186	Intage Holdings Inc	3.000	31.654,7 $
3.187	JFE Systems Inc	2.600	31.641,4 $
3.188	Amos Luzon Development and Energy Group Ltd	15.411	31.627,6 $
3.189	Techno Smart Corp	2.600	31.569,5 $
3.190	AB&Company Co Ltd	4.100	31.563,9 $
3.191	ID Holdings Corp	4.900	31.498 $
3.192	Bjorn Borg AB	4.321	31.476,1 $
3.193	PIA Corp	1.400	31.255,7 $
3.194	AZOOM Co Ltd	1.200	31.253,9 $
3.195	Takebishi Corp	2.200	31.241 $
3.196	Emperor Watch & Jewellery Ltd	810.000	31.226,1 $
3.197	Rasa Corp	2.700	31.188,7 $
3.198	Bull-Dog Sauce Co Ltd	2.700	31.089,7 $
3.199	IDP Education Ltd	12.883	30.957,3 $
3.200	Cie d'Entreprises CFE	2.314	30.904,4 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,4 %
Fonds 5,4 %
Technologie 3,2 %
Industrie 2,8 %
Rohstoffe 2,6 %
Kommunikation 2,0 %
Versorger 1,5 %
Zyklischer Konsum 1,3 %
Basiskonsum 0,9 %
Gesundheit 0,4 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,2 %
JPY 22,9 %
USD 16,5 %
GBP 7,5 %
AUD 5,5 %
CAD 5,3 %
CHF 4,9 %
SEK 3,3 %
ILS 1,6 %
HKD 1,5 %
DKK 1,4 %
SGD 1,3 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,9 %
Kanada 11,2 %
Vereinigtes Königreich 8,0 %
Vereinigte Staaten 7,4 %
Deutschland 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Australien 5,6 %
Schweiz 5,5 %
Niederlande 4,4 %
Italien 3,5 %
Spanien 3,0 %
Schweden 3,0 %
Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.592	511,3 Mio. $	22,87 %
2	Kanada	236	249,5 Mio. $	11,16 %
3	Vereinigtes Königreich	261	178,5 Mio. $	7,98 %
4	Vereinigte Staaten	20	165,9 Mio. $	7,42 %
5	Deutschland	134	153,6 Mio. $	6,87 %
6	Frankreich	125	143,3 Mio. $	6,41 %
7	Australien	266	124,6 Mio. $	5,57 %
8	Schweiz	126	122,4 Mio. $	5,48 %
9	Niederlande	57	97,5 Mio. $	4,36 %
10	Italien	96	77,2 Mio. $	3,45 %
11	Spanien	59	67,9 Mio. $	3,04 %
12	Schweden	192	67,5 Mio. $	3,02 %

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